國內基金淨值

(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.83730人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.02080	最高淨值(年)	7.43820
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	6.83730

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.83730
09/09	6.85810
09/08	6.86750
09/04	6.86860
09/03	6.87510
09/02	6.87170
09/01	6.87080
08/31	6.88090
08/28	6.88450
08/27	6.92540

日期	淨值
08/26	6.92460
08/25	6.92220
08/24	6.91260
08/21	6.91300
08/20	6.91080
08/19	6.91850
08/18	6.91480
08/17	6.92270
08/14	6.92970
08/13	6.93090

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。