國內基金淨值

(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.19650美元(2026/09/10)
漲跌	-0.00050	最高淨值(年)	0.21140
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	0.19650

近20日淨值

日期	淨值
09/10	0.19650
09/09	0.19700
09/08	0.19710
09/07	0.19700
09/04	0.19880
09/03	0.19870
09/02	0.19840
09/01	0.19840
08/31	0.19870
08/28	0.19870

日期	淨值
08/27	0.19880
08/26	0.19870
08/25	0.19870
08/24	0.19840
08/21	0.19830
08/20	0.19830
08/19	0.19840
08/18	0.19800
08/17	0.19850
08/14	0.19860

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。