淨值
績效
基本
持股
配息
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.30人民幣
(2025/08/01)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
6.96
幅度
0.16%
最低淨值(年)
5.76
近20日淨值
日期
淨值
08/01
6.30
07/31
6.29
07/30
6.35
07/29
6.41
07/28
6.31
07/25
6.39
07/24
6.39
07/23
6.42
07/22
6.43
07/21
6.35
日期
淨值
07/18
6.33
07/17
6.31
07/16
6.33
07/15
6.29
07/14
6.35
07/11
6.31
07/10
6.30
07/09
6.28
07/08
6.29
07/07
6.32
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。