國內基金淨值

(F310)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.28000美元(2026/09/10)
漲跌	-0.02000	最高淨值(年)	7.77000
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	7.28000

近20日淨值

日期	淨值
09/10	7.28000
09/09	7.30000
09/08	7.32000
09/04	7.32000
09/03	7.32000
09/02	7.31000
09/01	7.31000
08/31	7.32000
08/28	7.32000
08/27	7.33000

日期	淨值
08/26	7.33000
08/25	7.33000
08/24	7.31000
08/21	7.31000
08/20	7.30000
08/19	7.31000
08/18	7.30000
08/17	7.31000
08/14	7.37000
08/13	7.37000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。