國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0116)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)	09/10	20.3400 美元 / -0.12
(0117)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	87.5400 美元 / -0.48
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	121.4600 歐元 / -0.84
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	138.7100 美元 / -0.95
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	129.2900 美元 / -0.88
(0139)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	17.4800 美元 / -0.07
(0162)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	79.8800 美元 / -0.22
(0168)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	269.7800 歐元 / -0.80
(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	246.7200 美元 / -0.68
(0170)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)	09/10	25.0000 美元 / -0.55
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.8300 美元 / -0.05
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	87.5500 美元 / -0.59
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.0900 澳幣 / -0.05
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	77.7100 美元 / -0.22
(018E)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	7.4500 澳幣 / -0.02
(018M)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)	09/10	274.5800 美元 / -6.02
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	175.8900 美元 / -1.36
(018P)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	74.7100 美元 / -0.15
(018S)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9556.0000 日圓 / -63.00
(018T)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	88.9000 美元 / -0.61
(018V)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	90.4700 美元 / -0.25
(0197)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	25.8300 歐元 / -0.49
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	275.7700 美元 / -1.88
(01A4)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	6.9900 澳幣 / -0.02
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.1900 澳幣 / -0.06
(01B3)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)	09/10	554.8800 美元 / -2.01
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	17.2900 澳幣 / -0.11
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	189.8900 歐元 / -0.32
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	159.5900 美元 / -0.24
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	70.3600 美元 / -1.02
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	12.4800 澳幣 / -0.02
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.4600 美元 / -0.06
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	09/10	293.0800 美元 / -2.74
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	217.0900 美元 / -1.68
(01E6)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	146.8300 美元 / -0.30
(01E7)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.5400 美元 / -0.01
(01E9)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	72.6800 美元 / -0.20
(01F9)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9768.0000 日圓 / -65.00
(01G1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	73.4200 美元 / -0.50
(01G4)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元)(分派)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	101.0900 美元 / -1.00
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積	09/10	31.5562 美元 / 0.09
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	09/10	21.7984 美元 / -0.10
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積	09/10	10.3245 美元 / -0.06
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	09/10	28.7326 美元 / 0.08
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	09/10	398.9156 美元 / -3.76
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積	09/10	307.8068 美元 / -3.64
(0287)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	09/10	28.1775 美元 / -0.48
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	132.2697 美元 / -0.47
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	77.3520 美元 / -0.28
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	106.3359 澳幣 / -0.39
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	1162.7895 南非幣 / -3.81
(028E)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	289.8012 美元 / -1.44
(028F)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	129.6807 美元 / -0.65
(028G)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	170.6371 澳幣 / -0.85
(028H)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	1854.3796 南非幣 / -8.78
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	09/10	20.5835 美元 / -0.15
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	4.9244 美元 / -0.04
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	09/10	20.3887 歐元 / -0.16
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	7.7637 澳幣 / -0.06
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	143.1428 美元 / -0.51
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	83.7854 美元 / -0.30
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	115.4895 澳幣 / -0.41
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	1265.4702 南非幣 / -4.10
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	09/10	337.3894 美元 / -1.42
(02C4)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	314.6301 美元 / -1.56
(02C5)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	141.8130 美元 / -0.70
(02C6)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	186.5457 澳幣 / -0.92
(02C7)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	2030.3735 南非幣 / -9.54
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)	09/10	22.4400 美元 / -0.07
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元	09/11	218.3200 美元 / -1.33
(0322)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	09/11	9.5500 美元 / -0.04
(0323)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	09/11	9.7400 美元 / -0.04
(0324)景順環球消費趨勢基金A股美元	09/11	91.4800 美元 / -1.51
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	09/10	12.1800 美元 / -0.06
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)	09/11	1.0140 美元 / 0.00
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	09/11	104.3000 美元 / 0.70
(0622)富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	37.1200 美元 / 0.20
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)	09/11	6.7960 美元 / -0.01
