國內基金淨值

(F314)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.75000人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.02000	最高淨值(年)	7.27000
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	6.75000

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.75000
09/09	6.77000
09/08	6.79000
09/04	6.78000
09/03	6.79000
09/02	6.78000
09/01	6.78000
08/31	6.79000
08/28	6.80000
08/27	6.80000

日期	淨值
08/26	6.80000
08/25	6.80000
08/24	6.79000
08/21	6.78000
08/20	6.78000
08/19	6.79000
08/18	6.78000
08/17	6.79000
08/14	6.83000
08/13	6.83000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。