國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0116)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)	04/16	19.4400 美元 / 0.05
(0117)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	89.3100 美元 / 0.23
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	110.3900 歐元 / -0.44
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	123.9100 美元 / -0.50
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	114.7400 美元 / -0.46
(0139)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	18.2100 美元 / 0.06
(0162)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/16	78.8600 美元 / 0.10
(0168)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/16	251.2100 歐元 / 0.30
(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/16	223.1900 美元 / 0.31
(0170)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)	04/16	13.8500 美元 / 0.15
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	7.2600 美元 / -0.03
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	78.8400 美元 / -0.32
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	6.6000 澳幣 / -0.02
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/16	77.8700 美元 / 0.11
(018E)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/16	7.4800 澳幣 / 0.01
(018M)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)	04/16	154.3900 美元 / 1.70
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/16	142.9100 美元 / -1.89
(018P)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	77.7000 美元 / 0.10
(018S)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	9067.0000 日圓 / -37.00
(0197)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	14.8100 歐元 / 0.10
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	7.9700 美元 / 0.03
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/16	225.4700 美元 / -0.91
(01A4)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/16	6.9200 澳幣 / 0.01
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	8.4300 澳幣 / -0.03
(01B3)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)	04/16	459.7500 美元 / -5.41
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/16	14.2100 澳幣 / -0.05
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/16	194.0500 歐元 / 0.60
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/16	158.3600 美元 / 0.52
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	53.4100 美元 / -1.30
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/16	12.4300 澳幣 / 0.04
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	7.7200 美元 / -0.04
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/16	228.5700 美元 / -2.79
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/16	173.7500 美元 / -2.30
(01E6)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/16	138.0300 美元 / 0.17
(01E7)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	7.7200 美元 / 0.01
(01E9)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/16	76.8600 美元 / 0.10
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)	04/16	10.5400 美元 / 0.04
(01F9)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/16	9133.0000 日圓 / -38.00
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積	04/17	16.8167 美元 / 0.26
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	04/17	20.8758 美元 / 0.07
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積	04/17	10.1314 美元 / 0.03
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	04/17	15.4192 美元 / 0.24
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	04/17	257.5305 美元 / 0.32
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積	04/17	231.7232 美元 / 0.83
(0287)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	04/17	20.3289 美元 / 0.01
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	125.3066 美元 / 0.29
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	80.3704 美元 / 0.18
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	110.5652 澳幣 / 0.25
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	1210.7079 南非幣 / 2.76
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	04/17	14.5970 美元 / -0.03
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	3.8578 美元 / -0.01
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	04/17	14.9531 歐元 / -0.03
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	6.1311 澳幣 / -0.01
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	133.7176 美元 / 0.31
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	85.8393 美元 / 0.20
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	118.4319 澳幣 / 0.27
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	1298.7894 南非幣 / 2.99
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	04/17	224.8244 美元 / -0.68
(02B9)施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	04/17	124.4481 歐元 / -0.52
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)	04/17	23.5000 美元 / 0.03
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元	04/17	182.3200 美元 / -1.08
(0322)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/17	9.7100 美元 / 0.02
(0323)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/17	9.8100 美元 / 0.01
(0324)景順環球消費趨勢基金A股美元	04/17	64.2000 美元 / -0.08
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	04/17	9.0800 美元 / -0.01
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)	04/18	1.0610 美元 / 0.00
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	04/18	72.4100 美元 / 0.07
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)	04/18	7.0430 美元 / 0.00
