國內基金淨值

(F212)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4804人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0008	最高淨值(年)	6.8546
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	6.4804

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.4804
09/09	6.4812
09/08	6.4820
09/07	6.4812
09/04	6.5146
09/03	6.5157
09/02	6.5141
09/01	6.5140
08/31	6.5147
08/28	6.5153

日期	淨值
08/27	6.5156
08/26	6.5160
08/25	6.5166
08/24	6.5154
08/21	6.5143
08/20	6.5152
08/19	6.5167
08/18	6.5165
08/17	6.5162
08/14	6.5165

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。