(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0162)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1079.8800
美元
/ -0.22
(0168)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10269.7800
歐元
/ -0.80
(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10246.7200
美元
/ -0.68
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1077.7100
美元
/ -0.22
(018E)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/107.4500
澳幣
/ -0.02
(018V)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1090.4700
美元
/ -0.25
(01A4)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/106.9900
澳幣
/ -0.02
(01E9)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1072.6800
美元
/ -0.20
(0322)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/119.5500
美元
/ -0.04
(0323)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/119.7400
美元
/ -0.04
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1110.1600
美元
/ -0.01
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/114.5580
美元
/ -0.01
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)09/1110.1300
歐元
/ -0.02
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1110.6300
美元
/ -0.01
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)09/1118.7100
歐元
/ 0.02
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)09/1116.7500
美元
/ -0.03
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)09/114.8890
美元
/ -0.01
(068J)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1112.3600
美元
/ -0.01
(068K)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/118.8570
美元
/ -0.01
(068L)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/11847.6000
日圓
/ -0.60
(068M)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)09/1112.3500
美元
/ -0.02
(068N)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1110.2700
美元
/ -0.02
(068O)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/119.9040
美元
/ -0.02
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)09/1111.0500
美元
/ -0.02
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/117.6910
美元
/ -0.01
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/119.4740
澳幣
/ -0.01
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/117.0680
美元
/ 0.00
(06C6)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1120.1000
美元
/ -0.01
(06C8)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/11862.7000
日圓
/ -0.50
(06C9)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1110.0300
美元
/ -0.01
(1232)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/115.1200
美元
/ 0.00
(1235)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/115.1200
美元
/ 0.00
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/114.9700
歐元
/ -0.01
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/114.9700
歐元
/ -0.01
(1315)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/113.0200
美元
/ 0.00
(1317)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1120.0500
美元
/ 0.01
(1331)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1110.1200
歐元
/ 0.00
(1332)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1125.9100
歐元
/ 0.01
(1335)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/119.8800
澳幣
/ 0.00
(1346)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/119.1300
紐幣
/ 0.01
(1348)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/117.2600
美元
/ 0.00
(1349)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/116.6700
澳幣
/ 0.00
(1352)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1146.3500
南非幣
/ 0.02
(1379)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/116.7300
英鎊
/ 0.00
(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1164.2300
美元
/ 0.01
(138F)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1163.1200
澳幣
/ 0.02
(138S)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1169.3000
美元
/ 0.01
(138T)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1172.1100
澳幣
/ 0.01
(138U)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1110706.0000
日圓
/ 1.00
(1393)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/118.5000
美元
/ 0.01
(1395)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/118.5900
澳幣
/ 0.00
(1396)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1158.7300
南非幣
/ 0.01
(13A8)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1126.6900
美元
/ 0.01
(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1111.5100
美元
/ 0.00
(13B1)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1110.8600
澳幣
/ 0.01
(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1165.7500
美元
/ 0.02
(13B3)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1164.6000
澳幣
/ 0.03
(13D2)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1169.9800
美元
/ 0.01
(13D3)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1173.3600
澳幣
/ 0.02
(13D4)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1110606.0000
日圓
/ 1.00
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/106.3700
美元
/ -0.02
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1035.7000
美元
/ -0.16
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/106.8600
澳幣
/ -0.03
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/100.7790
美元
/ 0.00
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/09391.2200
美元
/ -0.66
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0974.1900
美元
/ -0.13
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)09/09267.0700
歐元
/ -0.50
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/09117.0800
歐元
/ -0.22
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0983.7200
美元
/ -0.15
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0981.7000
澳幣
/ -0.14
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)09/09190.9800
美元
/ -0.34
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/098145.0000
日圓
/ -15.00
(826A)東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1134.2900
歐元
/ -0.04
(826B)東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1131.9000
澳幣
/ -0.04
(826C)東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1131.9000
南非幣
/ -0.04
(827Z)東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1132.9200
美元
/ -0.05
(82B8)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1142.9100
美元
/ 0.02
(82C5)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1130.4300
美元
/ -0.01
(82C9)東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1123.2000
澳幣
/ 0.01
(82D1)東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/11346.5300
南非幣
/ 0.18
(82D4)東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1114.9300
澳幣
/ 0.00
(82D5)東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/11203.6200
南非幣
/ 0.00
(82F1)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1135.6700
美元
/ -0.05
(82F2)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1137.0900
歐元
/ -0.05
(82F3)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1134.4800
澳幣
/ -0.04
(82F4)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/11692.2700
南非幣
/ -0.86
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)09/1111.2850
美元
/ -0.01
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/114.2320
美元
/ 0.00
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/113.9680
美元
/ 0.00
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/113.4200
澳幣
/ 0.00
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/114.4660
南非幣
/ 0.00
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1122.4570
美元
/ -0.05
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/117.3990
美元
/ -0.02