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)	04/18	36.9300 歐元 / -0.03
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	29.2000 美元 / 0.04
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	30.9500 歐元 / -0.01
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/18	20.8200 美元 / 0.03
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/18	24.1700 歐元 / -0.04
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/18	16.5900 澳幣 / 0.00
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)	04/18	11.1900 美元 / -0.01
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)	04/18	90.3700 歐元 / 0.07
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/18	79.5700 歐元 / -0.03
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)	04/18	61.6800 歐元 / -0.23
(0670)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)	04/18	58.3800 歐元 / -0.13
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	04/18	110.8000 美元 / -0.20
(0676)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/18	18.1500 美元 / 0.01
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/18	13.4400 美元 / 0.00
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	7.4650 美元 / 0.00
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/18	13.6800 美元 / 0.00
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	8.2700 美元 / 0.00
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	7.7990 美元 / 0.00
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	8.2930 美元 / 0.00
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	11.0800 美元 / 0.03
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	11.0300 歐元 / 0.00
(0722)景順實現能源轉型基金A股美元	04/17	8.2100 美元 / 0.00
(0724)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/17	14.1500 美元 / 0.04
(0736)景順環球小型企業基金A-年配息股美元	04/17	195.3700 美元 / 0.18
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	72.0500 美元 / -0.33
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.2322 澳幣 / 0.02
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元	04/17	9.7251 美元 / 0.02
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.3545 美元 / 0.02
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	52.8711 美元 / -0.86
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	46.1468 美元 / -0.27
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	04/17	23.8141 美元 / -0.40
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	12.1511 美元 / 0.02
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.6788 美元 / 0.01
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	15.8179 美元 / 0.05
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.3814 美元 / 0.02
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	89.6800 美元 / 0.28
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.9792 美元 / -0.07
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)	04/17	6.8707 美元 / -0.12
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	88.0900 美元 / 0.28
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	91.2800 美元 / 0.28
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型	04/17	22.3200 美元 / 0.24
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	04/17	20.5700 美元 / -0.01
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)	04/17	18.1000 歐元 / -0.01
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型	04/17	37.6300 美元 / -0.05
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	25.0800 美元 / -0.04
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.3200 美元 / 0.07
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	15.3500 美元 / -0.14
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	04/17	36.3600 美元 / -0.32
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.8500 美元 / 0.09
(1221)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.9000 美元 / 0.09
(1223)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	04/17	6.8800 美元 / 0.02
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	04/17	44.7800 美元 / 0.40
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	22.8600 美元 / 0.06
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	04/17	25.5800 歐元 / 0.22
(1233)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	27.1200 美元 / -0.33
(1236)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)	04/17	9.8100 美元 / 0.00
(1240)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.5000 美元 / 0.04
(1242)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.2400 歐元 / 0.05
(1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.5000 美元 / 0.04
(1244)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.2400 歐元 / 0.05
(1246)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	04/17	6.8800 美元 / 0.02
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.1500 美元 / -0.02
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	04/17	19.9000 歐元 / -0.01
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	04/17	105.1100 美元 / 0.61
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	04/17	92.4900 歐元 / 0.66
(1261)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)	04/17	41.6900 美元 / -0.29
(1263)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)	04/17	35.3600 美元 / 0.71
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)	04/17	22.6500 美元 / -0.04
(1277)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)	04/17	7.8500 美元 / 0.08
(1278)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)	04/17	6.9200 歐元 / 0.08
(1279)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.9000 美元 / 0.01
