國內基金淨值

(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.7343人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0320	最高淨值(年)	12.0757
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	11.7343

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.7343
09/09	11.7663
09/08	11.7785
09/07	11.7703
09/04	11.7786
09/03	11.7800
09/02	11.7757
09/01	11.7812
08/31	11.7970
08/28	11.8129

日期	淨值
08/27	11.8192
08/26	11.8233
08/25	11.8239
08/24	11.8128
08/21	11.7962
08/20	11.8055
08/19	11.8194
08/18	11.8095
08/17	11.8132
08/14	11.8173

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。