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)	09/11	52.5300 歐元 / 0.47
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	09/11	34.9700 美元 / 0.08
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	09/11	36.4600 歐元 / 0.12
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	24.1100 美元 / 0.05
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	27.4800 歐元 / 0.12
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	19.0000 澳幣 / 0.07
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)	09/11	10.8400 美元 / -0.01
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)	09/11	129.8000 歐元 / 0.90
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	09/11	97.5500 歐元 / 1.23
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)	09/11	78.0800 歐元 / 0.70
(0670)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)	09/11	59.9700 歐元 / -0.03
(0671)富達基金-全球價值基金(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	09/11	45.8700 美元 / 0.22
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	09/11	146.0000 美元 / 1.10
(0676)富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/11	19.0600 美元 / 0.07
(068A)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	09/11	15.4300 美元 / 0.03
(068B)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	12.2300 美元 / 0.03
(068C)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	10.8400 美元 / 0.04
(068D)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	1012.0000 日圓 / 3.00
(068E)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	09/11	14.2100 美元 / 0.03
(068F)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/11	12.4700 美元 / -0.03
(068G)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	9.1570 美元 / -0.02
(068H)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	844.1000 日圓 / -2.00
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/11	15.8200 美元 / 0.02
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	8.1280 美元 / 0.01
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/11	14.7800 美元 / -0.03
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	7.9150 美元 / -0.02
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	7.7110 美元 / -0.02
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	8.2060 美元 / -0.02
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	09/11	12.8700 美元 / 0.02
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	09/11	12.5600 歐元 / 0.05
(06B9)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	09/11	15.1500 美元 / 0.04
(06C1)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	12.1500 美元 / 0.04
(06C2)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	10.3800 美元 / 0.03
(06C3)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	11.1100 美元 / 0.04
(06C4)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	1030.0000 日圓 / 2.00
(06C5)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	857.8000 日圓 / -2.00
(0722)景順實現能源轉型基金A股美元	09/11	11.4100 美元 / -0.09
(0736)景順環球小型企業基金A-年配息股美元	09/11	265.1300 美元 / -2.57
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	92.0700 美元 / -0.01
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	09/11	6.7534 澳幣 / -0.03
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元	09/11	10.1065 美元 / -0.04
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	6.7810 美元 / -0.03
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/11	94.6961 美元 / -1.37
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/11	53.4504 美元 / -0.28
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	09/11	39.6118 美元 / -0.68
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/11	12.9727 美元 / -0.04
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	8.4467 美元 / -0.02
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/11	25.8320 美元 / 0.18
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	10.9627 美元 / 0.08
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	130.1600 美元 / 0.91
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/11	11.7649 美元 / -0.06
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)	09/11	11.3324 美元 / -0.19
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	126.7700 美元 / 0.89
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	130.6300 美元 / 0.91
(0993)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	98.8000 美元 / 0.28
(0994)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	13.2787 美元 / 0.11
(0995)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	130.6800 美元 / 1.12
(0996)安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/11	104.9900 美元 / -0.62
(09A2)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/11	13.1140 美元 / 0.04
(09A3)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	9.1380 美元 / 0.03
(09A4)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	82.3400 美元 / 0.23
(09A5)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/11	14.8921 美元 / 0.13
(09A6)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	26.0581 美元 / 0.22
(09A7)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	13.4755 美元 / 0.12
(09A8)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	132.5400 美元 / 1.14
(09A9)安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	09/11	328.6900 歐元 / -0.87
(09B1)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	09/11	171.7900 美元 / -1.01
(09B2)安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/11	105.9400 美元 / -0.63
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型	09/10	36.8900 美元 / 0.11
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	09/10	21.0000 美元 / -0.08
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)	09/10	18.0600 歐元 / -0.06
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型	09/10	50.9100 美元 / -0.17
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	29.7100 美元 / 0.28
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	10.5000 美元 / 0.07
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	19.0200 美元 / 0.26
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	09/11	45.8200 美元 / 0.56
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	10.5800 美元 / 0.09
(1223)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	09/11	7.2700 美元 / 0.00
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	09/11	56.4500 美元 / 0.35
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	30.6900 美元 / 0.12
