淨值
績效
基本
持股
配息
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.21人民幣
(2025/04/17)
漲跌
0.07
最高淨值(年)
6.96
幅度
1.20%
最低淨值(年)
5.76
近20日淨值
日期
淨值
04/17
6.21
04/16
6.14
04/15
6.15
04/14
6.12
04/11
5.99
04/10
5.93
04/09
6.10
04/08
5.76
04/07
5.88
04/02
6.47
日期
淨值
04/01
6.45
03/31
6.42
03/28
6.38
03/27
6.39
03/26
6.42
03/25
6.38
03/24
6.44
03/21
6.33
03/20
6.40
03/19
6.40
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。