國內基金淨值

(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	13.4879美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0875	最高淨值(年)	13.8929
幅度	-0.64%	最低淨值(年)	11.9617

近20日淨值

日期	淨值
09/10	13.4879
09/09	13.5754
09/08	13.5554
09/04	13.5213
09/03	13.4726
09/02	13.4249
09/01	13.5176
08/31	13.5055
08/28	13.5063
08/27	13.5245

日期	淨值
08/26	13.5188
08/25	13.4915
08/24	13.4499
08/21	13.5446
08/20	13.4890
08/19	13.4151
08/18	13.4729
08/17	13.5087
08/14	13.4835
08/13	13.4664

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。