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	09/11	40.4100 歐元 / 0.33
(1233)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	52.2600 美元 / 0.05
(1236)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)	09/11	9.8100 美元 / 0.00
(1240)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	10.9200 美元 / 0.00
(1242)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	9.4200 歐元 / 0.00
(1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	10.9200 美元 / 0.00
(1244)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	9.4200 歐元 / 0.00
(1246)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	09/11	7.2700 美元 / 0.00
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	13.1200 美元 / 0.17
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	09/11	26.1100 歐元 / 0.28
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	09/11	131.6900 美元 / 0.78
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	09/11	113.6300 歐元 / 0.81
(1261)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	75.3500 美元 / 0.87
(1263)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)	09/11	69.5900 美元 / -0.15
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)	09/11	30.3000 美元 / 0.28
(1277)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)	09/11	13.3400 美元 / 0.03
(1278)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)	09/11	11.5200 歐元 / 0.04
(1279)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	7.7100 美元 / -0.01
(1280)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	6.6500 歐元 / 0.00
(129D)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)	09/11	21.5000 美元 / -0.05
(129E)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	09/11	5.2000 美元 / 0.00
(129G)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)	09/11	10.1400 美元 / 0.00
(129H)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	13.7500 美元 / 0.05
(129K)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	7.3800 美元 / 0.00
(129L)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	5.8100 美元 / 0.00
(129M)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	32.4700 美元 / 0.37
(129P)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)	09/11	18.0700 美元 / 0.03
(129S)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元F(acc)	09/11	13.1300 美元 / 0.01
(12A4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	29.4000 美元 / 0.02
(12A5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	25.3400 歐元 / 0.05
(12A6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	7.9100 美元 / 0.00
(12A7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	6.8200 歐元 / 0.02
(12A8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	4.9100 澳幣 / 0.00
(12C1)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	13.7900 美元 / -0.04
(12C2)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	7.7100 美元 / -0.02
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1	09/11	25.3900 美元 / 0.21
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)	09/11	46.1800 歐元 / 0.38
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	30.6900 美元 / 0.12
(12C6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	7.7100 美元 / -0.01
(12D5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元A(acc)	09/11	21.7400 美元 / 0.02
(12D6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元A(acc)	09/11	24.9700 歐元 / 0.06
(12D7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元避險A(acc)-H1	09/11	15.0000 歐元 / 0.02
(1301)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	33.0800 美元 / -0.08
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	130.2700 美元 / 1.01
(1304)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	611.6900 美元 / -1.28
(1305)聯博-國際科技基金A級別美元	09/11	1542.6900 美元 / 21.75
(1311)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	30.1500 美元 / 0.07
(1312)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	20.0300 美元 / -0.01
(1313)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	6.0600 美元 / -0.01
(1314)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	7.1300 美元 / 0.00
(1315)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	3.0200 美元 / 0.00
(1317)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	20.0500 美元 / 0.01
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	34.8300 美元 / 0.18
(1329)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	5.5900 歐元 / -0.01
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	44.4400 美元 / 0.35
(1331)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	10.1200 歐元 / 0.00
(1332)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	25.9100 歐元 / 0.01
(1333)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	9.8300 澳幣 / -0.02
(1335)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	9.8800 澳幣 / 0.00
(1345)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	9.3400 紐幣 / -0.02
(1346)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	9.1300 紐幣 / 0.01
(1348)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	7.2600 美元 / 0.00
(1349)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	6.6700 澳幣 / 0.00
(1350)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	8.6400 美元 / -0.02
(1351)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	8.1500 澳幣 / -0.02
(1352)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	46.3500 南非幣 / 0.02
(1358)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	9.8600 美元 / 0.00
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	22.0700 美元 / 0.12
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	20.7700 歐元 / 0.11
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	19.2400 澳幣 / 0.10
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	133.7500 南非幣 / 0.70
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	54.8800 美元 / 0.38
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	27.2700 美元 / 0.18
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	24.4000 澳幣 / 0.17
(1379)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	6.7300 英鎊 / 0.00
(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	64.2300 美元 / 0.01
(138F)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	63.1200 澳幣 / 0.02
(138G)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	64.8500 美元 / 0.23
(138H)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	09/11	21.7400 美元 / 0.14
