國內基金淨值

(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
最新淨值	12.06920美元(2026/07/20)
漲跌	0.00590	最高淨值(年)	12.07160
幅度	0.05%	最低淨值(年)	11.61420

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.06920
07/17	12.06330
07/16	12.07160
07/15	12.07050
07/14	12.05120
07/13	12.03450
07/09	12.06020
07/08	12.03750
07/07	12.05000
07/06	12.05930

日期	淨值
07/02	12.04020
07/01	12.02810
06/30	12.03180
06/29	12.02930
06/26	12.02490
06/25	12.02550
06/24	12.02590
06/23	12.01660
06/22	12.02620
06/18	12.02610

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。