國內基金淨值

(F402)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.5163美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0790	最高淨值(年)	11.9153
幅度	-0.68%	最低淨值(年)	11.5163

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.5163
09/09	11.5953
09/08	11.6218
09/04	11.6262
09/03	11.6329
09/02	11.6193
09/01	11.6108
08/31	11.6497
08/28	11.6657
08/27	11.6962

日期	淨值
08/26	11.7084
08/25	11.7124
08/24	11.6620
08/21	11.6351
08/20	11.6485
08/19	11.6889
08/18	11.6380
08/17	11.6305
08/14	11.6557
08/13	11.6922

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。