(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0162)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1781.2600
美元
/ 0.17
(0168)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/17252.1900
歐元
/ 0.54
(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/17222.0500
美元
/ 0.49
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1780.7200
美元
/ 0.17
(018E)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/177.7700
澳幣
/ 0.02
(01A4)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/177.1400
澳幣
/ 0.02
(01E9)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1781.5700
美元
/ 0.18
(0322)景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元09/1810.0800
美元
/ 0.02
(0323)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/1810.1700
美元
/ 0.01
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1810.2700
美元
/ 0.00
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/184.4490
美元
/ 0.00
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)09/1810.4100
歐元
/ 0.00
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1810.7000
美元
/ 0.00
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)09/1816.4500
歐元
/ -0.01
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)09/1814.1200
美元
/ 0.00
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)09/184.6060
美元
/ 0.00
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)09/1810.9300
美元
/ 0.00
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/188.0120
美元
/ 0.00
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/189.5820
澳幣
/ 0.00
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/187.6550
美元
/ 0.00
(1232)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/185.3400
美元
/ 0.00
(1235)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/185.3400
美元
/ 0.00
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/185.1900
歐元
/ 0.00
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/185.1900
歐元
/ 0.00
(1315)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/183.1900
美元
/ 0.00
(1317)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1818.3400
美元
/ 0.01
(1331)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1810.7500
歐元
/ 0.00
(1332)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1824.6500
歐元
/ 0.01
(1335)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1810.5100
澳幣
/ 0.01
(1346)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/189.7400
紐幣
/ 0.00
(1348)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/188.1900
美元
/ 0.00
(1349)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/187.5600
澳幣
/ 0.00
(1352)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1852.4200
南非幣
/ 0.02
(1379)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/187.6400
英鎊
/ 0.00
(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1870.6800
美元
/ 0.05
(138F)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1869.6600
澳幣
/ 0.04
(1393)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/189.7200
美元
/ 0.00
(1395)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/189.8800
澳幣
/ 0.00
(1396)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1867.4300
南非幣
/ 0.02
(13A8)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1824.3600
美元
/ 0.02
(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1811.9500
美元
/ 0.01
(13B1)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1811.3000
澳幣
/ 0.01
(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1871.5800
美元
/ 0.04
(13B3)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1870.5100
澳幣
/ 0.04
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/186.5400
美元
/ 0.01
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1832.2000
美元
/ 0.03
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/187.0900
澳幣
/ 0.01
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/180.7868
美元
/ 0.00
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/17356.4100
美元
/ 0.51
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1775.4600
美元
/ 0.11
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)09/17244.0700
歐元
/ 0.23
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/17119.8400
歐元
/ 0.11
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1785.7400
美元
/ 0.08
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1783.1600
澳幣
/ 0.07
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)09/17168.3600
美元
/ 0.17
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/178365.0000
日圓
/ 9.00
(82B8)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1845.8100
美元
/ 0.04
(82C5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1831.8800
美元
/ 0.01
(82C9)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1825.8500
澳幣
/ 0.02
(82D1)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/18419.9400
南非幣
/ 0.41
(82D4)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1817.4600
澳幣
/ 0.01
(82D5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/18260.5700
南非幣
/ 0.13
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)09/189.6820
美元
/ 0.00
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/184.2150
美元
/ 0.00
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/184.2140
美元
/ 0.00
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/183.5740
澳幣
/ 0.00
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/184.6500
南非幣
/ 0.00
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1820.3320
美元
/ 0.04
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/187.8550
美元
/ 0.01
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/186.8900
南非幣
/ 0.01
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.8340
南非幣
/ 0.01
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/186.2870
澳幣
/ 0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.3860
澳幣
/ 0.01
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/186.5890
紐幣
/ 0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.7580
紐幣
/ 0.01
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元09/17252.0300
歐元
/ 0.26
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/17149.9300
歐元
/ 0.15
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元09/17410.9300
美元
/ 0.43
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/17279.7000
美元
/ 0.29
(8908)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/18105.5070