(138I)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	18.3300 澳幣 / 0.12
(138J)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	123.7300 南非幣 / 0.84
(138K)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	74.7700 美元 / 0.50
(138L)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	73.5700 澳幣 / 0.49
(138P)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	11.0200 美元 / 0.02
(138Q)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	10.0200 澳幣 / 0.03
(138R)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	69.1500 南非幣 / 0.16
(138S)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	69.3000 美元 / 0.01
(138T)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	72.1100 澳幣 / 0.01
(138U)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	10706.0000 日圓 / 1.00
(1390)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	23.2100 美元 / -0.05
(1393)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	8.5000 美元 / 0.01
(1395)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	8.5900 澳幣 / 0.00
(1396)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	58.7300 南非幣 / 0.01
(1397)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	9.6600 美元 / -0.02
(1398)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	9.1900 澳幣 / -0.03
(1399)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	63.5900 南非幣 / -0.15
(13A5)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	21.2600 美元 / -0.05
(13A6)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	56.5100 南非幣 / -0.13
(13A8)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	26.6900 美元 / 0.01
(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	11.5100 美元 / 0.00
(13B1)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	10.8600 澳幣 / 0.01
(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	65.7500 美元 / 0.02
(13B3)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	64.6000 澳幣 / 0.03
(13B6)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	17.9800 歐元 / 0.07
(13B7)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	20.0200 美元 / 0.07
(13B8)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	68.1300 美元 / 0.25
(13B9)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	130.5400 南非幣 / 0.90
(13C1)聯博-全球成長基金AX級別美元(未申報生效)	09/11	30.5100 美元 / 0.18
(13C2)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	76.5100 美元 / 0.52
(13C3)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	75.2400 澳幣 / 0.52
(13C6)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	23.8000 美元 / 0.06
(13C7)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	9.0900 美元 / 0.02
(13C8)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	8.6500 歐元 / 0.02
(13C9)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	8.3200 澳幣 / 0.02
(13D1)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	57.6000 南非幣 / 0.14
(13D2)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/11	69.9800 美元 / 0.01
(13D3)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	73.3600 澳幣 / 0.02
(13D4)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/11	10606.0000 日圓 / 1.00
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	09/10	256.2800 歐元 / -2.63
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	09/10	149.8700 歐元 / -0.79
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	09/10	39.3900 歐元 / -0.13
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)	09/10	885.1600 歐元 / -5.42
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	09/10	21.7917 美元 / -0.11
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	09/10	62.9194 美元 / -0.41
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A	09/10	28.6652 美元 / -0.16
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元	09/10	67.6700 美元 / -0.54
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險	09/10	53.5900 歐元 / -0.44
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元	09/10	50.4400 美元 / -0.75
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	09/10	260.5000 美元 / -1.82
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	09/10	193.3700 美元 / -5.95
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	09/10	76.8400 美元 / -0.73
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份	09/10	23.0800 美元 / -0.49
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	25.3900 美元 / -0.24
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	21.8200 澳幣 / -0.20
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	235.7700 南非幣 / -2.21
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)	09/10	48.0800 美元 / -0.30
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	09/10	72.1000 美元 / -0.31
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	39.9000 美元 / -0.17
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	50.3900 美元 / -0.18
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	34.0700 澳幣 / -0.16
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	368.1500 南非幣 / -1.62
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	15.0400 美元 / -0.05
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	15.0400 美元 / -0.05
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	38.4300 美元 / -0.24
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	30.0400 美元 / -0.18
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	32.2400 美元 / -0.16
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	25.2800 美元 / -0.07
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	15.7000 美元 / -0.05
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	154.1800 南非幣 / -0.41
(1862)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份	09/10	22.2400 美元 / -0.31
(1863)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	09/10	140.4500 美元 / -1.12
(1864)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	09/10	18.0800 歐元 / -0.04
(1865)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	09/10	18.0800 歐元 / -0.04
(1866)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	09/10	18.7500 澳幣 / -0.04
(1867)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	09/10	19.1600 美元 / -0.05
(1868)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	09/10	19.1600 美元 / -0.05
(1869)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	09/10	19.2000 南非幣 / -0.04
(1910)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	09/09	168.8384 美元 / -1.33