(1280)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.9400 歐元 / 0.01
(129D)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)	04/17	11.0800 美元 / 0.22
(129E)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	04/17	5.0700 美元 / 0.02
(129G)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)	04/17	10.1500 美元 / 0.00
(129H)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.3900 美元 / 0.02
(129K)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.6600 美元 / 0.01
(129L)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.4900 美元 / 0.03
(129M)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)	04/17	18.2200 美元 / -0.13
(129P)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)	04/17	10.7900 美元 / 0.11
(12A4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	24.5700 美元 / 0.12
(12A5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	21.6000 歐元 / 0.14
(12A6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.3600 美元 / 0.04
(12A7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.4700 歐元 / 0.04
(12A8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	4.6100 澳幣 / 0.03
(12C1)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	13.1600 美元 / 0.02
(12C2)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.9700 美元 / 0.01
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1	04/17	15.6400 美元 / 0.14
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)	04/17	29.2000 歐元 / 0.26
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	22.8600 美元 / 0.06
(12C6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.9000 美元 / 0.01
(1301)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	31.8600 美元 / 0.04
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	108.8000 美元 / 0.61
(1304)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	530.5200 美元 / -2.63
(1305)聯博-國際科技基金A級別美元	04/17	728.5600 美元 / -0.90
(1311)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	26.6000 美元 / 0.37
(1312)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	19.4700 美元 / 0.01
(1313)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.3700 美元 / 0.01
(1314)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.2600 美元 / 0.01
(1315)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	3.0500 美元 / 0.02
(1317)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	18.2500 美元 / 0.08
(1320)聯博-全球複合型股票基金A級別美元	04/17	26.4600 美元 / 0.09
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	22.5000 美元 / 0.02
(1329)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	5.8800 歐元 / 0.03
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	37.1100 美元 / 0.21
(1331)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.2500 歐元 / 0.05
(1332)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	24.3000 歐元 / 0.10
(1333)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.3500 澳幣 / 0.02
(1335)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.0000 澳幣 / 0.04
(1345)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.8700 紐幣 / 0.02
(1346)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.2600 紐幣 / 0.04
(1348)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.6800 美元 / 0.04
(1349)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.0700 澳幣 / 0.03
(1350)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.3000 美元 / 0.01
(1351)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.7800 澳幣 / 0.01
(1352)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	49.1300 南非幣 / 0.22
(1358)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.5300 美元 / 0.04
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	14.9700 美元 / 0.01
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	14.3500 歐元 / 0.01
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	13.1300 澳幣 / 0.01
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	91.5600 南非幣 / 0.11
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	44.8700 美元 / 0.00
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	23.7800 美元 / 0.00
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	21.3900 澳幣 / 0.00
(1379)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.1600 英鎊 / 0.04
(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	67.7700 美元 / 0.26
(138F)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	66.6600 澳幣 / 0.25
(138G)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	62.9300 美元 / 0.20
(138H)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	04/17	19.2400 美元 / -0.01
(138I)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	16.3100 澳幣 / 0.00
(138J)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	110.3800 南非幣 / 0.00
(138K)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	70.5900 美元 / -0.01
(138L)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	69.8300 澳幣 / -0.01
(1390)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	21.2400 美元 / -0.10
(1393)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.0800 美元 / 0.04
(1395)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.2000 澳幣 / 0.04
(1396)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	62.9300 南非幣 / 0.27
(1397)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.4900 美元 / 0.02
(1398)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.9900 澳幣 / 0.01
(1399)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	69.1100 南非幣 / 0.09
(13A5)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	19.1800 美元 / -0.10
