國內基金淨值

(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.95740人民幣(2026/07/20)
漲跌	0.00150	最高淨值(年)	7.48070
幅度	0.02%	最低淨值(年)	6.94210

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.95740
07/17	6.95590
07/16	6.96090
07/15	6.96020
07/14	6.94980
07/13	6.94210
07/09	6.95970
07/08	6.94890
07/07	6.95610
07/06	6.96080

日期	淨值
07/02	6.95060
07/01	6.94480
06/30	6.94760
06/29	6.94710
06/26	6.97970
06/25	6.98000
06/24	6.98210
06/23	6.97490
06/22	6.97850
06/18	6.98040

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。