(1913)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	09/09	51.1268 美元 / -0.26
(1914)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	09/09	17.2657 美元 / -0.09
(4707)宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)	09/10	13.2801 美元 / -0.15
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	09/09	1079.5600 美元 / -12.07
(4802)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/09	536.1600 美元 / -3.54
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)	09/09	6453.6200 美元 / -37.39
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/09	391.2200 美元 / -0.66
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/09	74.1900 美元 / -0.13
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	09/09	267.0700 歐元 / -0.50
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/09	117.0800 歐元 / -0.22
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/09	83.7200 美元 / -0.15
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/09	81.7000 澳幣 / -0.14
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)	09/09	190.9800 美元 / -0.34
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)	09/09	44.4600 歐元 / -0.35
(4861)瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)	09/09	187.4300 美元 / -2.01
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/09	8145.0000 日圓 / -15.00
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)	09/09	20.9900 美元 / -0.04
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/09	74.2600 美元 / -0.14
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/09	9103.0000 日圓 / -19.00
(4870)瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣)	09/09	1028.7900 澳幣 / 0.09
(4902)新加坡大華全球資源基金-USD	09/10	1.3588 美元 / -0.03
(4903)新加坡大華黃金及綜合基金	09/10	4.6833 新幣 / -0.11
(4904)新加坡大華黃金及綜合基金-USD	09/10	3.6978 美元 / -0.10
(4907)新加坡大華全球保健基金	09/10	6.8463 新幣 / -0.03
(4908)新加坡大華全球保健基金-USD	09/10	5.4057 美元 / -0.04
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD	09/10	3.9603 美元 / -0.02
(4923)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	09/10	0.8149 美元 / -0.01
(4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)	09/10	3.1170 美元 / -0.04
(4925)新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別	09/10	2.1948 新幣 / 0.00
(4926)新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)	09/10	0.8557 新幣 / 0.00
(4927)新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)	09/10	0.9199 美元 / 0.00
(826D)東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	50.9600 美元 / 0.39
(826E)東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	1067.8100 南非幣 / 9.43
(826F)東方匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	57.5400 美元 / 0.00
(826G)東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	57.3400 美元 / -0.01
(827H)東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	59.2100 美元 / -0.09
(827J)東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	34.2500 美元 / -0.05
(827K)東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	25.9000 美元 / -0.05
(827L)東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	22.2400 澳幣 / -0.04
(827M)東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	333.3300 南非幣 / -0.50
(827N)東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	58.8200 美元 / -0.10
(827P)東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	33.9600 美元 / -0.05
(827Q)東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	25.9100 美元 / -0.04
(827R)東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	23.3700 澳幣 / -0.03
(827S)東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	356.3200 南非幣 / -0.53
(827T)東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	51.9800 美元 / -0.07
(827U)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	33.5300 美元 / -0.04
(827V)東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	29.2700 美元 / -0.05
(827W)東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	30.6700 澳幣 / -0.04
(827X)東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	447.1600 南非幣 / -0.59
(827Y)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	100.0900 美元 / 0.76
(828H)東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	52.3300 美元 / -0.07
(828I)東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	33.7800 美元 / -0.05
(828R)東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	29.4200 美元 / -0.04
(828S)東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	449.5600 南非幣 / -0.59
(829Y)東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	36.4600 美元 / -0.06
(82B1)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	615.7300 美元 / 4.70
(82B2)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	530.4900 歐元 / 4.66
(82C2)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	41.3800 美元 / -0.06
(82C3)東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	13.4100 美元 / -0.02
(82C4)東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	11.5400 歐元 / 0.00
(82C5)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/11	30.4300 美元 / -0.01
(82C8)東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	24.7500 歐元 / -0.04
(82D4)東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/11	14.9300 澳幣 / 0.00
(82D5)東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/11	203.6200 南非幣 / 0.00
(82D6)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	109.1900 美元 / -0.15
(82D7)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	51.1000 美元 / -0.08
(82D8)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	32.3200 美元 / -0.04
(82D9)東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	94.0100 歐元 / -0.02
(82E1)東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	494.2800 南非幣 / -0.65
(82E4)東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	26.6800 美元 / -0.04
(82E5)東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	22.1500 澳幣 / -0.03
(82E6)東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	319.6700 南非幣 / -0.48
(82E7)東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	33.0000 澳幣 / -0.04
(82F5)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	52.4300 美元 / 0.40
(82F6)東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	1103.0900 南非幣 / 9.75
(82F8)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	09/11	57.9900 美元 / 0.40
(82F9)東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	8.4200 美元 / 0.00
