(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0116)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)08/0120.1300
美元
/ 0.06
(0117)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0191.4200
美元
/ 0.25
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01117.1600
歐元
/ -0.98
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01132.2200
美元
/ -1.08
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01122.4400
美元
/ -1.00
(0139)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/0118.5200
美元
/ 0.07
(0162)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0181.5200
美元
/ -0.18
(0168)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01261.6400
歐元
/ -0.59
(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01234.2500
美元
/ -0.52
(0170)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)08/0114.9400
美元
/ -0.11
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6700
美元
/ -0.07
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0183.8700
美元
/ -0.69
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.9700
澳幣
/ -0.05
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0180.2400
美元
/ -0.18
(018E)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/017.7000
澳幣
/ -0.02
(018M)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)08/01165.9900
美元
/ -1.23
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01160.9700
美元
/ -3.65
(018P)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0177.7000
美元
/ -0.39
(018S)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019523.0000
日圓
/ -79.00
(0197)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0115.6800
歐元
/ -0.35
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.3400
美元
/ 0.00
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01244.2900
美元
/ -1.99
(01A4)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/017.1500
澳幣
/ -0.01
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.9300
澳幣
/ -0.07
(01B3)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)08/01451.4700
美元
/ -7.30
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0115.3500
澳幣
/ -0.13
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01185.3300
歐元
/ -0.72
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01152.3200
美元
/ -0.57
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0164.0400
美元
/ -1.76
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.9300
澳幣
/ -0.04
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.1900
美元
/ -0.07
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/01260.0100
美元
/ -5.03
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01196.3200
美元
/ -4.45
(01E6)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01141.2900
美元
/ 0.02
(01E7)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.7500
美元
/ -0.03
(01E9)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0178.4700
美元
/ -0.18
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)08/0111.1300
美元
/ 0.00
(01F9)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019623.0000
日圓
/ -80.00
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積08/0119.6927
美元
/ -0.15
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積08/0121.4169
美元
/ 0.06
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積08/0110.2833
美元
/ 0.05
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積08/0118.0300
美元
/ -0.14
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積08/01296.8925
美元
/ -3.95
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積08/01255.4684
美元
/ -7.87
(0287)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積08/0123.8410
美元
/ -0.52
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01130.1560
美元
/ 0.29
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0181.6880
美元
/ 0.18
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01112.3727
澳幣
/ 0.25
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/011228.2432
南非幣
/ 2.86
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積08/0116.0405
美元
/ -0.16
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/014.1408
美元
/ -0.04
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積08/0116.3062
歐元
/ -0.16
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/016.5689
澳幣
/ -0.07
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01139.2994
美元
/ 0.31
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0187.5027
美元
/ 0.20
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01120.6993
澳幣
/ 0.27
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/011321.5965
南非幣
/ 3.12
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)08/01261.6431
美元
/ -0.76
(02B9)施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/01142.5572
歐元
/ -1.87
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)08/0123.4800
美元
/ -0.05
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元08/01183.1500
美元
/ -3.69
(0322)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/0110.1700
美元
/ 0.00
(0323)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/0110.0600
美元
/ -0.06
(0324)景順環球消費趨勢基金A股美元08/0186.6300
美元
/ -3.34
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)08/0110.5000
美元
/ -0.40
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)08/011.0460
美元
/ -0.02
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)08/0185.2600
美元
/ -1.55
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)08/017.0820
美元
/ -0.08
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)08/0143.1500
歐元
/ -1.29
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0130.8100
美元
/ -0.21
