國內基金淨值

(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
最新淨值	11.92630美元(2025/08/01)
漲跌	0.27940	最高淨值(年)	12.50670
幅度	2.40%	最低淨值(年)	11.52390

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.92630
07/31	11.64690
07/30	11.65910
07/29	11.68090
07/28	11.69780
07/25	11.71310
07/24	11.72440
07/23	11.77040
07/22	11.77940
07/21	11.76000

日期	淨值
07/18	11.72940
07/17	11.70150
07/16	11.69120
07/15	11.69280
07/14	11.71050
07/11	11.70870
07/10	11.70330
07/09	11.72160
07/08	11.72750
07/07	11.74720

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。