美元
/ 0.03
(8909)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1889.1090
美元
/ 0.03
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/184.4500
美元
/ 0.01
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/188.0200
澳幣
/ 0.01
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1881.1100
南非幣
/ 0.07
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1841.6400
美元
/ 0.03
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.6100
美元
/ 0.00
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)09/17276.9700
美元
/ 0.45
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)09/17246.5700
歐元
/ 0.39
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/17156.2800
美元
/ 0.26
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/17140.1000
歐元
/ 0.22
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)09/17104.8300
美元
/ 0.16
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)09/17140.3900
美元
/ 0.22
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/185.5900
美元
/ 0.00
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)09/1823.6200
歐元
/ 0.03
(9529)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)09/1712.5160
美元
/ 0.02
(9530)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)09/174.9980
美元
/ 0.01
(9531)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)09/174.8190
澳幣
/ 0.01
(9532)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)09/174.7190
歐元
/ 0.01
(9618)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/18517.2200
歐元
/ 0.37
(9619)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18457.1300
歐元
/ 0.32
(9622)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/18429.1400
美元
/ 0.29
(9623)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1845.6400
美元
/ 0.03
(9634)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18117.6500
澳幣
/ 0.09
(9647)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18124.7700
美元
/ 0.09
(9655)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/181933.2700
南非幣
/ 1.77
(9684)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1896.2700
美元
/ 0.06
(9687)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18100.3900
澳幣
/ 0.07
(968J)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/181836.7800
南非幣
/ 1.67
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元09/185.4467
歐元
/ 0.00
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元09/1826.1701
歐元
/ 0.01
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險09/1810.5596
美元
/ 0.00
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險09/1822.6869
美元
/ 0.01
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)09/18139.5400
美元
/ 0.10
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)09/1834.8300
美元
/ 0.03
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1783.4100
美元
/ 0.07
(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)09/18186.7700
美元
/ 0.13
(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)09/1872.2900
美元
/ 0.05
(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1870.8800
澳幣
/ 0.05
(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1884.9500
美元
/ 0.04
(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)09/1862.6700
美元
/ 0.04
(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1869.6200
美元
/ 0.03
(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1814.1000
美元
/ 0.01
(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/186.0500
美元
/ 0.00
(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1813.5100
澳幣
/ 0.00
(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/185.6600
澳幣
/ 0.00
(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1859.7400
南非幣
/ 0.04
(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/18169.0100
南非幣
/ 0.12
(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1811.3100
美元
/ 0.01
(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/185.4600
美元
/ 0.00
(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1811.0300
澳幣
/ 0.00
(A88G)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/184.8700
澳幣
/ 0.00
(A88H)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/18179.9300
南非幣
/ 0.12
(A88J)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1852.4700
南非幣
/ 0.04
(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1812.5400
美元
/ 0.01
(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/185.3800
美元
/ 0.00
(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/189.7900
澳幣
/ 0.01
(A88N)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/184.8300
澳幣
/ 0.00
(A88P)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1853.0700
南非幣
/ 0.04
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1871.6807
美元
/ 0.03
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/18126.7503
美元
/ 0.05
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/18118.4476
澳幣
/ 0.04
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1870.0400
澳幣
/ 0.02
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1870.7750
美元
/ 0.03
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/18126.0300
美元
/ 0.11
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1880.3400
美元
/ 0.07
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/18116.1900
歐元
/ 0.09
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1884.3300
歐元
/ 0.06
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/18118.5400
澳幣
/ 0.09
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1878.7100
澳幣
/ 0.06
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/187.8300
美元
/ 0.00
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/187.7000
美元
/ 0.00
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/187.0600
歐元
/ 0.01
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/18213.8200
美元
/ 0.03
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1879.1100
美元
/ 0.01
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1876.5000
澳幣
/ 0.01
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/18218.4500
歐元
/ 0.02
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1879.9000
美元
/ 0.01
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1889.8000
美元
/ 0.01
(B603)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1836.2000
美元
/ 0.03
(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1811.1100
美元
/ 0.01
投資注意事項