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/0132.3400
歐元
/ -0.41
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0121.7900
美元
/ -0.19
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0124.9400
歐元
/ -0.50
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0117.2000
澳幣
/ -0.27
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)08/0111.3100
美元
/ 0.03
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)08/01101.0000
歐元
/ -2.50
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/0191.9100
歐元
/ -3.35
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)08/0167.6900
歐元
/ -2.10
(0670)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)08/0157.4200
歐元
/ -1.51
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)08/01135.0000
美元
/ -3.20
(0676)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.2000
美元
/ -0.64
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0114.0800
美元
/ -0.08
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6710
美元
/ -0.08
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0114.3300
美元
/ 0.02
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.4150
美元
/ -0.05
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.9970
美元
/ -0.04
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5050
美元
/ -0.04
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0111.4800
美元
/ -0.51
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/0111.2400
歐元
/ -0.66
(0722)景順實現能源轉型基金A股美元08/019.4200
美元
/ -0.17
(0724)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/0114.5900
美元
/ -0.22
(0736)景順環球小型企業基金A-年配息股美元08/01225.9800
美元
/ -7.33
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/0178.4600
美元
/ -1.31
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)08/017.2564
澳幣
/ -0.04
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元08/0110.0156
美元
/ 0.00
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/017.3679
美元
/ -0.05
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0169.1169
美元
/ -1.16
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0151.3043
美元
/ -1.09
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)08/0130.7210
美元
/ -0.38
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0112.5684
美元
/ 0.00
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.8235
美元
/ 0.00
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.6530
美元
/ -0.54
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5419
美元
/ -0.25
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01103.4700
美元
/ -3.00
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0111.9937
美元
/ -0.26
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)08/018.8480
美元
/ -0.11
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01101.4600
美元
/ -2.94
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01105.0100
美元
/ -3.05
(0993)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0198.8100
美元
/ -1.37
(09A2)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.7693
美元
/ -0.16
(09A3)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.8510
美元
/ -0.12
(09A4)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0181.4400
美元
/ -1.12
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型08/0123.5500
美元
/ -0.46
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)08/0120.6400
美元
/ -0.06
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)08/0118.0800
歐元
/ -0.01
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型08/0141.6700
美元
/ -0.47
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/0129.6200
美元
/ -0.40
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/019.5300
美元
/ -0.11
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/0118.3600
美元
/ -0.34
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)08/0142.3600
美元
/ -0.38
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/018.8800
美元
/ -0.05
(1221)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)08/0112.0700
美元
/ -0.06
(1223)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)08/017.0900
美元
/ 0.07
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)08/0151.1200
美元
/ -0.60
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/0124.8600
美元
/ -0.19
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)08/0130.0800
歐元
/ -0.75
(1233)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)08/0127.7500
美元
/ 0.41
(1236)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)08/019.8000
美元
/ -0.03
(1240)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.7800
美元
/ 0.05
(1242)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/019.3200
歐元
/ -0.09
(1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.7800
美元
/ 0.05
(1244)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/019.3200
歐元
/ -0.09
(1246)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)08/017.0900
美元
/ 0.07
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.4900
美元
/ -0.24
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)08/0123.0100
歐元
/ -0.61
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)08/01113.5000
美元
/ -1.17
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)08/0198.1600
歐元
/ -2.38
(1261)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/0156.0800
美元
/ -1.42
(1263)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)08/0140.7200
美元
/ 0.06
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)08/0126.6500
美元
/ -0.34
(1277)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)08/018.6000
美元
/ -0.09
(1278)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)08/017.4400
歐元
/ -0.18
