國內基金淨值

(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.19900美元(2026/07/20)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	0.21140
幅度	0.05%	最低淨值(年)	0.19790

近20日淨值

日期	淨值
07/20	0.19900
07/17	0.19890
07/16	0.19890
07/15	0.19890
07/14	0.19870
07/13	0.19860
07/09	0.19850
07/08	0.19830
07/07	0.19850
07/06	0.20050

日期	淨值
07/03	0.20020
07/02	0.20030
07/01	0.20030
06/30	0.20030
06/29	0.20030
06/26	0.20010
06/25	0.20030
06/24	0.20020
06/23	0.20030
06/22	0.20090

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。