國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(E406)統一全球新科技基金(人民幣)	09/10	114.78 人民幣 / -1.58
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)	09/10	17.81 人民幣 / -0.36
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	09/10	17.81 人民幣 / -0.36
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)	09/10	35.06 人民幣 / -0.46
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)	09/10	35.04 人民幣 / -0.46
(E508)台新全球AI新創產業基金(人民幣)	09/10	30.67 人民幣 / -0.62
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)	09/10	23.98 人民幣 / -0.40
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	09/10	18.51 人民幣 / -0.20
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	09/10	18.77 人民幣 / -0.20
(E602)富邦中國戰略A股基金(人民幣)	09/10	14.30 人民幣 / -0.17
(C410)群益華夏盛世基金(人民幣)	09/10	14.42 人民幣 / -0.09
(C484)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)	09/10	13.24 人民幣 / -0.08
(D102)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	13.55 人民幣 / -0.07
(C710)富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	15.2008 人民幣 / -0.09
(C709)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	20.7430 人民幣 / -0.12
(E802)玉山中國品牌基金-累積型(人民幣)	09/10	13.31 人民幣 / -0.04
(C628)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣)	09/10	22.17 人民幣 / -0.37
(E506)台新中國成長基金(人民幣)	09/10	7.68 人民幣 / -0.09
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	09/10	4.62 人民幣 / -0.06
(D315)安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	13.7000 人民幣 / -0.18
(D316)安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.8200 人民幣 / -0.15
(C825)台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.5117 人民幣 / -0.15
(C898)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.5430 人民幣 / -0.15
(F38B)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.7600 人民幣 / -0.11
(C826)台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.7906 人民幣 / -0.15
(F329)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.7800 人民幣 / -0.11
(F38C)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4300 人民幣 / -0.07
(C899)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.8635 人民幣 / -0.15
(F330)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4500 人民幣 / -0.08
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.0000 人民幣 / -0.03
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.0000 人民幣 / -0.03
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	13.6000 人民幣 / -0.08
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	13.6000 人民幣 / -0.08
(D524)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	09/10	10.39 人民幣 / -0.04
(D587)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	09/10	10.39 人民幣 / -0.04
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)	09/10	11.09 人民幣 / -0.04
(E208)聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	13.3100 人民幣 / -0.09
(E218)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)	09/10	26.89 人民幣 / -0.12
(C507)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)	09/10	9.70 人民幣 / -0.08
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.8871 人民幣 / -0.13
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	17.3353 人民幣 / -0.18
(E103)永豐中國經濟建設基金(人民幣)	09/10	8.55 人民幣 / -0.08
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	12.14 人民幣 / -0.02
(C517)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	2.9660 人民幣 / -0.01
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	29.7900 人民幣 / -0.21
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	8.9000 人民幣 / -0.06
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	14.8200 人民幣 / -0.10
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	4.57 人民幣 / -0.01
(C524)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.70 人民幣 / -0.10
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.7671 人民幣 / -0.04
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	14.7728 人民幣 / -0.08
(D381)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.2300 人民幣 / -0.06
(D308)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	17.2600 人民幣 / -0.12
(D309)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.8600 人民幣 / -0.05
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)	09/10	10.77 人民幣 / -0.19
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)	09/10	10.77 人民幣 / -0.20
(C909)野村環球基金(人民幣)	09/10	33.56 人民幣 / -0.17
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)	09/10	14.2901 人民幣 / -0.16
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	7.7998 人民幣 / -0.09
(D109)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	10.8700 人民幣 / -0.07
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	7.9939 人民幣 / -0.09
(D181)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	09/10	9.2200 人民幣 / -0.07
(D110)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	09/10	9.2200 人民幣 / -0.07
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	9.8412 人民幣 / -0.06
(C303)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)	09/10	4.31 人民幣 / -0.05
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	09/10	3.38 人民幣 / -0.01
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	1.26 人民幣 / 0.00
(E705)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	9.9397 人民幣 / -0.01
(F211)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	8.7094 人民幣 / 0.00
(E706)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.4975 人民幣 / -0.01
(D382)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	09/10	7.7781 人民幣 / -0.03
(D304)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	09/10	7.3107 人民幣 / -0.03
(D303)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	09/10	15.1317 人民幣 / -0.05
(F212)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.4804 人民幣 / 0.00
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.69 人民幣 / -0.02
(E222)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.2200 人民幣 / -0.08
(D602)第一金中國世紀基金(人民幣)	09/10	21.01 人民幣 / -0.26
(F313)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.53 人民幣 / -0.04
(F314)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.75 人民幣 / -0.02
(F386)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.74 人民幣 / -0.02
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	18.64 人民幣 / -0.09
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	7.05 人民幣 / -0.04
(F385)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.53 人民幣 / -0.05
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.18 人民幣 / -0.02
(E225)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	14.21 人民幣 / -0.10
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	11.56 人民幣 / -0.04
(F110)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.3537 人民幣 / 0.00
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.29 人民幣 / -0.02
