(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)07/3120.36
人民幣
/ 0.38
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)07/3120.37
人民幣
/ 0.38
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)08/0116.66
人民幣
/ -0.42
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)08/0113.67
人民幣
/ -0.33
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)08/0117.18
人民幣
/ -0.24
(E218)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)08/0122.23
人民幣
/ -0.07
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)08/0113.25
人民幣
/ -0.33
(E602)日盛中國戰略A股基金(人民幣)08/019.57
人民幣
/ -0.04
(E508)新光全球AI新創產業基金(人民幣)08/0121.34
人民幣
/ -0.54
(E506)新光中國成長基金(人民幣)08/015.66
人民幣
/ -0.06
(E103)永豐中國經濟建設基金(人民幣)08/017.04
人民幣
/ -0.03
(C909)野村環球基金(人民幣)08/0131.49
人民幣
/ -0.49
(D602)第一金中國世紀基金(人民幣)08/0119.54
人民幣
/ -0.17
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)07/319.96
人民幣
/ -0.21
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)07/319.96
人民幣
/ -0.21
(D102)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0110.35
人民幣
/ -0.14
(D702)兆豐中國A股基金(人民幣)08/0116.66
人民幣
/ 0.00
(E225)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.71
人民幣
/ -0.26
(D105)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)08/0116.6844
人民幣
/ -0.08
(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0110.7030
人民幣
/ -0.05
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/318.39
人民幣
/ -0.05
(C606)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3116.64
人民幣
/ -0.10
(C303)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)08/013.84
人民幣
/ -0.03
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0115.4705
人民幣
/ -0.07
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0115.4702
人民幣
/ -0.07
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.8534
人民幣
/ -0.05
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.8533
人民幣
/ -0.05
(E802)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)08/019.18
人民幣
/ -0.08
(E208)聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0112.4400
人民幣
/ -0.13
(E222)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0111.6200
人民幣
/ -0.10
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4890
人民幣
/ -0.06
(C484)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)08/019.57
人民幣
/ -0.07
(C410)群益華夏盛世基金(人民幣)08/0110.42
人民幣
/ -0.08
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0113.6371
人民幣
/ -0.06
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/3110.0441
人民幣
/ 0.02
(D308)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0115.8400
人民幣
/ -0.21
(D381)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.2300
人民幣
/ -0.12
(D309)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.8600
人民幣
/ -0.11
(E706)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.6183
人民幣
/ -0.05
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.5500
人民幣
/ -0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.7800
人民幣
/ 0.00
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.7800
人民幣
/ 0.00
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.5500
人民幣
/ -0.01
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/011.39
人民幣
/ 0.00
(C312)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/311.55
人民幣
/ 0.00
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)08/013.26
人民幣
/ 0.00
(C517)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/013.2092
人民幣
/ -0.04
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.01
人民幣
/ 0.00
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.16
人民幣
/ 0.00
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3113.75
人民幣
/ 0.00
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/018.6300
人民幣
/ -0.07
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0126.8600
人民幣
/ -0.22
(E705)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.7444
人民幣
/ 0.02
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0113.7200
人民幣
/ -0.11
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.6546
人民幣
/ 0.02
(C428)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.6542
人民幣
/ 0.02
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.9568
人民幣
/ 0.02
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.9565
人民幣
/ 0.02
(D803)元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.8671
人民幣
/ 0.04
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.65
人民幣
/ 0.01
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0113.98
人民幣
/ 0.02
(C507)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)08/017.92
人民幣
/ -0.07
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0115.6174
人民幣
/ -0.14
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.8552
人民幣
/ -0.01
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/318.0444
人民幣
/ -0.01
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0118.45
人民幣
/ -0.01
(F503)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.9946
人民幣
/ -0.16
(F582)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.9937
人民幣
/ -0.16
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)07/3113.5034
人民幣
/ -0.01
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.96
人民幣
/ 0.01
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.52
人民幣
/ 0.00
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/316.01
人民幣
/ 0.00
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.8266
人民幣
/ -0.09
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.38
人民幣
/ 0.00
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.41
人民幣
/ 0.00
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.59
人民幣
/ -0.01
(F583)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.1959
人民幣
/ -0.15
(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.9591
人民幣
/ -0.06
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)07/3114.40
人民幣
/ 0.01
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/3114.19
人民幣
/ 0.01
(F110)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5845
人民幣
/ -0.02
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/315.88
人民幣
/ 0.00
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/014.62
人民幣
/ -0.04
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)08/0112.70
人民幣
/ -0.02
(F504)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.3461
人民幣
/ 0.00
(F212)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.8816
人民幣
/ 0.01
(F385)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.44
人民幣
/ -0.01
(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.0111
人民幣
/ -0.01
(F313)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.43
人民幣
/ -0.01
(F314)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.21
人民幣
/ -0.01
(F386)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.20
人民幣
/ -0.01
(F211)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/018.5681
人民幣
/ 0.01
(C106)復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0113.9900
人民幣
/ -0.01
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.5273
人民幣
/ -0.01
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.2962