(82G1)東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	7.2500 歐元 / 0.01
(82G2)東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	48.5700 美元 / 0.00
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	09/11	116.3570 美元 / 1.91
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	09/11	43.7610 美元 / 0.27
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	09/11	17.3280 美元 / 0.11
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	09/11	20.3780 南非幣 / 0.13
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	09/11	15.7720 澳幣 / 0.10
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	09/11	16.3800 紐幣 / 0.10
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)	09/10	69.2517 歐元 / -0.33
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)	09/10	28.5564 美元 / -0.14
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	09/10	14.3672 美元 / -0.03
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	10.2229 美元 / -0.02
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	77.6180 美元 / -0.18
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	09/10	12.0764 歐元 / -0.03
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	8.7779 歐元 / -0.02
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	107.9883 南非幣 / -0.22
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)	09/10	11.3333 美元 / -0.03
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	10.4804 美元 / -0.02
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	72.9203 美元 / -0.17
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	102.5639 南非幣 / -0.21
(8608)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	15.7601 美元 / -0.15
(8655)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.3988 美元 / -0.11
(8752)紐約梅隆環球債券投資基金A USD(已撤銷核備)	09/10	2.0391 美元 / -0.01
(8801)百達-生物科技-R歐元	09/10	1139.8600 歐元 / -17.32
(8802)百達-生物科技-R美元	09/10	1323.8100 美元 / -24.06
(8803)百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/10	222.6700 歐元 / 0.00
(8804)百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/10	258.6100 美元 / -0.75
(8805)百達-水資源-R歐元	09/10	397.1300 歐元 / -7.11
(8806)百達-水資源-R美元	09/10	461.1400 美元 / -9.62
(8807)百達-數位科技-R美元	09/10	682.4600 美元 / -5.27
(8808)百達-精選品牌-R歐元	09/10	220.5300 歐元 / -2.35
(8809)百達-精選品牌-HR美元	09/10	349.4700 美元 / -3.67
(8810)百達-精選品牌-R美元	09/10	256.0900 美元 / -3.50
(8811)百達-智慧城市-R美元	09/10	225.0600 美元 / -4.27
(8812)百達-智慧城市-R歐元	09/10	193.7200 歐元 / -3.10
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)	09/10	160.3900 美元 / -3.05
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)	09/10	126.7700 歐元 / -2.03
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)	09/10	211.5800 澳幣 / -3.39
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)	09/10	2878.4500 南非幣 / -45.71
(8817)百達-智慧城市-HR美元	09/10	291.2700 美元 / -4.61
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)	09/10	246.1000 美元 / -3.91
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元	09/09	271.1000 歐元 / -0.41
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/09	148.1000 歐元 / -0.22
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元	09/09	457.2500 美元 / -0.68
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/09	283.1300 美元 / -0.42
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元	09/10	366.0600 美元 / -3.13
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	270.8200 美元 / -2.32
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元	09/10	315.2300 歐元 / -1.78
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	260.6100 歐元 / -1.46
(8827)百達-水資源-HR美元	09/10	602.2600 美元 / -10.68
(8828)百達-林木資源-R美元	09/10	182.7400 美元 / -2.58
(8829)百達-林木資源-R歐元	09/10	157.3300 歐元 / -1.77
(8830)百達-機器人科技-R美元	09/10	542.2200 美元 / -6.81
(8831)百達-機器人科技-R歐元	09/10	466.9400 歐元 / -4.48
(8835)百達-能源轉型-R美元	09/10	216.4800 美元 / -5.85
(8836)百達-能源轉型-R歐元	09/10	186.4100 歐元 / -4.48
(8842)百達-環境機會-R美元	09/10	380.0300 美元 / -6.79
(8843)百達-環境機會-R歐元	09/10	327.2100 歐元 / -4.87
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣	09/10	621.8500 澳幣 / -7.86
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	6207.3000 南非幣 / -77.80
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣	09/10	255.8000 澳幣 / -6.97
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	2547.9200 南非幣 / -69.15
(8848)百達-環境機會-HR澳幣	09/10	619.7500 澳幣 / -9.22
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	6143.4500 南非幣 / -90.69
(8855)百達-精選品牌-HR澳幣	09/10	432.7400 澳幣 / -4.75
(8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	4094.8900 南非幣 / -44.91
(8857)百達-林木資源-HR澳幣	09/10	161.1200 澳幣 / -2.30
(8858)百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	1480.9800 南非幣 / -20.96
(8859)百達-生物科技-HR澳幣	09/10	1246.0900 澳幣 / -22.82
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	11429.2400 南非幣 / -208.18
(8861)百達-美元中短期債券-R美元	09/10	150.6800 美元 / -0.30
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	123.4700 美元 / -0.24
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元	09/10	201.6600 美元 / -0.57
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	09/10	143.0300 美元 / -0.41
(8904)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型	09/10	204.3570 美元 / -3.26
(8906)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型	09/10	154.4440 美元 / -1.34
(8907)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型	09/10	125.0110 美元 / -1.09
(9001)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)	09/09	601.3900 歐元 / -10.10
(9002)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)	09/09	2380.7100 歐元 / -37.20
(9016)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)	09/09	265.7900 美元 / -0.41
(9107)貝萊德永續能源基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/11	20.0900 歐元 / 0.36
(9108)貝萊德永續能源基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/11	23.3200 美元 / 0.41
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元	09/11	32.9600 歐元 / 0.21
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元	09/11	38.2700 美元 / 0.24
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元	09/11	71.0000 歐元 / 0.29
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元	09/11	82.4400 美元 / 0.33
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元	09/11	98.1600 歐元 / 1.76
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元	09/11	113.9600 美元 / 2.02
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元	09/11	66.5600 歐元 / -0.05