(13A6)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	60.9400 南非幣 / 0.08
(13A8)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	24.5500 美元 / 0.10
(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.6100 美元 / 0.04
(13B1)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.9700 澳幣 / 0.04
(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	68.8600 美元 / 0.26
(13B3)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	67.7200 澳幣 / 0.25
(13B6)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	15.9600 歐元 / 0.05
(13B7)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	17.2400 美元 / 0.06
(13B8)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	64.9600 美元 / 0.21
(13B9)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	114.7200 南非幣 / 0.01
(13C2)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	71.1300 美元 / 0.00
(13C3)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	70.3300 澳幣 / 0.00
(1401)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	04/17	417.1700 歐元 / -6.03
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	04/17	168.5500 歐元 / -2.71
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	04/17	76.0400 歐元 / 1.02
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	04/17	40.5900 歐元 / -0.02
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)	04/17	501.9900 歐元 / -8.55
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	04/17	21.6212 美元 / 0.03
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	04/17	48.0801 美元 / 0.16
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A	04/17	23.1360 美元 / 0.01
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元	04/17	48.7000 美元 / 0.01
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險	04/17	39.7500 歐元 / 0.00
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元	04/17	28.4400 美元 / -0.17
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	04/17	184.4600 美元 / -0.85
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	04/17	96.0000 美元 / -0.86
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	04/17	63.7700 美元 / 0.11
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份	04/17	13.6800 美元 / 0.08
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	21.6500 美元 / 0.03
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	18.8200 澳幣 / 0.03
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	202.8000 南非幣 / 0.36
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)	04/17	33.8200 美元 / -0.16
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	04/17	63.6900 美元 / 0.11
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	35.6700 美元 / 0.06
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	44.3300 美元 / 0.10
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	30.7100 澳幣 / 0.06
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	331.5500 南非幣 / 0.58
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	15.1900 美元 / 0.02
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	15.1900 美元 / 0.02
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	33.1400 美元 / 0.21
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	26.5600 美元 / 0.16
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	28.3900 美元 / 0.18
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	23.7200 美元 / 0.03
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	15.8700 美元 / 0.02
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	156.3400 南非幣 / 0.21
(1862)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份	04/17	17.2600 美元 / 0.10
(4702)宏利環球基金-環球資源基金AA股	04/17	1.3047 美元 / 0.00
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	04/17	589.6000 美元 / 5.50
(4802)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/17	412.3600 美元 / -3.60
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/17	4864.2300 美元 / 5.41
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/17	356.0100 美元 / 0.98
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/17	72.6500 美元 / 0.20
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	04/17	249.7900 歐元 / 0.61
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	118.2200 歐元 / 0.29
(4845)瑞銀(盧森堡)澳幣基金	04/16	2594.1900 澳幣 / 0.12
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	84.4900 美元 / 0.21
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	82.2700 澳幣 / 0.21
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)	04/17	173.8600 美元 / 0.43
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)	04/17	33.0800 歐元 / -0.13
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	8197.0000 日圓 / 17.00
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)	04/17	20.0200 美元 / -0.03
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	76.2300 美元 / -0.08
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9623.0000 日圓 / -11.00
(4902)新加坡大華全球資源基金-USD	04/17	0.8023 美元 / 0.00
(4903)新加坡大華黃金及綜合基金	04/17	2.5350 新幣 / -0.03
(4904)新加坡大華黃金及綜合基金-USD	04/17	1.9319 美元 / -0.02
(4907)新加坡大華全球保健基金	04/17	5.6106 新幣 / -0.03
(4908)新加坡大華全球保健基金-USD	04/17	4.2757 美元 / -0.02
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD	04/17	3.0646 美元 / 0.00
(4923)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	04/17	0.7117 美元 / 0.00
(4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)	04/17	2.3350 美元 / -0.02
(4925)新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別	04/17	2.1336 新幣 / 0.00
(4926)新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)	04/17	0.8901 新幣 / 0.00