(1279)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.0200
美元
/ -0.01
(1280)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/016.9400
歐元
/ -0.10
(129D)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)08/0112.7200
美元
/ 0.02
(129E)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)08/015.1900
美元
/ 0.02
(129G)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)08/0110.1400
美元
/ -0.02
(129H)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.2700
美元
/ -0.08
(129K)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.7600
美元
/ -0.01
(129L)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/015.6600
美元
/ 0.01
(129M)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/0124.4400
美元
/ -0.62
(129P)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)08/0111.7800
美元
/ -0.12
(12A4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0126.0000
美元
/ 0.22
(12A5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0122.4600
歐元
/ -0.12
(12A6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.6200
美元
/ 0.02
(12A7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/016.5800
歐元
/ -0.07
(12A8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/014.7600
澳幣
/ 0.02
(12C1)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/0113.5300
美元
/ 0.02
(12C2)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.0900
美元
/ 0.02
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H108/0118.5000
美元
/ -0.46
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)08/0134.3800
歐元
/ -0.85
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/0124.8600
美元
/ -0.19
(12C6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.0200
美元
/ -0.01
(1301)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0133.0300
美元
/ 0.22
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/01126.4700
美元
/ -1.59
(1304)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/01514.2100
美元
/ 3.11
(1305)聯博-國際科技基金A級別美元08/01980.9800
美元
/ -22.15
(1311)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0127.5900
美元
/ -0.02
(1312)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0119.6800
美元
/ 0.05
(1313)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.4700
美元
/ 0.05
(1314)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/017.2500
美元
/ 0.01
(1315)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/013.1400
美元
/ 0.00
(1317)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0119.2300
美元
/ -0.01
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0126.4300
美元
/ -0.19
(1329)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.9200
歐元
/ 0.00
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0143.1400
美元
/ -0.54
(1331)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0110.5300
歐元
/ -0.01
(1332)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0125.4200
歐元
/ -0.01
(1333)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5000
澳幣
/ 0.07
(1335)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0110.2700
澳幣
/ 0.00
(1345)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.0200
紐幣
/ 0.07
(1346)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/019.5200
紐幣
/ 0.00
(1348)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/017.8100
美元
/ 0.00
(1349)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/017.1800
澳幣
/ 0.00
(1350)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.4000
美元
/ 0.06
(1351)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.8600
澳幣
/ 0.06
(1352)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0149.8400
南非幣
/ -0.01
(1358)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5700
美元
/ 0.00
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0117.3900
美元
/ -0.13
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0116.5600
歐元
/ -0.12
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0115.2000
澳幣
/ -0.11
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/01105.9400
南非幣
/ -0.73
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0149.6700
美元
/ -0.48
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0125.9200
美元
/ -0.26
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0123.2500
澳幣
/ -0.23
(1379)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/017.2700
英鎊
/ 0.00
(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0168.6600
美元
/ -0.06
(138F)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0167.4400
澳幣
/ -0.06
(138G)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0166.7400
美元
/ -0.68
(138H)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)08/0120.9100
美元
/ -0.21
(138I)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0117.6800
澳幣
/ -0.18
(138J)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/01119.4100
南非幣
/ -1.15
(138K)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0175.5900
美元
/ -0.74
(138L)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0174.5900
澳幣
/ -0.73
(138P)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0110.9700
美元
/ -0.03
(138Q)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/019.9800
澳幣
/ -0.03
(138R)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0168.9000
南非幣
/ -0.20
(1390)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0120.3600
美元
/ 0.12
(1393)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/019.2100
美元
/ -0.01
(1395)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/019.3200
澳幣
/ -0.01
(1396)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0163.7000
南非幣
/ -0.01
(1397)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5800
美元
/ 0.07