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.31 人民幣 / -0.06
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	12.00 人民幣 / -0.05
(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.9493 人民幣 / 0.01
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.84 人民幣 / -0.02
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.84 人民幣 / -0.02
(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	10.7434 人民幣 / -0.06
(D105)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	09/10	17.5576 人民幣 / -0.11
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.29 人民幣 / -0.06
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/10	14.20 人民幣 / -0.05
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	09/10	14.41 人民幣 / -0.05
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.01 人民幣 / -0.02
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.80 人民幣 / -0.02
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	4.23 人民幣 / -0.02
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/10	12.64 人民幣 / -0.05
(C318)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.4035 人民幣 / -0.07
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	13.88 人民幣 / -0.03
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	2.65 人民幣 / -0.02
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.19 人民幣 / -0.01
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	2.65 人民幣 / -0.02
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.55 人民幣 / -0.03
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	3.53 人民幣 / 0.00
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.57 人民幣 / 0.00
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.57 人民幣 / -0.02
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.26 人民幣 / -0.02
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.53 人民幣 / -0.05
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	12.2014 人民幣 / -0.03
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.1986 人民幣 / -0.02
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	11.7343 人民幣 / -0.03
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	5.9818 人民幣 / -0.02
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	9.1712 人民幣 / -0.06
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.9270 人民幣 / -0.04
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	9.2540 人民幣 / -0.06
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.9339 人民幣 / -0.04
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	13.4859 人民幣 / -0.06
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	12.7116 人民幣 / -0.05
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8510 人民幣 / -0.03
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.6823 人民幣 / -0.03
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.48 人民幣 / -0.02
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.79 人民幣 / -0.02
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4456 人民幣 / -0.03
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.0478 人民幣 / -0.04
(F322)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.9100 人民幣 / -0.04
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.2069 人民幣 / -0.03
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.2070 人民幣 / -0.03
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.3216 人民幣 / -0.04
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.9019 人民幣 / -0.07
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.9018 人民幣 / -0.07
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	15.2679 人民幣 / -0.12
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	15.2681 人民幣 / -0.12
(F394)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.9200 人民幣 / -0.04
(F393)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6300 人民幣 / -0.06
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8200 人民幣 / -0.04
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.9200 人民幣 / -0.06
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.9200 人民幣 / -0.06
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8200 人民幣 / -0.04
(D702)兆豐中國A股基金(人民幣)	09/10	17.13 人民幣 / -0.12
(F321)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6600 人民幣 / -0.06
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.1044 人民幣 / -0.02
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.1044 人民幣 / -0.02
(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.0927 人民幣 / 0.00
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.9536 人民幣 / -0.02
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.9548 人民幣 / -0.02
(E403)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.94 人民幣 / -0.02
(E404)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.85 人民幣 / -0.01
(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.4700 人民幣 / -0.05
(F303)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.9500 人民幣 / -0.06
(C418)群益大印度基金(人民幣)	09/10	22.02 人民幣 / -0.07
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)	09/10	11.80 人民幣 / -0.04
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)	09/10	10.65 人民幣 / -0.05
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	09/10	6.67 人民幣 / -0.03
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	09/10	6.40 人民幣 / -0.03
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	09/10	10.60 人民幣 / -0.05
(E511)台新全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	10.7103 人民幣 / -0.06
(E512)台新全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.2317 人民幣 / -0.04
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	4.6200 人民幣 / -0.02
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	4.6100 人民幣 / -0.03
(C421)群益印度中小基金(人民幣)	09/10	28.75 人民幣 / -0.11
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)	09/10	21.24 人民幣 / -0.08
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	09/10	5.56 人民幣 / -0.04
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	09/10	12.15 人民幣 / -0.08
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	09/10	11.85 人民幣 / -0.08
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	09/10	5.76 人民幣 / -0.04
(D803)元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.2601 人民幣 / -0.04
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	5.60 人民幣 / -0.06
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)	09/10	16.82 人民幣 / -0.41
(F609)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)	09/10	10.5400 人民幣 / -0.09
(C582)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.9500 人民幣 / -0.04
(C529)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.9500 人民幣 / -0.04
(F610)合庫入息優化多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)	09/10	10.1700 人民幣 / -0.08
(C528)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.9500 人民幣 / -0.04

投資注意事項

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