(4927)新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)	04/17	0.9247 美元 / 0.00
(826D)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	44.4900 美元 / 0.23
(826E)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	943.9800 南非幣 / 7.56
(826F)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	55.1000 美元 / 0.01
(826G)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	54.9200 美元 / 0.01
(827H)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	55.9900 美元 / -0.04
(827J)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	35.3100 美元 / -0.02
(827K)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	28.2600 美元 / -0.02
(827L)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	23.9000 澳幣 / -0.01
(827M)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	382.8700 南非幣 / -0.16
(827N)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	55.6500 美元 / -0.03
(827P)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	35.0200 美元 / -0.02
(827Q)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	28.2700 美元 / -0.02
(827R)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	25.1100 澳幣 / -0.01
(827S)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	409.4200 南非幣 / -0.17
(827T)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	51.0700 美元 / -0.08
(827U)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	35.3000 美元 / -0.06
(827V)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	32.5100 美元 / -0.06
(827W)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	33.3800 澳幣 / -0.04
(827X)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	510.5200 南非幣 / -0.71
(827Y)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	83.0800 美元 / 0.43
(828H)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	51.4100 美元 / -0.08
(828I)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	35.5700 美元 / -0.05
(828R)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	32.6700 美元 / -0.05
(828S)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	512.4800 南非幣 / -0.71
(829Y)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	37.6000 美元 / -0.02
(82B1)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	505.9900 美元 / 2.61
(82B2)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	446.0900 歐元 / 3.55
(82C2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	42.5300 美元 / -0.02
(82C3)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	12.6500 美元 / 0.00
(82C4)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	11.1300 歐元 / 0.02
(82C5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/17	30.6600 美元 / 0.09
(82C8)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	26.1800 歐元 / -0.02
(82D4)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/17	16.1500 澳幣 / 0.05
(82D5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/17	235.5700 南非幣 / 0.77
(82D6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	105.8700 美元 / -0.16
(82D7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	53.1000 美元 / -0.08
(82D8)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	35.3300 美元 / -0.05
(82D9)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	93.2700 歐元 / 0.12
(82E1)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	554.8300 南非幣 / -0.75
(82E4)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	29.0000 美元 / -0.02
(82E5)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	23.7300 澳幣 / -0.01
(82E6)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	366.0400 南非幣 / -0.15
(82E7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	35.1900 澳幣 / -0.05
(82F5)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	45.4100 美元 / 0.23
(82F6)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	967.0600 南非幣 / 7.78
(82F8)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	48.3500 美元 / 0.17
(82F9)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.9500 美元 / 0.00
(82G1)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.0100 歐元 / 0.02
(82G2)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	49.8300 美元 / 0.02
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	04/17	64.7160 美元 / -0.09
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	04/17	30.9170 美元 / 0.04
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	13.4170 美元 / 0.02
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	14.5750 南非幣 / 0.02
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.6630 澳幣 / 0.01
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	12.3140 紐幣 / 0.01
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)	04/17	50.7137 歐元 / -0.15
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)	04/17	20.4275 美元 / -0.07
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	11.9998 美元 / 0.02
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	9.3504 美元 / 0.02
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	74.6821 美元 / 0.13
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	10.3894 歐元 / 0.02
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	8.0768 歐元 / 0.01
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	107.8388 南非幣 / 0.20
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	9.5955 美元 / 0.02
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	9.5140 美元 / 0.02
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	71.2217 美元 / 0.13
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	103.9291 南非幣 / 0.19