(1398)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.0700
澳幣
/ 0.07
(1399)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0169.6000
南非幣
/ 0.48
(13A5)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0118.4400
美元
/ 0.11
(13A6)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0161.4800
南非幣
/ 0.43
(13A8)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0125.5500
美元
/ -0.02
(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.8400
美元
/ -0.01
(13B1)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.1700
澳幣
/ -0.01
(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0169.8700
美元
/ -0.07
(13B3)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0168.6100
澳幣
/ -0.06
(13B6)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/0117.2800
歐元
/ -0.17
(13B7)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0118.8000
美元
/ -0.18
(13B8)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0169.1300
美元
/ -0.71
(13B9)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/01124.4900
南非幣
/ -1.19
(13C2)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0176.4000
美元
/ -0.74
(13C3)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0175.3500
澳幣
/ -0.73
(13C6)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0121.4100
美元
/ -0.06
(13C7)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/018.9400
美元
/ -0.02
(13C8)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/018.5500
歐元
/ -0.02
(13C9)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/018.1900
澳幣
/ -0.02
(13D1)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0156.6800
南非幣
/ -0.16
(1401)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)08/01464.5300
歐元
/ -9.40
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)08/01188.2200
歐元
/ -0.13
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)08/0182.0400
歐元
/ -0.42
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)08/0140.8200
歐元
/ 0.01
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)08/01653.8700
歐元
/ -8.50
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A08/0121.9713
美元
/ 0.07
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A08/0158.1233
美元
/ -0.91
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A08/0125.2262
美元
/ -0.19
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元08/0149.2900
美元
/ 0.26
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險08/0139.9700
歐元
/ 0.20
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元08/0137.4700
美元
/ -0.78
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份08/01212.4300
美元
/ -2.42
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份08/0194.3100
美元
/ 1.26
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)08/0169.7400
美元
/ -0.52
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份08/0114.6100
美元
/ -0.12
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0123.5400
美元
/ -0.18
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0120.3600
澳幣
/ -0.16
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/01219.6800
南非幣
/ -1.66
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)08/0139.0400
美元
/ -0.53
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)08/0169.2700
美元
/ -0.80
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0138.7000
美元
/ -0.45
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)08/0148.1800
美元
/ -0.63
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0133.1400
澳幣
/ -0.40
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/01357.8800
南非幣
/ -4.18
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.3400
美元
/ 0.03
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.3400
美元
/ 0.03
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0136.0200
美元
/ -0.43
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0128.7100
美元
/ -0.34
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0130.7000
美元
/ -0.44
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0124.3500
美元
/ 0.05
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0116.0100
美元
/ 0.04
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01157.3600
南非幣
/ 0.33
(1862)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份08/0119.4100
美元
/ -0.21
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)07/31682.8200
美元
/ -4.27
(4802)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/31417.9400
美元
/ -10.65
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)07/315571.4600
美元
/ -16.85
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/31373.4200
美元
/ -0.16
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/3175.1700
美元
/ -0.03
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)07/31259.7600
歐元
/ 0.19
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/31121.2600
歐元
/ 0.08
(4845)瑞銀(盧森堡)澳幣基金07/312619.8600
澳幣
/ 0.19
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/3186.9200
美元
/ 0.07
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/3184.6000
澳幣
/ 0.07
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)07/31182.0100
美元
/ 0.14
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)07/3139.2500
歐元
/ 0.02
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/318404.0000
日圓
/ 7.00
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)07/3120.6800
美元
/ 0.03
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/3177.6300
美元
/ 0.09
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/319722.0000
日圓
/ 11.00
(4902)新加坡大華全球資源基金-USD08/010.8577
美元
/ -0.01
(4903)新加坡大華黃金及綜合基金08/012.4719
新幣
/ 0.01
(4904)新加坡大華黃金及綜合基金-USD08/011.9158
美元
/ 0.02
(4907)新加坡大華全球保健基金08/015.5162
新幣
/ -0.01