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/116.8330
南非幣
/ -0.02
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/115.5610
南非幣
/ -0.01
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/116.0480
澳幣
/ -0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/115.0780
澳幣
/ -0.01
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/116.2280
紐幣
/ -0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/115.3350
紐幣
/ -0.01
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元09/09271.1000
歐元
/ -0.41
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/09148.1000
歐元
/ -0.22
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元09/09457.2500
美元
/ -0.68
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/09283.1300
美元
/ -0.42
(8908)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10114.0630
美元
/ -0.49
(8909)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1086.3940
美元
/ -0.37
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/114.2500
美元
/ 0.00
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/117.7000
澳幣
/ -0.01
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1177.6300
南非幣
/ -0.09
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1145.8300
美元
/ -0.06
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/115.5300
美元
/ -0.01
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)09/09314.9700
美元
/ 0.02
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)09/09267.7700
歐元
/ -0.36
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/09166.0400
美元
/ 0.00
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/09142.2000
歐元
/ -0.20
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)09/09109.8900
美元
/ -0.15
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)09/09157.3600
美元
/ -0.21
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/105.5300
美元
/ -0.02
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1024.9500
歐元
/ -0.03
(9529)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)09/1013.3930
美元
/ -0.04
(9530)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)09/104.5760
美元
/ -0.01
(9531)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)09/104.3980
澳幣
/ -0.01
(9532)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)09/104.3100
歐元
/ -0.01
(9618)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/10540.4100
歐元
/ -1.94
(9619)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/10353.9000
歐元
/ -1.30
(9622)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/10468.4700
美元
/ -1.90
(9623)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/1037.1100
美元
/ -0.15
(9634)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/1094.8100
澳幣
/ -0.33
(9647)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/10100.8800
美元
/ -0.35
(9655)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/101510.2400
南非幣
/ -5.01
(9684)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/1076.3800
美元
/ -0.31
(9687)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/1079.1200
澳幣
/ -0.28
(968J)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/101400.1800
南非幣
/ -4.59
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元09/115.3329
歐元
/ -0.02
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元09/1128.3120
歐元
/ -0.10
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險09/1110.7210
美元
/ -0.04
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險09/1125.4641
美元
/ -0.09
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10155.5500
美元
/ -0.38
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)09/1034.9600
美元
/ -0.08
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1076.8000
美元
/ -0.24
(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/11210.2900
美元
/ -0.16
(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1172.5500
美元
/ -0.06
(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1165.7500
澳幣
/ -0.05
(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1184.1500
美元
/ 0.00
(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1158.6200
美元
/ -0.05
(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1164.0700
美元
/ 0.01
(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1115.2500
美元
/ 0.00
(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/115.4400
美元
/ 0.00
(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1114.5500
澳幣
/ 0.01
(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/115.0600
澳幣
/ 0.00
(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1153.3300
南非幣
/ 0.01
(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/11192.9000
南非幣
/ 0.05
(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1112.0000
美元
/ 0.01
(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/114.7500
美元
/ 0.00
(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1111.6500
澳幣
/ 0.01
(A88G)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/114.2100
澳幣
/ 0.00
(A88H)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/11201.4300
南非幣
/ 0.05
(A88J)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1145.4200
南非幣
/ 0.01
(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1113.3000
美元
/ 0.00
(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/114.6700
美元
/ 0.00
(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1110.3300
澳幣
/ 0.00
(A88N)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/114.1600
澳幣
/ 0.00
(A88P)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1145.9000
南非幣
/ 0.01
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1060.9270
美元
/ -0.24
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10137.7674
美元
/ -0.54
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10127.9596
澳幣
/ -0.48
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1059.7817
澳幣
/ -0.23
(B211)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/109149.0448
日圓
/ -37.88
(B212)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10870.0595
南非幣
/ -3.25
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1058.8202
美元
/ -0.23
(B283)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10109.3761
美元
/ -0.43
(B284)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/109036.8230
日圓
/ -36.89
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/10138.7100
美元
/ -0.44
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1074.4100
美元
/ -0.23
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/10123.0800
歐元
/ -0.40
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1078.9300
歐元
/ -0.26
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/10129.7200
澳幣
/ -0.41
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1072.4600
澳幣
/ -0.23
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/107.3300
美元
/ -0.02
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/107.2200
美元
/ -0.02
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/106.5500
歐元
/ -0.01
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/10232.8600
美元
/ -0.86
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1078.4200
美元
/ -0.29
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1067.8700
澳幣
/ -0.26
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/10228.6000
歐元
/ -0.87
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1072.0400
美元
/ -0.26
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1077.4200
美元
/ -0.29
(B603)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1039.6600
美元
/ -0.13
(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1010.8300
美元
/ -0.04
投資注意事項