(8601)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)	04/17	19.7020 美元 / -0.13
(8608)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	13.9255 美元 / -0.03
(8704)紐約梅隆環球股票投資基金A USD	04/17	3.4985 美元 / -0.05
(8752)紐約梅隆環球債券投資基金A USD	04/17	2.0319 美元 / 0.00
(8801)百達-生物科技-R歐元	04/17	573.4600 歐元 / 8.17
(8802)百達-生物科技-R美元	04/17	651.5900 美元 / 9.02
(8803)百達-健康-R歐元	04/17	247.7200 歐元 / -0.37
(8804)百達-健康-R美元	04/17	281.5000 美元 / -0.53
(8805)百達-水資源-R歐元	04/17	406.9000 歐元 / 0.99
(8806)百達-水資源-R 美元	04/17	462.3000 美元 / 0.95
(8807)百達-數位科技-R美元	04/17	469.0400 美元 / -0.48
(8808)百達-精選品牌-R歐元	04/17	213.6000 歐元 / 0.47
(8809)百達-精選品牌-HR美元	04/17	330.2900 美元 / 0.75
(8810)百達-精選品牌-R美元	04/17	242.6900 美元 / 0.44
(8811)百達-智慧城市-R美元	04/17	211.5000 美元 / 1.06
(8812)百達-智慧城市-R歐元	04/17	186.0700 歐元 / 1.01
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	150.7300 美元 / 0.76
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	121.7600 歐元 / 0.66
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	199.1300 澳幣 / 1.09
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	2618.4400 南非幣 / 14.52
(8817)百達-智慧城市-HR美元	04/17	273.2800 美元 / 1.48
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	230.9100 美元 / 1.26
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元	04/17	255.8900 歐元 / -0.38
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	148.9300 歐元 / -0.21
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元	04/17	420.8200 美元 / -0.60
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	279.4000 美元 / -0.40
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元	04/17	274.7000 美元 / -0.64
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	229.8800 美元 / -0.53
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元	04/17	241.7800 歐元 / -0.46
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	204.1500 歐元 / -0.39
(8827)百達-水資源-HR美元	04/17	602.2100 美元 / 1.49
(8828)百達-林木資源-R美元	04/17	193.5600 美元 / 0.62
(8829)百達-林木資源-R歐元	04/17	170.3200 歐元 / 0.61
(8830)百達-機器人科技-R美元	04/17	292.8700 美元 / -0.62
(8831)百達-機器人科技-R歐元	04/17	257.7700 歐元 / -0.44
(8835)百達-能源轉型-R美元	04/17	126.8900 美元 / -0.32
(8836)百達-能源轉型-R歐元	04/17	111.6800 歐元 / -0.23
(8842)百達-環境機會-R美元	04/17	312.4400 美元 / 0.28
(8843)百達-環境機會-R歐元	04/17	274.9500 歐元 / 0.36
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣	04/17	340.7800 澳幣 / -0.70
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	3638.4300 南非幣 / -7.04
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣	04/17	152.6600 澳幣 / -0.37
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	1621.5300 南非幣 / -3.73
(8848)百達-環境機會-HR澳幣	04/17	512.4200 澳幣 / 0.70
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	5454.9700 南非幣 / 8.17
(8855)百達-精選品牌-HR澳幣	04/17	410.9800 澳幣 / 0.95
(8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	4182.2800 南非幣 / 10.11
(8857)百達-林木資源-HR澳幣	04/17	172.0600 澳幣 / 0.55
(8858)百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	1724.9200 南非幣 / 5.69
(8859)百達-生物科技-HR澳幣	04/17	619.8500 澳幣 / 8.58
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	6081.4900 南非幣 / 84.78
(8861)百達-美元中短期債券-R美元	04/17	145.0300 美元 / 0.13
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	128.0600 美元 / 0.12
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元	04/17	180.6100 美元 / 0.50
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	146.2900 美元 / 0.41
(8904)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型	04/17	176.7100 美元 / 0.79
(8906)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型	04/17	131.0650 美元 / 1.79
(8907)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型	04/17	108.3200 美元 / 1.48
(9001)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)	04/16	410.8400 歐元 / -2.18
(9002)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)	04/16	2136.9600 歐元 / -28.73
(9016)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)	04/16	268.0200 美元 / 1.29
(9107)貝萊德永續能源基金A2歐元	04/17	12.3900 歐元 / 0.01
(9108)貝萊德永續能源基金A2美元	04/17	14.0800 美元 / 0.00
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元	04/17	20.7000 歐元 / 0.36
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元	04/17	23.5200 美元 / 0.40
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元	04/17	45.2400 歐元 / 0.06
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元	04/17	51.4000 美元 / 0.04
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元	04/17	50.9700 歐元 / -0.59
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元	04/17	57.9100 美元 / -0.70
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元	04/17	57.5800 歐元 / 0.01
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元	04/17	65.4200 美元 / -0.01
(9117)貝萊德世界礦業基金A2歐元	04/17	53.2700 歐元 / -0.09
(9118)貝萊德世界礦業基金A2美元	04/17	60.5300 美元 / -0.12
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元	04/17	68.3700 歐元 / 0.15
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元	04/17	77.6800 美元 / 0.14
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/17	32.1200 美元 / -0.03
(9179)貝萊德環球政府債券基金A2美元	04/17	29.8900 美元 / 0.05
(9180)貝萊德環球政府債券基金A3美元	04/17	19.6000 美元 / 0.04
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元	04/17	15.3700 美元 / 0.04
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/17	81.6700 美元 / 0.17
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/17	53.2200 美元 / 0.11
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)	04/17	21.3400 美元 / -0.01
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	8.5100 美元 / 0.00