(4908)新加坡大華全球保健基金-USD08/014.2753
美元
/ 0.02
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD08/013.7247
美元
/ -0.06
(4923)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)08/010.6952
美元
/ 0.00
(4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)08/012.8579
美元
/ -0.02
(4925)新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別08/012.1695
新幣
/ 0.00
(4926)新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)08/010.8901
新幣
/ 0.00
(4927)新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)08/010.9304
美元
/ 0.00
(826D)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0149.2200
美元
/ -0.77
(826E)鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/011027.0000
南非幣
/ -28.62
(826F)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0155.7800
美元
/ 0.04
(826G)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0155.5900
美元
/ 0.04
(827H)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0158.1900
美元
/ 0.37
(827J)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0135.9700
美元
/ 0.04
(827K)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0128.4200
美元
/ -0.05
(827L)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0124.1100
澳幣
/ -0.02
(827M)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01379.7900
南非幣
/ -2.71
(827N)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0157.8400
美元
/ 0.37
(827P)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0135.6700
美元
/ 0.04
(827Q)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0128.4300
美元
/ -0.05
(827R)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0125.3300
澳幣
/ -0.02
(827S)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01406.1100
南非幣
/ -2.90
(827T)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0152.4200
美元
/ 0.41
(827U)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.6600
美元
/ 0.14
(827V)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0132.4500
美元
/ 0.03
(827W)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0133.4500
澳幣
/ 0.07
(827X)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01505.9500
南非幣
/ -1.35
(827Y)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0193.0300
美元
/ -1.18
(828H)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0152.7800
美元
/ 0.42
(828I)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.9200
美元
/ 0.13
(828R)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0132.6100
美元
/ 0.03
(828S)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01507.8900
南非幣
/ -1.38
(829Y)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0138.3000
美元
/ 0.04
(82B1)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01567.8200
美元
/ -7.16
(82B2)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/01491.7500
歐元
/ -10.94
(82C2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0143.2800
美元
/ 0.05
(82C3)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0113.1300
美元
/ 0.08
(82C4)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0111.3600
歐元
/ -0.03
(82C5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0131.2400
美元
/ -0.17
(82C8)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0126.4600
歐元
/ 0.03
(82D4)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0116.1600
澳幣
/ -0.15
(82D5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/01231.7300
南非幣
/ -3.59
(82D6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01108.9800
美元
/ 0.87
(82D7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0153.7800
美元
/ 0.20
(82D8)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.3700
美元
/ 0.04
(82D9)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/0194.3200
歐元
/ -0.13
(82E1)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01551.7500
南非幣
/ -1.36
(82E4)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0129.1400
美元
/ -0.06
(82E5)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0123.9000
澳幣
/ -0.02
(82E6)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01362.8300
南非幣
/ -2.58
(82E7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.4100
澳幣
/ 0.09
(82F5)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0150.3100
美元
/ -0.79
(82F6)鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/011053.4100
南非幣
/ -29.72
(82F8)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0153.0300
美元
/ -1.11
(82F9)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)08/018.0700
美元
/ 0.00
(82G1)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/016.9900
歐元
/ -0.06
(82G2)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0149.5000
美元
/ -0.22
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)08/0183.4780
美元
/ -3.12
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)08/0134.4990
美元
/ -0.58
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0114.8500
美元
/ -0.28
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0116.2270
南非幣
/ -0.31
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0112.8740
澳幣
/ -0.24
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0113.5680
紐幣
/ -0.26
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)08/0157.3367
歐元
/ -1.33
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)08/0123.2030
美元
/ -0.60
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/0112.6614
美元
/ -0.13
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.6260
美元
/ -0.10
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0176.3043
美元
/ -0.81
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/0110.8768
歐元
/ -0.12
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.3020
歐元
/ -0.09
