國內基金淨值

(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20930美元(2025/08/01)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	0.21840
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	0.20020

近20日淨值

日期	淨值
08/01	0.20930
07/31	0.20940
07/30	0.20920
07/29	0.20910
07/28	0.20890
07/25	0.20870
07/24	0.20870
07/23	0.20850
07/22	0.20830
07/21	0.20810

日期	淨值
07/18	0.20770
07/17	0.20750
07/16	0.20750
07/15	0.20770
07/14	0.20760
07/11	0.20770
07/10	0.20780
07/09	0.20760
07/08	0.20730
07/07	0.20750

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。