國內基金淨值

(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	4.6700人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	5.8100
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	4.6100

近20日淨值

日期	淨值
07/20	4.6700
07/17	4.6900
07/16	4.6900
07/15	4.6900
07/14	4.6900
07/13	4.7300
07/09	4.7500
07/08	4.7400
07/07	4.7900
07/06	4.7700

日期	淨值
07/03	4.7700
07/02	4.7700
07/01	4.7700
06/30	4.8400
06/29	4.8400
06/25	4.8300
06/24	4.8300
06/23	4.7900
06/22	4.7900
06/18	4.8000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。