國內基金淨值

(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.8418人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0103	最高淨值(年)	12.0757
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	11.7436

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.8418
07/17	11.8521
07/16	11.8479
07/15	11.8547
07/14	11.8474
07/13	11.8510
07/09	11.8681
07/08	11.8615
07/07	11.8742
07/06	11.8916

日期	淨值
07/03	11.8671
07/02	11.8776
07/01	11.8731
06/30	11.8892
06/29	11.9033
06/26	11.9108
06/25	11.9089
06/24	11.9110
06/23	11.8877
06/22	11.8908

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。