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01109.5859
南非幣
/ -1.17
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)08/0110.0957
美元
/ -0.11
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.8168
美元
/ -0.10
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0172.5542
美元
/ -0.77
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01105.3084
南非幣
/ -1.13
(8601)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)08/0121.7041
美元
/ -0.25
(8608)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)08/0114.7492
美元
/ 0.00
(8704)紐約梅隆環球股票投資基金A USD08/014.1011
美元
/ -0.04
(8752)紐約梅隆環球債券投資基金A USD08/012.0241
美元
/ 0.00
(8801)百達-生物科技-R歐元08/01671.9600
歐元
/ -20.46
(8802)百達-生物科技-R美元08/01777.9500
美元
/ -12.24
(8803)百達-健康-R歐元08/01243.1100
歐元
/ -9.31
(8804)百達-健康-R美元08/01281.4700
美元
/ -6.58
(8805)百達-水資源-R歐元08/01433.6400
歐元
/ -13.80
(8806)百達-水資源-R 美元08/01501.9600
美元
/ -8.56
(8807)百達-數位科技-R美元08/01575.2500
美元
/ -20.59
(8808)百達-精選品牌-R歐元08/01226.4900
歐元
/ -9.21
(8809)百達-精選品牌-HR美元08/01351.3800
美元
/ -14.48
(8810)百達-精選品牌-R美元08/01262.1800
美元
/ -6.77
(8811)百達-智慧城市-R美元08/01221.7200
美元
/ -4.92
(8812)百達-智慧城市-R歐元08/01191.4400
歐元
/ -7.09
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/01158.0100
美元
/ -3.51
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)08/01125.2800
歐元
/ -4.64
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/01205.5600
澳幣
/ -7.65
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/012724.3700
南非幣
/ -102.21
(8817)百達-智慧城市-HR美元08/01282.2500
美元
/ -10.58
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/01238.4900
美元
/ -8.93
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元07/31266.5000
歐元
/ 0.05
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/31153.4800
歐元
/ 0.03
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元07/31440.8600
美元
/ 0.13
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/31288.5900
美元
/ 0.08
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元08/01307.0100
美元
/ -6.06
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01249.0800
美元
/ -4.92
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元08/01265.2200
歐元
/ -9.16
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01223.5000
歐元
/ -7.72
(8827)百達-水資源-HR美元08/01644.1700
美元
/ -20.74
(8828)百達-林木資源-R美元08/01194.8700
美元
/ -1.44
(8829)百達-林木資源-R歐元08/01168.3000
歐元
/ -3.71
(8830)百達-機器人科技-R美元08/01376.4700
美元
/ -13.75
(8831)百達-機器人科技-R歐元08/01325.2200
歐元
/ -16.77
(8835)百達-能源轉型-R美元08/01159.4300
美元
/ -4.31
(8836)百達-能源轉型-R歐元08/01137.7200
歐元
/ -5.77
(8842)百達-環境機會-R美元08/01347.8800
美元
/ -12.63
(8843)百達-環境機會-R歐元08/01300.4700
歐元
/ -15.43
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣08/01436.8800
澳幣
/ -15.96
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/014590.9400
南非幣
/ -167.92
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣08/01191.2300
澳幣
/ -5.19
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/011998.5400
南非幣
/ -54.06
(8848)百達-環境機會-HR澳幣08/01561.2200
澳幣
/ -29.01
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/015861.9400
南非幣
/ -304.19
(8855)百達-精選品牌-HR澳幣08/01436.7100
澳幣
/ -17.91
(8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/014377.4000
南非幣
/ -181.48
(8857)百達-林木資源-HR澳幣08/01172.9500
澳幣
/ -1.27
(8858)百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/011699.0000
南非幣
/ -12.85
(8859)百達-生物科技-HR澳幣08/01737.7900
澳幣
/ -11.50
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/017081.9900
南非幣
/ -112.58
(8861)百達-美元中短期債券-R美元08/01146.8300
美元
/ 0.24
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01127.4400
美元
/ 0.21
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元08/01190.2400
美元
/ -0.22
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01149.4000
美元
/ -0.17
(8904)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型08/01205.0960
美元
/ -3.87
(8906)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型08/01137.2150
美元
/ -0.45
(8907)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型08/01112.7470
美元
/ -0.37
(9001)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)07/31482.6900
歐元
/ -1.71
(9002)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)07/312432.2200
歐元
/ 2.36
(9016)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)07/31269.1100
美元
/ -0.62
(9107)貝萊德永續能源基金A2歐元08/0115.3700
歐元
/ -0.53
(9108)貝萊德永續能源基金A2美元08/0117.8000
美元
/ -0.34
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元08/0121.7300
歐元
/ -0.68
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元08/0125.1500
美元
/ -0.42
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元08/0157.4100
歐元
/ -3.01
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元08/0166.4600
美元
/ -2.48
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元08/0150.7600
歐元
/ -0.30
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元08/0158.7600
美元
/ 0.49
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元08/0155.7500
歐元
/ -1.74
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元08/0164.5400
美元
/ -1.06
(9117)貝萊德世界礦業基金A2歐元08/0156.3700
歐元
/ -0.98
(9118)貝萊德世界礦業基金A2美元08/0165.2500
美元
/ -0.19
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元08/0174.1500
歐元
/ -1.88
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元08/0185.8400
美元
/ -0.92
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/0136.9500
美元
/ -0.97
(9179)貝萊德環球政府債券基金A2美元08/0130.2900
美元
/ 0.07
(9180)貝萊德環球政府債券基金A3美元08/0119.6800
美元
/ 0.04
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元08/0115.8200
美元
/ 0.04
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元08/0183.0100
美元
/ 0.21
