淨值
績效
基本
持股
配息
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.65美元
(2024/12/26)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
0.72
幅度
-0.60%
最低淨值(年)
0.63
近20日淨值
日期
淨值
12/26
0.65
12/25
0.65
12/24
0.65
12/23
0.65
12/20
0.65
12/19
0.66
12/18
0.67
12/17
0.67
12/16
0.67
12/13
0.67
日期
淨值
12/12
0.68
12/11
0.68
12/10
0.68
12/09
0.68
12/06
0.68
12/05
0.68
12/04
0.67
12/03
0.67
12/02
0.66
11/29
0.65
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。