國內基金淨值

(F212)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5411人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0011	最高淨值(年)	6.8827
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	6.5400

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.5411
07/17	6.5422
07/16	6.5417
07/15	6.5430
07/14	6.5427
07/13	6.5400
07/09	6.5439
07/08	6.5435
07/07	6.5445
07/06	6.5782

日期	淨值
07/03	6.5736
07/02	6.5753
07/01	6.5753
06/30	6.5754
06/29	6.5771
06/26	6.5769
06/25	6.5761
06/24	6.5759
06/23	6.5721
06/22	6.5712

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。