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元08/0153.5200
美元
/ 0.14
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)08/0123.3900
美元
/ -0.33
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.1000
美元
/ -0.12
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)08/0112.7700
歐元
/ -0.19
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.5000
澳幣
/ -0.12
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)08/013.4141
美元
/ -0.06
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0127.2301
美元
/ -0.07
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0110.8557
美元
/ -0.07
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0114.4801
澳幣
/ -0.04
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/019.0449
南非幣
/ -0.10
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/0110.0054
美元
/ -0.08
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/019.6701
澳幣
/ -0.08
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/018.4693
美元
/ -0.07
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/018.1088
澳幣
/ -0.07
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/018.4302
南非幣
/ -0.09
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/018.4448
美元
/ -0.06
(9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R207/31182.9400
美元
/ -1.13
(9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R07/31158.7300
歐元
/ -0.51
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31137.5800
美元
/ -0.80
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31120.8200
美元
/ -0.71
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31156.7300
美元
/ -0.32
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31152.2900
澳幣
/ -0.26
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31135.7600
澳幣
/ -0.24
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)08/0187.9100
美元
/ -0.86
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)08/0144.4700
美元
/ 0.00
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.6200
美元
/ 0.00
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0123.9600
歐元
/ -0.36
(9505)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)08/0112.0060
美元
/ 0.08
(9506)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)08/019.7420
美元
/ 0.04
(9519)匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)08/0113.2270
美元
/ -0.24
(9523)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)08/0117.3070
美元
/ 0.01
(9524)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)08/018.0740
美元
/ 0.01
(9525)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)08/017.2880
澳幣
/ 0.01
(9533)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)08/0110204.0700
日圓
/ 7.95
(9612)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01765.1100
美元
/ -6.26
(9614)高盛氣候與環境永續基金X股美元08/011393.1200
美元
/ -15.19
(9616)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/011073.0600
歐元
/ -31.21
(9617)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/011495.6700
美元
/ -28.98
(9618)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01533.3900
歐元
/ -0.67
(9619)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01420.2800
歐元
/ -0.50
(9622)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01454.3700
美元
/ 0.61
(9623)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0142.9700
美元
/ 0.05
(9634)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01109.6400
澳幣
/ -0.12
(9637)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)08/011535.1700
美元
/ 10.23
(9638)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0192.7600
美元
/ 0.62
(9639)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01205.1700
澳幣
/ 1.36
(9644)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01346.2900
澳幣
/ -3.55
(9645)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01349.2800
美元
/ -2.86
(9647)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01116.7800
美元
/ -0.14
(9654)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/013072.3700
南非幣
/ 20.69
(9655)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/011794.0400
南非幣
/ -1.93
(9656)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)08/012149.6600
美元
/ -11.00
(9657)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/016392.1900
歐元
/ -93.89
(9684)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0189.7700
美元
/ 0.12
(9687)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0192.7300
澳幣
/ -0.11
(968A)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01332.6800
美元
/ 2.21
(968B)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01184.4700
美元
/ 1.22
(968C)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01211.1600
澳幣
/ 1.41
(968D)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01299.1200
美元
/ -2.46
(968E)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01298.9700
澳幣
/ -3.07
(968G)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/01267.3700
美元
/ -5.19
(968H)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/012865.0400
南非幣
/ 19.22
(968J)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/011687.1300
南非幣
/ -1.88
(9705)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/01266.0200
歐元
/ -1.51
(9706)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01282.1600
美元
/ -1.60
(9707)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01165.4700
美元
/ -0.91
(9708)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01149.9200
澳幣
/ -0.83
(9713)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01170.9700
美元
/ 0.34
(9715)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/012558.5900
南非幣
/ 5.02
