國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0162)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	80.8500 美元 / 0.04
(0168)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	270.7400 歐元 / 0.13
(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	247.0600 美元 / 0.13
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	78.7700 美元 / 0.03
(018E)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	7.5500 澳幣 / 0.00
(018V)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	92.4100 美元 / 0.04
(01A4)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	7.0800 澳幣 / 0.00
(01E9)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	74.1300 美元 / 0.04
(0322)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	9.9700 美元 / 0.00
(0323)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	9.9200 美元 / 0.00
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2400 美元 / 0.00
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.5740 美元 / 0.00
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)	07/20	10.3000 歐元 / -0.02
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	10.7000 美元 / 0.00
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	07/20	18.8600 歐元 / 0.03
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	07/20	16.6100 美元 / -0.01
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)	07/20	4.8950 美元 / 0.00
(068J)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	12.3600 美元 / 0.01
(068K)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.9890 美元 / 0.00
(068L)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	863.9000 日圓 / 0.10
(068M)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)	07/20	12.2700 美元 / -0.01
(068N)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.3300 美元 / -0.01
(068O)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.9840 美元 / -0.01
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)	07/20	11.2000 美元 / -0.03
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.7700 美元 / 0.00
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	9.5310 澳幣 / 0.00
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.1620 美元 / 0.00
(06C6)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	20.0700 美元 / 0.01
(06C8)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	878.0000 日圓 / 0.20
(06C9)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.0900 美元 / -0.01
(1232)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.1900 美元 / 0.00
(1235)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.1900 美元 / 0.00
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.0500 歐元 / 0.00
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.0500 歐元 / 0.00
(1315)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	3.0700 美元 / 0.00
(1317)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	20.1100 美元 / -0.01
(1331)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.2800 歐元 / -0.01
(1332)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	26.0500 歐元 / -0.02
(1335)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.0400 澳幣 / -0.01
(1346)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.2700 紐幣 / -0.01
(1348)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.4100 美元 / 0.00
(1349)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.8100 澳幣 / 0.00
(1352)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	47.2800 南非幣 / -0.03
(1379)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.8700 英鎊 / -0.01
(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	65.4300 美元 / 0.00
(138F)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	64.3300 澳幣 / 0.00
(138S)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	70.9800 美元 / -0.05
(138T)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.8900 澳幣 / -0.04
(138U)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10956.0000 日圓 / -8.00
(1393)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.6700 美元 / -0.01
(1395)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.7800 澳幣 / 0.00
(1396)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	59.9600 南非幣 / -0.03
(13A8)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	26.7100 美元 / -0.01
(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.6500 美元 / 0.00
(13B1)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.9900 澳幣 / 0.00
(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	66.9200 美元 / 0.00
(13B3)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	65.7700 澳幣 / -0.01
(13D2)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	71.5600 美元 / -0.05
(13D3)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	75.0400 澳幣 / -0.04
(13D4)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10837.0000 日圓 / -7.00
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.4000 美元 / 0.00
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	35.7100 美元 / -0.01
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.9000 澳幣 / 0.00
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	0.7798 美元 / 0.00
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/17	389.6200 美元 / -0.16
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/17	74.2300 美元 / -0.03
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	07/17	268.0100 歐元 / -0.23
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	118.0600 歐元 / -0.10
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	84.3800 美元 / -0.07
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	82.2800 澳幣 / -0.06
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)	07/17	191.2300 美元 / -0.15
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8220.0000 日圓 / -7.00
(826A)東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	35.0200 歐元 / -0.01
(826B)東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	32.5300 澳幣 / -0.01
(826C)東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	32.6700 南非幣 / -0.01
(827Z)東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	33.6800 美元 / -0.01
(82B8)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	43.5300 美元 / 0.00
(82C5)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	30.7100 美元 / 0.00
(82C9)東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	23.6100 澳幣 / 0.00
(82D1)東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	355.4900 南非幣 / 0.07
(82D4)東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	15.1900 澳幣 / 0.00
(82D5)東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	208.8900 南非幣 / 0.02
(82F1)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	36.4200 美元 / -0.01
(82F2)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	37.8200 歐元 / -0.01
(82F3)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	35.1000 澳幣 / -0.01
(82F4)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	707.7600 南非幣 / -0.11
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	07/20	11.1630 美元 / -0.01
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.2400 美元 / 0.00
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	3.9950 美元 / 0.00
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	3.4350 澳幣 / 0.00
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.4900 南非幣 / 0.00
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	22.4760 美元 / -0.02
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	7.5060 美元 / -0.01
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.9000 南非幣 / -0.01
