國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(E602)日盛中國戰略A股基金(人民幣)	04/18	8.90 人民幣 / -0.01
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.1659 人民幣 / 0.04
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	12.8662 人民幣 / 0.08
(D602)第一金中國世紀基金(人民幣)	04/17	18.31 人民幣 / 0.09
(F504)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.3461 人民幣 / 0.00
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.21 人民幣 / 0.07
(C909)野村環球基金(人民幣)	04/17	28.02 人民幣 / -0.06
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.21 人民幣 / 0.07
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	2.93 人民幣 / 0.02
(E705)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	9.5691 人民幣 / 0.01
(E706)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.6029 人民幣 / 0.01
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.58 人民幣 / 0.01
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	13.68 人民幣 / 0.03
(F110)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.5903 人民幣 / 0.01
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.27 人民幣 / 0.03
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	3.73 人民幣 / 0.02
(D102)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	9.05 人民幣 / 0.07
(E103)永豐中國經濟建設基金(人民幣)	04/17	6.41 人民幣 / 0.04
(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.9561 人民幣 / 0.01
(F212)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	6.9080 人民幣 / 0.00
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.3395 人民幣 / -0.01
(C428)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.3392 人民幣 / -0.01
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.8242 人民幣 / -0.01
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.8244 人民幣 / -0.01
(F211)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/18	8.4780 人民幣 / -0.01
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	2.93 人民幣 / 0.02
(E511)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	11.3104 人民幣 / -0.05
(C312)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	1.52 人民幣 / 0.01
(E512)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.6149 人民幣 / -0.05
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	9.1528 人民幣 / 0.02
(D105)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/17	15.3685 人民幣 / 0.07
(F205)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	8.3101 人民幣 / 0.00
(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	9.9595 人民幣 / 0.04
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.94 人民幣 / 0.01
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.01 人民幣 / 0.02
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	13.25 人民幣 / 0.03
(E404)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.45 人民幣 / 0.02
(E403)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.86 人民幣 / 0.03
(F206)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.5486 人民幣 / 0.00
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	4.61 人民幣 / 0.01
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	04/17	12.32 人民幣 / 0.04
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	04/18	3.12 人民幣 / 0.00
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	4.73 人民幣 / 0.02
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.16 人民幣 / 0.04
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	9.0820 人民幣 / 0.02
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.4134 人民幣 / 0.02
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.4287 人民幣 / 0.02
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	1.36 人民幣 / 0.00
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	14.0712 人民幣 / -0.03
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	14.0714 人民幣 / -0.03
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.1206 人民幣 / -0.02
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.1206 人民幣 / -0.02
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.54 人民幣 / 0.04
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.83 人民幣 / 0.02
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.11 人民幣 / 0.03
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.95 人民幣 / 0.02
(F394)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.4000 人民幣 / -0.01
(F314)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.06 人民幣 / -0.02
(F386)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.05 人民幣 / -0.02
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	9.4673 人民幣 / 0.01
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	7.4505 人民幣 / 0.01
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.0100 人民幣 / 0.02
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.0100 人民幣 / 0.02
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	9.0877 人民幣 / 0.01
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	9.0877 人民幣 / 0.01
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	7.4531 人民幣 / 0.01
(F322)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.3800 人民幣 / -0.01
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.02 人民幣 / -0.01
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.36 人民幣 / -0.01
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	7.03 人民幣 / 0.02
(F321)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.7700 人民幣 / 0.02
(F103)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.3696 人民幣 / -0.04
(F393)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.7400 人民幣 / 0.02
(F503)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.4729 人民幣 / -0.01
(F582)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.4722 人民幣 / -0.01
(F104)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.8194 人民幣 / -0.03
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	17.69 人民幣 / 0.06
(E506)新光中國成長基金(人民幣)	04/17	5.24 人民幣 / 0.01
(F385)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.02 人民幣 / 0.02
(D702)兆豐中國A股基金(人民幣)	04/18	15.39 人民幣 / -0.01
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.48 人民幣 / 0.03
(F583)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.7772 人民幣 / -0.01
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.45 人民幣 / 0.03
(F313)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.01 人民幣 / 0.02
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	6.4414 人民幣 / 0.00
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	6.6718 人民幣 / 0.00
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/18	11.5082 人民幣 / 0.00
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/18	11.9659 人民幣 / 0.00
