國內基金淨值

(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6139美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0331	最高淨值(年)	11.7416
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	10.3860

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.6139
07/31	11.6470
07/30	11.6794
07/29	11.7073
07/28	11.7031
07/25	11.6922
07/24	11.7415
07/23	11.7416
07/22	11.6874
07/21	11.6734

日期	淨值
07/18	11.6475
07/17	11.6032
07/16	11.6037
07/15	11.5976
07/14	11.5726
07/11	11.5749
07/10	11.5725
07/09	11.5414
07/08	11.5538
07/07	11.5315

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。