國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(E406)統一全球新科技基金(人民幣)	07/20	111.40 人民幣 / -0.92
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)	07/20	34.57 人民幣 / 0.07
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)	07/20	34.58 人民幣 / 0.07
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)	07/20	17.11 人民幣 / 0.02
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	07/20	17.12 人民幣 / 0.02
(E602)富邦中國戰略A股基金(人民幣)	07/20	14.74 人民幣 / -0.36
(E802)玉山中國品牌基金-累積型(人民幣)	07/20	13.48 人民幣 / -0.51
(E508)台新全球AI新創產業基金(人民幣)	07/20	30.07 人民幣 / -0.04
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)	07/20	23.26 人民幣 / 0.09
(E506)台新中國成長基金(人民幣)	07/20	7.79 人民幣 / -0.20
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	07/20	17.95 人民幣 / 0.07
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	07/20	18.25 人民幣 / 0.05
(C709)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	20.1125 人民幣 / -0.08
(C710)富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	14.9646 人民幣 / -0.06
(C410)群益華夏盛世基金(人民幣)	07/20	13.58 人民幣 / -0.30
(C484)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)	07/20	12.47 人民幣 / -0.27
(D102)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	12.72 人民幣 / -0.02
(E218)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)	07/20	26.56 人民幣 / 0.25
(C898)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.4275 人民幣 / 0.00
(C899)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.8420 人民幣 / 0.00
(C825)台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.3886 人民幣 / 0.00
(C826)台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.7715 人民幣 / 0.00
(C507)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)	07/20	9.60 人民幣 / -0.01
(C628)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣)	07/20	20.67 人民幣 / -0.06
(F329)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.4700 人民幣 / -0.02
(F330)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.2900 人民幣 / -0.01
(F38B)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.4500 人民幣 / -0.02
(F38C)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.2600 人民幣 / -0.02
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.0100 人民幣 / -0.05
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.0100 人民幣 / -0.05
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	13.3900 人民幣 / -0.10
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	13.3900 人民幣 / -0.10
(C303)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)	07/20	4.34 人民幣 / 0.06
(E103)永豐中國經濟建設基金(人民幣)	07/20	8.10 人民幣 / -0.04
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.17 人民幣 / 0.01
(E208)聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	13.3600 人民幣 / -0.01
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	07/20	4.15 人民幣 / -0.01
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.63 人民幣 / 0.00
(C524)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.33 人民幣 / -0.09
(D381)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.4600 人民幣 / 0.00
(D308)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	17.4600 人民幣 / -0.01
(D309)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0500 人民幣 / -0.01
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	29.4500 人民幣 / -0.07
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	14.7000 人民幣 / -0.03
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	8.8900 人民幣 / -0.02
(C517)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	3.0128 人民幣 / 0.00
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.7528 人民幣 / -0.01
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	14.6474 人民幣 / -0.02
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.4997 人民幣 / -0.04
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)	07/20	10.73 人民幣 / 0.05
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)	07/20	10.72 人民幣 / 0.04
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	16.7283 人民幣 / -0.06
(D110)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	07/20	9.3900 人民幣 / 0.00
(D109)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.9000 人民幣 / -0.01
(D181)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	07/20	9.3800 人民幣 / -0.01
(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	10.8665 人民幣 / 0.20
(D105)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	17.6390 人民幣 / 0.32
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	2.84 人民幣 / -0.01
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.67 人民幣 / -0.02
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	9.9257 人民幣 / -0.01
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.65 人民幣 / -0.02
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	2.84 人民幣 / -0.01
(C909)野村環球基金(人民幣)	07/20	33.38 人民幣 / -0.09
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)	07/20	14.1568 人民幣 / 0.02
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	7.8162 人民幣 / 0.01
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	8.0105 人民幣 / 0.01
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	07/20	3.37 人民幣 / 0.00
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	1.28 人民幣 / 0.00
(E222)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.3800 人民幣 / -0.01
(D382)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	07/20	7.9043 人民幣 / -0.01
(D304)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	07/20	7.4291 人民幣 / -0.01
(D303)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	07/20	15.2427 人民幣 / -0.01
(D602)第一金中國世紀基金(人民幣)	07/20	20.60 人民幣 / 0.36
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.83 人民幣 / 0.00
(E225)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	14.38 人民幣 / 0.00
(D702)兆豐中國A股基金(人民幣)	07/20	17.08 人民幣 / 0.35
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	7.20 人民幣 / 0.00
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	18.80 人民幣 / -0.01
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.2960 人民幣 / -0.03
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.2959 人民幣 / -0.03
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.7065 人民幣 / -0.05
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.7067 人民幣 / -0.05
(E705)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.9032 人民幣 / 0.00
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.1667 人民幣 / -0.02
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.1723 人民幣 / -0.02
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.4921 人民幣 / -0.03
(E706)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.5362 人民幣 / 0.00
