淨值
績效
基本
持股
配息
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.84美元
(2026/09/10)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
0.85
幅度
-1.28%
最低淨值(年)
0.68
近20日淨值
日期
淨值
09/10
0.84
09/09
0.85
09/08
0.85
09/07
0.85
09/04
0.84
09/03
0.83
09/02
0.84
09/01
0.85
08/31
0.83
08/28
0.85
日期
淨值
08/27
0.85
08/26
0.85
08/25
0.84
08/24
0.84
08/21
0.83
08/20
0.84
08/19
0.82
08/18
0.82
08/17
0.83
08/14
0.82
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。