人民幣
/ -0.01
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.2962
人民幣
/ -0.01
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.5295
人民幣
/ -0.01
(C107)復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.3600
人民幣
/ -0.01
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/018.62
人民幣
/ -0.01
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/013.82
人民幣
/ 0.00
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.7517
人民幣
/ 0.01
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.5180
人民幣
/ 0.01
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.8321
人民幣
/ 0.01
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.3030
人民幣
/ 0.01
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.3515
人民幣
/ 0.00
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.1705
人民幣
/ 0.00
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3113.5868
人民幣
/ 0.01
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.8067
人民幣
/ 0.01
(F205)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/018.3498
人民幣
/ 0.01
(E512)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.6324
人民幣
/ 0.08
(E511)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.5266
人民幣
/ 0.10
(F393)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.8600
人民幣
/ 0.00
(F321)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.8900
人民幣
/ 0.00
(D304)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)08/017.5582
人民幣
/ -0.04
(D382)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)08/018.0423
人民幣
/ -0.04
(D303)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)08/0114.7589
人民幣
/ -0.07
(F394)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.4100
人民幣
/ -0.01
(F322)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.4000
人民幣
/ 0.00
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.43
人民幣
/ -0.02
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)08/0111.20
人民幣
/ 0.00
(F206)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.5772
人民幣
/ 0.01
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/017.09
人民幣
/ -0.01
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.09
人民幣
/ -0.02
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.70
人民幣
/ -0.03
(E404)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/016.64
人民幣
/ 0.01
(E403)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0111.31
人民幣
/ 0.01
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.3664
人民幣
/ 0.03
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.5500
人民幣
/ 0.01
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.1100
人民幣
/ 0.00
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.1100
人民幣
/ 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.58
人民幣
/ 0.02
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.5400
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/ 0.00
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.80
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/ 0.02
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3113.14
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/ 0.04
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4505
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/ 0.02
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.82
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/ 0.04
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/019.0461
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/ 0.02
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0113.1638
人民幣
/ 0.02
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4639
人民幣
/ 0.02
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.2372
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/ 0.01
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.35
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/ 0.00
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)08/0111.20
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/ 0.00
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.47
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/ -0.07
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.7100
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/ -0.02
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.7000
人民幣
/ -0.03
(F303)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.2000
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/ 0.00
(F330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.3600
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/ -0.04
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.66
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/ 0.00
(F304)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.9100
人民幣
/ 0.00
(F38C)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.3300
人民幣
/ -0.05
(F329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.5500
人民幣
/ -0.07
(F38B)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.5400
人民幣
/ -0.07
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/014.62
人民幣
/ 0.00
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0111.10
人民幣
/ 0.01
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.51
人民幣
/ 0.14
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.50
人民幣
/ 0.14
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.30
人民幣
/ 0.01
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.30
人民幣
/ 0.01
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/012.92
人民幣
/ 0.00
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/012.91
人民幣
/ 0.00
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)08/013.57
人民幣
/ -0.04
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)08/0112.45
人民幣
/ -0.05
(C418)群益大印度基金(人民幣)08/0123.22
人民幣
/ -0.10
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)08/0123.45
人民幣
/ -0.16
(C421)群益印度中小基金(人民幣)08/0131.75
人民幣
/ -0.22
(D109)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.2500
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/ -0.08
(D110)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/019.6200
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/ -0.08
(D181)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/019.6200
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/ -0.08
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)08/0110.80
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/ -0.28
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)08/0110.82
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/ -0.28
(C825)台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3056
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/ -0.07
(C898)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3006
人民幣
/ -0.07
(C826)台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3051
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/ -0.07
(C899)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3089
人民幣
/ -0.07
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