國內基金淨值

(F209)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.1248美元(2026/07/20)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	9.1248
幅度	0.02%	最低淨值(年)	8.7743

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.1248
07/17	9.1231
07/16	9.1234
07/15	9.1226
07/14	9.1202
07/13	9.1172
07/09	9.1171
07/08	9.1143
07/07	9.1161
07/06	9.1177

日期	淨值
07/03	9.1113
07/02	9.1122
07/01	9.1105
06/30	9.1111
06/29	9.1118
06/26	9.1100
06/25	9.1083
06/24	9.1062
06/23	9.1046
06/22	9.1041

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。