國內基金淨值

(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	0.48440美元(2025/08/01)
漲跌	-0.00020	最高淨值(年)	0.48460
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	0.44520

近20日淨值

日期	淨值
08/01	0.48440
07/31	0.48460
07/30	0.48400
07/29	0.48390
07/28	0.48350
07/25	0.48290
07/24	0.48290
07/23	0.48250
07/22	0.48210
07/21	0.48150

日期	淨值
07/18	0.48060
07/17	0.48000
07/16	0.48010
07/15	0.48050
07/14	0.48040
07/11	0.48060
07/10	0.48080
07/09	0.48040
07/08	0.47970
07/07	0.48010

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。