(F211)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	8.7016 人民幣 / 0.00
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.4131 人民幣 / -0.03
(F314)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.82 人民幣 / 0.00
(F386)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.81 人民幣 / 0.00
(F385)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.60 人民幣 / 0.00
(F313)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.58 人民幣 / -0.01
(F206)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.2454 人民幣 / 0.00
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.43 人民幣 / 0.01
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.63 人民幣 / 0.00
(F212)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.5411 人民幣 / 0.00
(F205)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	8.4276 人民幣 / 0.00
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.07 人民幣 / 0.00
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.31 人民幣 / 0.00
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)	07/20	17.28 人民幣 / 0.44
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	07/20	14.29 人民幣 / 0.00
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	07/20	14.51 人民幣 / 0.00
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.11 人民幣 / 0.00
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.92 人民幣 / 0.00
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.6309 人民幣 / -0.02
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.2159 人民幣 / -0.02
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.8530 人民幣 / -0.02
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.6359 人民幣 / -0.02
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.9924 人民幣 / -0.01
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.8202 人民幣 / -0.01
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.59 人民幣 / -0.01
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	3.58 人民幣 / 0.00
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.3280 人民幣 / -0.01
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.3131 人民幣 / -0.01
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.8418 人民幣 / -0.01
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.1070 人民幣 / -0.01
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.32 人民幣 / 0.00
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	07/20	12.74 人民幣 / 0.00
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	13.95 人民幣 / 0.00
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.96 人民幣 / 0.00
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.96 人民幣 / 0.00
(F110)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.3943 人民幣 / 0.00
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0100 人民幣 / -0.01
(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9638 人民幣 / 0.00
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.28 人民幣 / 0.00
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.0700 人民幣 / -0.02
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.0700 人民幣 / -0.02
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0100 人民幣 / -0.02
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0953 人民幣 / -0.01
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0933 人民幣 / -0.01
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2103 人民幣 / -0.01
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2103 人民幣 / -0.01
(F322)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0600 人民幣 / -0.01
(F303)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.1200 人民幣 / -0.03
(F394)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0700 人民幣 / -0.01
(F321)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.8200 人民幣 / -0.01
(F393)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.7900 人民幣 / -0.01
(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.6100 人民幣 / -0.02
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.64 人民幣 / -0.01
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.69 人民幣 / -0.01
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.39 人民幣 / 0.00
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.4027 人民幣 / -0.01
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.4029 人民幣 / -0.01
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.4954 人民幣 / -0.01
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.60 人民幣 / 0.00
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.58 人民幣 / 0.00
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.90 人民幣 / 0.00
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)	07/20	10.98 人民幣 / 0.01
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	6.68 人民幣 / 0.01
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	6.96 人民幣 / 0.01
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	07/20	10.93 人民幣 / 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	07/20	5.91 人民幣 / 0.00
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	12.42 人民幣 / -0.01
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	07/20	6.12 人民幣 / -0.01
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	12.73 人民幣 / -0.01
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	5.91 人民幣 / 0.00
(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2269 人民幣 / -0.02
(E511)台新全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.9466 人民幣 / -0.04
(E512)台新全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.5139 人民幣 / -0.03
(E403)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.79 人民幣 / 0.00
(E404)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.85 人民幣 / 0.00
(C418)群益大印度基金(人民幣)	07/20	21.49 人民幣 / -0.05
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)	07/20	11.52 人民幣 / -0.03
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	4.6700 人民幣 / -0.01
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	4.6700 人民幣 / -0.02
(D803)元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.1566 人民幣 / -0.01
(C421)群益印度中小基金(人民幣)	07/20	28.14 人民幣 / 0.03
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)	07/20	20.79 人民幣 / 0.02
(D587)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	10.24 人民幣 / -0.03
(C529)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.8500 人民幣 / -0.03
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)	07/20	10.79 人民幣 / -0.04
(C528)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.8500 人民幣 / -0.03
(D524)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	10.24 人民幣 / -0.03
(C318)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.4556 人民幣 / -0.01

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。