淨值
績效
基本
持股
配息
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.75美元
(2026/07/20)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
0.83
幅度
-0.11%
最低淨值(年)
0.62
近20日淨值
日期
淨值
07/20
0.75
07/17
0.75
07/16
0.78
07/15
0.78
07/14
0.76
07/13
0.77
07/09
0.77
07/08
0.77
07/07
0.78
07/06
0.80
日期
淨值
07/03
0.81
07/02
0.80
07/01
0.80
06/30
0.80
06/29
0.79
06/26
0.79
06/24
0.80
06/23
0.81
06/22
0.82
06/18
0.82
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。