國內基金淨值

(D316)安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8200人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.1500	最高淨值(年)	13.3700
幅度	-1.25%	最低淨值(年)	10.3500

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.8200
09/09	11.9700
09/08	11.9900
09/04	11.9500
09/03	11.8900
09/02	11.7700
09/01	11.7500
08/31	11.8700
08/28	11.9100
08/27	12.1800

日期	淨值
08/26	12.0900
08/25	12.0300
08/24	11.9500
08/21	12.0700
08/20	12.0300
08/19	12.1300
08/18	12.3200
08/17	12.6300
08/14	12.5600
08/13	12.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。