國內基金淨值

(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.8321人民幣(2025/07/31)
漲跌	0.0136	最高淨值(年)	11.8321
幅度	0.12%	最低淨值(年)	11.3479

近20日淨值

日期	淨值
07/31	11.8321
07/30	11.8185
07/29	11.8293
07/28	11.8024
07/25	11.8030
07/24	11.7872
07/23	11.7934
07/22	11.8001
07/21	11.7878
07/18	11.7634

日期	淨值
07/17	11.7477
07/16	11.7534
07/15	11.7415
07/14	11.7430
07/11	11.7420
07/10	11.7585
07/09	11.7634
07/08	11.7444
07/07	11.7561
07/04	11.7333

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。