國內基金淨值

(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	10.7030人民幣(2025/08/01)
漲跌	-0.0487	最高淨值(年)	11.0770
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	9.4906

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.7030
07/31	10.7517
07/30	10.8702
07/29	10.8732
07/28	10.8640
07/25	10.8639
07/24	10.9205
07/23	10.8664
07/22	10.8527
07/21	10.8020

日期	淨值
07/18	10.7307
07/17	10.6698
07/16	10.6326
07/15	10.6542
07/14	10.6269
07/11	10.6099
07/10	10.6081
07/09	10.5570
07/08	10.5912
07/07	10.5263

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。