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)	04/17	11.7600 歐元 / -0.01
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	7.9500 澳幣 / -0.01
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)	04/17	2.8806 美元 / -0.03
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	26.6762 美元 / 0.08
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.8273 美元 / 0.03
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	14.2078 澳幣 / 0.04
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.0820 南非幣 / 0.03
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.0237 美元 / 0.03
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.7019 澳幣 / 0.03
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.5095 美元 / 0.03
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.1592 澳幣 / 0.02
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.4886 南非幣 / 0.03
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.4596 美元 / 0.02
(9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R2	04/16	160.0800 美元 / -2.17
(9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R	04/16	139.6600 歐元 / -2.58
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/16	127.6200 美元 / -0.22
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/16	112.7400 美元 / -0.18
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/16	145.8500 美元 / -0.92
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/16	142.9800 澳幣 / -0.42
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/16	128.4000 澳幣 / -0.38
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	04/17	81.0400 美元 / 0.39
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)	04/17	41.8300 美元 / 0.23
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.4600 美元 / 0.02
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)	04/17	23.2400 歐元 / 0.12
(9505)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	04/16	12.1360 美元 / 0.04
(9506)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	04/16	9.8260 美元 / 0.01
(9519)匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	04/16	11.7010 美元 / -0.11
(9523)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/16	16.6170 美元 / 0.02
(9524)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/16	7.9090 美元 / 0.01
(9525)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/16	7.1390 澳幣 / 0.01
(9533)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/16	9982.2950 日圓 / 10.16
(9612)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	698.6600 美元 / 1.73
(9614)高盛氣候與環境永續基金X股美元	04/17	1288.9800 美元 / 4.62
(9616)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/17	994.7100 歐元 / 11.04
(9617)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/17	1361.9200 美元 / 11.31
(9618)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	510.8600 歐元 / 1.79
(9619)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	417.4200 歐元 / 1.47
(9622)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	431.2200 美元 / 1.16
(9623)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	42.2600 美元 / 0.11
(9634)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	108.3500 澳幣 / 0.38
(9637)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	1472.6900 美元 / -1.44
(9638)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	90.6000 美元 / -0.09
(9639)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	199.5300 澳幣 / -0.19
(9644)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	318.9100 澳幣 / 1.09
(9645)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	320.4900 美元 / 0.80
(9647)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	115.2700 美元 / 0.41
(9654)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	3002.8000 南非幣 / -2.59
(9655)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	1776.5600 南非幣 / 6.49
(9656)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	1987.0400 美元 / -1.61
(9657)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6014.9700 歐元 / 12.08
(9684)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	88.5800 美元 / 0.24
(9687)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	91.9400 澳幣 / 0.33
(968A)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	320.0700 美元 / -0.32
(968B)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	180.7200 美元 / -0.19
(968C)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	206.2300 澳幣 / -0.20
(968D)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	275.4200 美元 / 0.67
(968E)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	276.7000 澳幣 / 0.95
(968G)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/17	244.1800 美元 / 2.02
(968H)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	2810.0400 南非幣 / -2.50
(968J)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	1676.4600 南非幣 / 6.08
(9705)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	257.3600 歐元 / 0.31
(9706)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	271.2000 美元 / 0.34
(9707)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	161.8300 美元 / 0.20
(9708)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	147.0400 澳幣 / 0.18
(9713)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	168.6400 美元 / 0.48
(9715)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	2597.0100 南非幣 / 7.85
(9784)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	144.5300 美元 / 0.17
(9785)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	132.0900 澳幣 / 0.17
(9807)安本基金-環球創新股票基金A累積美元	04/17	8.2756 美元 / -0.05