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.2406 人民幣 / 0.01
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.0623 人民幣 / 0.01
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	13.2074 人民幣 / 0.01
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	12.4491 人民幣 / 0.01
(F303)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.1400 人民幣 / -0.01
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.0142 人民幣 / 0.00
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	12.9578 人民幣 / 0.00
(F304)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.9300 人民幣 / -0.03
(D382)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	04/17	7.9543 人民幣 / 0.02
(D304)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	04/17	7.4756 人民幣 / 0.01
(D303)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	04/17	14.3206 人民幣 / 0.03
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.23 人民幣 / 0.02
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.22 人民幣 / 0.02
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	04/17	13.79 人民幣 / 0.04
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	04/17	13.59 人民幣 / 0.04
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.5100 人民幣 / 0.02
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.5100 人民幣 / 0.01
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	04/17	10.75 人民幣 / 0.04
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.8900 人民幣 / 0.01
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.8900 人民幣 / 0.01
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.31 人民幣 / 0.03
(C107)復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.1600 人民幣 / 0.01
(C106)復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	13.5600 人民幣 / 0.01
(E222)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.7700 人民幣 / 0.02
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	04/17	12.7500 人民幣 / 0.04
(E208)聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	11.6100 人民幣 / 0.02
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	04/17	24.7000 人民幣 / 0.07
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/18	7.4181 人民幣 / 0.00
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/18	7.2455 人民幣 / 0.00
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)	04/18	12.3124 人民幣 / 0.00
(D803)元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.5515 人民幣 / -0.02
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	04/17	8.1200 人民幣 / 0.02
(D308)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	14.5500 人民幣 / 0.01
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)	04/17	12.78 人民幣 / -0.02
(D309)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.4200 人民幣 / 0.00
(D381)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.7200 人民幣 / 0.01
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	7.17 人民幣 / 0.03
(C517)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	3.1805 人民幣 / 0.01
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)	04/17	10.74 人民幣 / 0.03
(F330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.2000 人民幣 / -0.01
(F38C)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.1800 人民幣 / 0.00
(F329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.2200 人民幣 / 0.04
(F38B)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.2100 人民幣 / 0.04
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.66 人民幣 / 0.00
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.66 人民幣 / 0.00
(C418)群益大印度基金(人民幣)	04/17	23.61 人民幣 / 0.18
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)	04/17	12.66 人民幣 / 0.10
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	7.49 人民幣 / 0.02
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	6.67 人民幣 / 0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	5.3200 人民幣 / 0.01
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.3400 人民幣 / 0.02
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.3400 人民幣 / 0.02
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	12.35 人民幣 / 0.01
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	12.66 人民幣 / 0.01
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	6.45 人民幣 / 0.00
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	5.3200 人民幣 / 0.01
(E218)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)	04/17	19.76 人民幣 / -0.03
(E225)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	12.65 人民幣 / -0.02
(C507)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)	04/17	7.50 人民幣 / 0.01
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)	04/17	22.91 人民幣 / 0.15
(C421)群益印度中小基金(人民幣)	04/17	31.01 人民幣 / 0.21
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	14.1233 人民幣 / 0.04
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.8431 人民幣 / 0.03
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)	04/17	14.45 人民幣 / 0.06
(E508)新光全球AI新創產業基金(人民幣)	04/17	16.86 人民幣 / -0.10
(C410)群益華夏盛世基金(人民幣)	04/17	9.50 人民幣 / 0.03
(C484)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)	04/17	8.73 人民幣 / 0.02
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/18	7.03 人民幣 / 0.01
(C606)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	13.84 人民幣 / 0.02
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)	04/17	13.28 人民幣 / 0.04
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)	04/17	13.28 人民幣 / 0.05
(E802)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)	04/17	8.26 人民幣 / 0.04
(C303)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)	04/18	3.55 人民幣 / 0.00
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	04/17	9.75 人民幣 / -0.07
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	04/17	9.83 人民幣 / -0.07
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)	04/17	7.53 人民幣 / -0.02
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)	04/17	7.53 人民幣 / -0.02
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	04/17	3.36 人民幣 / 0.04
(D109)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	9.5600 人民幣 / 0.06
(D110)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	04/17	9.1700 人民幣 / 0.05
(D181)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	04/17	9.1700 人民幣 / 0.06
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)	04/17	7.94 人民幣 / -0.02
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	04/17	7.95 人民幣 / -0.02

投資注意事項

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