國內基金淨值

(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	10.8665人民幣(2026/07/20)
漲跌	0.1965	最高淨值(年)	11.8414
幅度	1.84%	最低淨值(年)	10.6570

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.8665
07/17	10.6700
07/16	10.8106
07/15	10.8215
07/14	10.7339
07/13	10.6570
07/09	10.7798
07/08	10.7549
07/07	10.7596
07/06	10.8827

日期	淨值
07/03	10.8222
07/02	10.6913
06/30	10.8122
06/29	10.8159
06/26	10.6797
06/25	10.8518
06/24	10.8955
06/23	10.8753
06/22	11.0686
06/18	10.9773

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。