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元	09/11	77.2700 美元 / -0.09
(9117)貝萊德世界礦業基金A2歐元	09/11	101.4500 歐元 / 0.73
(9118)貝萊德世界礦業基金A2美元	09/11	117.7800 美元 / 0.82
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元	09/11	85.7400 歐元 / 0.55
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元	09/11	99.5400 美元 / 0.61
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元	09/11	45.8600 美元 / 0.51
(9129)貝萊德世界科技基金A2美元	09/11	147.5100 美元 / 1.53
(9130)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	20.9600 美元 / 0.22
(9179)貝萊德環球政府債券基金A2美元	09/11	30.2800 美元 / -0.02
(9180)貝萊德環球政府債券基金A3美元	09/11	19.0800 美元 / -0.01
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元	09/11	16.0100 美元 / -0.01
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元	09/11	83.6500 美元 / -0.14
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元	09/11	52.0900 美元 / -0.09
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)	09/11	27.9800 美元 / 0.23
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	9.9900 美元 / 0.08
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)	09/11	14.9300 歐元 / 0.13
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/11	9.3400 澳幣 / 0.08
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)	09/10	4.3870 美元 / -0.02
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	28.1224 美元 / -0.08
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.5546 美元 / -0.03
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	14.9250 澳幣 / -0.04
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.6323 南非幣 / -0.03
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.6078 美元 / -0.03
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.2666 澳幣 / -0.03
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.0431 美元 / -0.02
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.6862 澳幣 / -0.02
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.9632 南非幣 / -0.02
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.0742 美元 / -0.02
(9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R2	09/09	215.9200 美元 / -1.04
(9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R	09/09	184.1000 歐元 / -1.15
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/09	153.5300 美元 / -0.36
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/09	131.6200 美元 / -0.31
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/09	174.2400 美元 / -0.65
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/09	151.4900 澳幣 / -0.67
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/09	131.9800 澳幣 / -0.59
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	09/10	96.2400 美元 / -0.66
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)	09/10	50.6200 美元 / -0.21
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	5.5300 美元 / -0.02
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	24.9500 歐元 / -0.03
(9505)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	09/10	11.6790 美元 / -0.07
(9506)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	09/10	9.5210 美元 / -0.05
(9519)匯豐環球投資基金-環球股票氣候解決方案AD(本基金配息來源可能為本金)	09/10	14.2310 美元 / -0.18
(9523)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	09/10	17.8650 美元 / -0.07
(9524)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	09/10	7.8160 美元 / -0.03
(9525)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	09/10	7.0500 澳幣 / -0.03
(9533)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	09/10	9866.3480 日圓 / -40.63
(9534)匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)	09/10	13.1510 美元 / -0.17
(9535)匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)	09/10	10.4500 美元 / -0.14
(9612)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)	09/10	893.8600 美元 / -6.79
(9616)高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	09/10	1296.5400 歐元 / -6.11
(9617)高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	09/10	1818.8800 美元 / -11.57
(9618)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	540.4100 歐元 / -1.94
(9619)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	353.9000 歐元 / -1.30
(9622)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	468.4700 美元 / -1.90
(9623)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	37.1100 美元 / -0.15
(9634)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	94.8100 澳幣 / -0.33
(9637)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元	09/10	1536.3000 美元 / -10.74
(9638)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	85.2600 美元 / -0.59
(9639)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	193.6600 澳幣 / -1.37
(9644)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	395.3900 澳幣 / -2.74
(9645)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	399.8100 美元 / -3.04
(9647)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	100.8800 美元 / -0.35
(9654)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	2785.6600 南非幣 / -19.04
(9655)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	1510.2400 南非幣 / -5.01
(9656)高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股美元	09/10	1953.6400 美元 / -19.52
(9657)高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股歐元	09/10	5772.0800 歐元 / -48.16
(9684)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	76.3800 美元 / -0.31
(9687)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	79.1200 澳幣 / -0.28
(968A)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元	09/10	329.2400 美元 / -2.32
(968B)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	167.5300 美元 / -1.18
(968C)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	195.9700 澳幣 / -1.38
(968D)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	337.6600 美元 / -2.58
(968E)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	336.4000 澳幣 / -2.25
(968G)高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	09/10	321.4800 美元 / -2.05
(968H)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	2566.9800 南非幣 / -17.47
(968J)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	09/10	1400.1800 南非幣 / -4.59
(9705)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元	09/10	271.1900 歐元 / -1.69
(9706)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元	09/10	293.8800 美元 / -1.79
(9707)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	159.1900 美元 / -0.98
