淨值
績效
基本
持股
配息
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.62美元
(2025/08/01)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
0.71
幅度
-0.99%
最低淨值(年)
0.53
近20日淨值
日期
淨值
08/01
0.62
07/31
0.63
07/30
0.64
07/29
0.64
07/28
0.65
07/25
0.65
07/24
0.66
07/23
0.66
07/22
0.65
07/21
0.66
日期
淨值
07/18
0.65
07/17
0.65
07/16
0.65
07/15
0.66
07/14
0.65
07/11
0.65
07/10
0.65
07/09
0.65
07/08
0.65
07/07
0.64
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。