淨值
績效
基本
持股
配息
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.65人民幣
(2026/07/20)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.80
幅度
-0.23%
最低淨值(年)
6.15
近20日淨值
日期
淨值
07/20
6.65
07/17
6.67
07/16
6.64
07/15
6.58
07/14
6.56
07/13
6.57
07/09
6.57
07/08
6.52
07/07
6.60
07/06
6.58
日期
淨值
07/02
6.59
07/01
6.59
06/30
6.65
06/29
6.79
06/26
6.80
06/25
6.77
06/24
6.76
06/23
6.79
06/22
6.77
06/18
6.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。