淨值
績效
基本
持股
配息
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.29人民幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.06
最高淨值(年)
6.81
幅度
-0.91%
最低淨值(年)
6.15
近20日淨值
日期
淨值
09/10
6.29
09/09
6.35
09/08
6.39
09/04
6.38
09/03
6.40
09/02
6.35
09/01
6.37
08/31
6.41
08/28
6.46
08/27
6.54
日期
淨值
08/26
6.56
08/25
6.56
08/24
6.53
08/21
6.53
08/20
6.58
08/19
6.57
08/18
6.60
08/17
6.65
08/14
6.67
08/13
6.65
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。