(9784)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01147.2800
美元
/ -0.84
(9785)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01134.1200
澳幣
/ -0.75
(9807)安本基金-環球創新股票基金A累積美元08/019.5795
美元
/ -0.08
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元08/0126.9670
美元
/ -0.42
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元08/0114.2503
美元
/ -0.19
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.7138
美元
/ -0.20
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.1800
澳幣
/ -0.19
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01147.9400
美元
/ -0.32
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)08/0134.9300
美元
/ -0.07
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)08/01861.2900
美元
/ -3.05
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/01346.6500
美元
/ 3.73
(A121)法巴乾淨能源股票基金C(美元)08/0169.2800
美元
/ -1.08
(A140)法巴水資源基金RH(美元)08/01220.1500
美元
/ -2.79
(A141)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/01155.9700
美元
/ -2.73
(A142)法巴水資源基金C(美元)08/01254.2200
美元
/ -0.80
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元)08/01375.5400
美元
/ -6.93
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)08/01186.0200
美元
/ 0.55
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0173.8000
美元
/ -0.40
(A205)荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/01161.3600
美元
/ -0.36
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元08/01387.9900
美元
/ -5.16
(A208)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元08/01372.8300
歐元
/ -8.54
(A301)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型08/01124.5600
美元
/ 0.76
(A302)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)08/0169.6400
美元
/ 0.16
(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/01199.2000
美元
/ -0.18
(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0172.7600
美元
/ -0.43
(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0169.2400
澳幣
/ -0.62
(A310)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01176.9700
美元
/ 0.57
(A311)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0186.7200
美元
/ 0.00
(A313)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0168.5000
歐元
/ -0.02
(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0161.5300
美元
/ -0.56
(A324)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0175.6500
美元
/ -0.16
(A325)美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0170.8100
澳幣
/ -0.15
(A505)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)07/31285.8800
美元
/ -10.28
(A824)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0113.6000
美元
/ 0.09
(A825)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.1500
美元
/ 0.01
(A826)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.8900
澳幣
/ 0.01
(A827)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01102.4500
南非幣
/ -0.13
(A828)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01943.0600
日圓
/ 0.79
(A829)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)08/0119.7500
美元
/ -0.44
(A830)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)08/0116.3300
澳幣
/ -0.36
(A831)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)08/01203.5300
南非幣
/ -4.53
(A832)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/011010.3600
日圓
/ -15.41
(A89C)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.8900
美元
/ -0.01
(A89D)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.8000
澳幣
/ -0.01
(A89E)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0198.2700
南非幣
/ -0.33
(A89F)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)08/0118.3700
美元
/ -0.41
(A89G)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)08/0113.3600
澳幣
/ -0.30
(A89H)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)08/01201.0000
南非幣
/ -4.49
(A89I)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01986.9000
日圓
/ -16.87
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)08/0199.4393
美元
/ 0.30
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)08/0174.4516
美元
/ -0.34
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)08/0171.4171
美元
/ -0.33
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/01133.3100
美元
/ -0.11
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0178.6100
美元
/ -0.63
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/01120.8700
歐元
/ -0.12
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0183.1100
歐元
/ -0.47
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/01124.7700
澳幣
/ -0.11
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0176.9300
澳幣
/ -0.56
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/017.6900
美元
/ -0.06
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/017.5200
美元
/ 0.00
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/016.7400
歐元
/ -0.10
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)08/01231.4700
美元
/ -3.51
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)08/01158.5100
美元
/ -4.81
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)08/01123.2200
歐元
/ -3.64
(B404)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)08/0130.5700
歐元
/ -0.56
(B405)摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/0119.3300
美元
/ -0.35
(B406)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/0121.6600
美元
/ -0.50
(B407)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/0120.9200
澳幣
/ -0.48
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元08/01231.6700
美元
/ -5.90
(B603)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0137.9200
美元
/ -0.08
(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0111.0300
美元
/ -0.03
投資注意事項