(9708)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	142.9400 澳幣 / -0.88
(9784)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	139.0800 美元 / -0.85
(9785)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	125.6100 澳幣 / -0.78
(9807)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元	09/11	10.6824 美元 / -0.07
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元	09/11	30.3533 美元 / -0.18
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元	09/11	17.4693 美元 / -0.12
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	09/11	12.3606 美元 / -0.09
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	09/11	11.6265 澳幣 / -0.08
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	155.5500 美元 / -0.38
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	09/10	34.9600 美元 / -0.08
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	09/10	848.2000 美元 / -4.75
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)	09/10	414.3500 美元 / -3.43
(A121)法巴乾淨能源股票基金C(美元)	09/10	86.7300 美元 / -3.09
(A140)法巴水資源基金RH(美元)	09/10	233.7800 美元 / -3.17
(A141)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	156.5400 美元 / -2.13
(A142)法巴水資源基金C(美元)	09/10	265.9400 美元 / -4.08
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元)	09/10	355.1200 美元 / -2.43
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)	09/10	187.2600 美元 / -0.95
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	66.8500 美元 / -0.34
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	09/10	404.3000 美元 / -2.79
(A301)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型	09/11	126.9300 美元 / -0.33
(A302)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)	09/11	68.3800 美元 / -0.18
(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	210.2900 美元 / -0.16
(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	72.5500 美元 / -0.06
(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	65.7500 澳幣 / -0.05
(A310)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	179.9900 美元 / -0.31
(A311)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	84.7000 美元 / -0.15
(A313)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	65.4100 歐元 / -0.12
(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	58.6200 美元 / -0.05
(A324)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	71.9700 美元 / -0.12
(A325)美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/11	67.1600 澳幣 / -0.11
(A328)美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)	09/11	223.7300 美元 / 1.85
(A505)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)	09/09	269.3900 美元 / -5.12
(A824)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	13.8300 美元 / -0.02
(A825)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	7.7200 美元 / -0.02
(A826)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	7.4600 澳幣 / -0.01
(A827)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	96.9700 南非幣 / -0.14
(A828)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	859.3300 日圓 / -1.35
(A829)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)	09/11	32.4600 美元 / 0.26
(A830)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)	09/11	26.4800 澳幣 / 0.21
(A831)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)	09/11	338.9400 南非幣 / 2.81
(A832)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	992.1100 日圓 / -4.43
(A89C)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	8.9900 美元 / -0.01
(A89D)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	8.8900 澳幣 / -0.01
(A89E)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	89.0300 南非幣 / -0.13
(A89F)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)	09/11	29.8900 美元 / 0.25
(A89G)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)	09/11	21.4400 澳幣 / 0.18
(A89H)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)	09/11	331.8300 南非幣 / 2.74
(A89I)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/11	936.6800 日圓 / -4.20
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	09/10	103.2908 美元 / -0.31
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	09/10	70.0539 美元 / -0.21
(B213)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	09/10	9411.9527 日圓 / -30.38
(B214)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	09/10	923.1025 南非幣 / -2.53
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	09/10	66.3553 美元 / -0.20
(B285)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	09/10	109.3098 美元 / -0.33
(B286)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	09/10	9309.1306 日圓 / -29.73
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	138.7100 美元 / -0.44
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	74.4100 美元 / -0.23
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	123.0800 歐元 / -0.40
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	78.9300 歐元 / -0.26
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	129.7200 澳幣 / -0.41
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	72.4600 澳幣 / -0.23
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.3300 美元 / -0.02
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.2200 美元 / -0.02
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.5500 歐元 / -0.01
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)	09/11	204.6000 美元 / 1.09
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)	09/11	167.4600 美元 / 2.55
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	09/11	126.7300 歐元 / 1.93
(B404)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)	09/11	34.4700 歐元 / 0.24
(B405)摩根士丹利環球平衡收益基金AHR季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	21.0500 美元 / 0.15
(B406)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	23.5000 美元 / 0.17
(B407)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/11	22.7500 澳幣 / 0.16
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元	09/10	224.2300 美元 / -0.24
(B603)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	39.6600 美元 / -0.13
(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/10	10.8300 美元 / -0.04
(Y201)高盛基金 – 高盛全球環境影響力股票基金E股(累積)美元(未申報生效)	09/10	9.2700 美元 / -0.20
(Y202)高盛基金 – 高盛日本股票基金E股(累積)(即時價)日圓(未申報生效)	09/10	959.0100 日圓 / -9.08
(Y203)高盛基金 – 高盛日本股票基金A股(累積)(即時價)美元(未申報生效)	09/10	9.8200 美元 / -0.14

投資注意事項

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