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元	04/17	24.1185 美元 / -0.32
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元	04/17	12.8683 美元 / -0.10
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	9.8682 美元 / -0.08
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	9.4030 澳幣 / -0.07
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/16	141.3400 美元 / 0.14
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/16	35.2400 美元 / 0.04
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	04/16	821.1300 美元 / -5.62
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)	04/16	339.2800 美元 / -1.97
(A121)法巴能源轉型股票基金C(美元)	04/16	48.5700 美元 / -0.50
(A140)法巴水資源基金RH(美元)	04/16	201.7900 美元 / -2.20
(A141)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/16	145.7200 美元 / -1.59
(A142)法巴水資源基金C(美元)	04/16	231.2700 美元 / -1.31
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元)	04/16	328.8600 美元 / -6.77
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)	04/16	180.1900 美元 / 0.44
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/16	73.8900 美元 / 0.18
(A205)荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/16	154.8200 美元 / 0.98
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	04/16	349.2500 美元 / -4.32
(A208)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	04/16	340.1700 歐元 / -5.86
(A301)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型	04/17	123.3600 美元 / -0.03
(A302)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)	04/17	69.4200 美元 / -0.02
(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	188.7100 美元 / 0.70
(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	70.4300 美元 / 0.26
(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	67.7700 澳幣 / 0.25
(A310)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	172.1900 美元 / 0.30
(A311)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	85.5000 美元 / 0.15
(A313)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	68.0100 歐元 / 0.11
(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	60.1400 美元 / 0.22
(A324)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	75.1500 美元 / 0.13
(A325)美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	70.4600 澳幣 / 0.12
(A505)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)	04/16	252.1100 美元 / -0.67
(A824)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	13.0700 美元 / 0.00
(A825)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.0100 美元 / 0.00
(A826)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.7600 澳幣 / 0.00
(A827)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	100.9100 南非幣 / 0.01
(A828)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	938.4400 日圓 / -0.03
(A829)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)	04/17	14.3300 美元 / -0.01
(A830)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)	04/17	11.8700 澳幣 / -0.01
(A831)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)	04/17	146.7100 南非幣 / -0.04
(A832)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	953.4000 日圓 / -1.96
(A89C)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.7900 美元 / 0.00
(A89D)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.7100 澳幣 / -0.01
(A89E)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	97.5500 南非幣 / 0.00
(A89F)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)	04/17	13.3700 美元 / -0.01
(A89G)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)	04/17	9.7500 澳幣 / 0.00
(A89H)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)	04/17	145.3400 南非幣 / -0.05
(A89I)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	938.7500 日圓 / -1.95
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/17	94.0576 美元 / 0.17
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/17	72.5804 美元 / 0.13
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/17	69.8403 美元 / 0.12
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	127.8000 美元 / 0.39
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	77.5400 美元 / 0.23
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	116.6700 歐元 / 0.36
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	81.7600 歐元 / 0.25
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	119.8000 澳幣 / 0.37
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	75.8300 澳幣 / 0.23
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.5300 美元 / 0.03
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.3100 美元 / 0.03
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.6400 歐元 / 0.03
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)	04/17	219.2600 美元 / -2.73
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)	04/17	138.5900 美元 / 0.45
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	04/17	108.4400 歐元 / 0.35
(B404)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)	04/17	28.7900 歐元 / 0.05
(B405)摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	18.3500 美元 / 0.03
(B406)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	20.6600 美元 / 0.03
(B407)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	19.9500 澳幣 / 0.03
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元	04/17	198.9000 美元 / -0.16
(B603)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/17	36.0600 美元 / 0.08
(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/17	10.6400 美元 / -0.03

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。