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	5.6340 南非幣 / 0.00
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.1140 澳幣 / -0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	5.1430 澳幣 / 0.00
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.3120 紐幣 / -0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	5.4160 紐幣 / 0.00
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元	07/17	272.6800 歐元 / -0.23
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	07/17	150.3200 歐元 / -0.13
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元	07/17	459.2000 美元 / -0.39
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	07/17	286.8900 美元 / -0.24
(8908)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	114.6460 美元 / -0.03
(8909)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	87.6240 美元 / -0.02
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	4.3000 美元 / 0.00
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.8000 澳幣 / 0.00
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	78.6500 南非幣 / 0.05
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	45.9000 美元 / 0.02
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	5.5900 美元 / 0.00
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)	07/17	310.8700 美元 / -0.58
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)	07/17	269.0200 歐元 / -0.38
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	07/17	164.4900 美元 / -0.31
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	07/17	143.3900 歐元 / -0.20
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)	07/17	110.6100 美元 / -0.15
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)	07/17	157.8000 美元 / -0.22
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	5.5900 美元 / 0.00
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	25.4400 歐元 / 0.05
(9529)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)	07/20	13.3460 美元 / 0.04
(9530)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.6190 美元 / 0.01
(9531)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.4400 澳幣 / 0.01
(9532)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.3480 歐元 / 0.01
(9618)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	543.9400 歐元 / 0.00
(9619)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	366.4400 歐元 / -0.01
(9622)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	468.2200 美元 / -0.40
(9623)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	38.1100 美元 / -0.03
(9634)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	97.7300 澳幣 / -0.01
(9647)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	104.1200 美元 / 0.00
(9655)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	1565.3500 南非幣 / -0.11
(9684)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	78.6000 美元 / -0.07
(9687)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	81.7200 澳幣 / -0.01
(968J)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	07/20	1454.5900 南非幣 / -0.22
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	07/20	5.4055 歐元 / -0.01
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元	07/20	28.4583 歐元 / -0.03
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險	07/20	10.8448 美元 / -0.01
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險	07/20	25.5384 美元 / -0.03
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	155.3000 美元 / -0.03
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	07/20	34.8900 美元 / -0.01
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	77.8700 美元 / -0.02
(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	211.7200 美元 / -0.17
(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.7100 美元 / -0.06
(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	67.2500 澳幣 / -0.06
(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	85.1400 美元 / -0.03
(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	59.9800 美元 / -0.04
(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	65.3100 美元 / -0.02
(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	15.2800 美元 / 0.00
(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	5.5400 美元 / 0.01
(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	14.5500 澳幣 / 0.00
(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	5.1500 澳幣 / 0.00
(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	54.2700 南非幣 / 0.02
(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	192.2200 南非幣 / 0.06
(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	12.0400 美元 / 0.01
(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	4.8500 美元 / 0.00
(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	11.6700 澳幣 / 0.00
(A88G)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	4.3000 澳幣 / 0.00
(A88H)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	201.0100 南非幣 / 0.04
(A88J)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	46.3500 南非幣 / 0.01
(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	13.3400 美元 / 0.00
(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	4.7700 美元 / 0.00
(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	10.3500 澳幣 / 0.01
(A88N)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	4.2500 澳幣 / 0.00
(A88P)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	46.8400 南非幣 / 0.01
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	62.5266 美元 / 0.01
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	138.2653 美元 / 0.03
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	128.3621 澳幣 / 0.02
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	61.1044 澳幣 / 0.02
(B211)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	9348.6919 日圓 / 1.19
(B212)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	891.5590 南非幣 / 0.29
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	60.4794 美元 / 0.01
(B283)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	109.9279 美元 / 0.02
(B284)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	9255.0458 日圓 / 0.41
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	139.0200 美元 / -0.02
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	75.7000 美元 / -0.01
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	123.6300 歐元 / -0.02
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	80.1700 歐元 / -0.02
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	129.9100 澳幣 / -0.02
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.7400 澳幣 / -0.01
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.4400 美元 / 0.00
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.2300 美元 / 0.00
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.6700 歐元 / 0.01
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	232.8700 美元 / -0.08
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	79.0400 美元 / -0.03
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	69.0400 澳幣 / -0.03
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	229.1900 歐元 / -0.07
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	73.2400 美元 / -0.02
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	79.0400 美元 / -0.03
(B603)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	39.7100 美元 / 0.02
(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	10.9600 美元 / 0.01

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。