國內基金淨值

(F402)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6926美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0291	最高淨值(年)	11.9153
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	11.3845

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.6926
07/17	11.7217
07/16	11.7242
07/15	11.7242
07/14	11.6902
07/13	11.6729
07/09	11.7324
07/08	11.7148
07/07	11.7367
07/06	11.7985

日期	淨值
07/02	11.7850
07/01	11.7807
06/30	11.7903
06/29	11.8415
06/26	11.8328
06/25	11.8265
06/24	11.8260
06/23	11.7683
06/22	11.7564
06/18	11.7889

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。