淨值
績效
基本
持股
配息
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.89人民幣
(2024/09/16)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
6.89
幅度
0.17%
最低淨值(年)
5.77
近20日淨值
日期
淨值
09/16
6.89
09/13
6.88
09/12
6.85
09/11
6.82
09/10
6.84
09/09
6.72
09/06
6.65
09/05
6.67
09/04
6.70
09/03
6.69
日期
淨值
08/30
6.69
08/29
6.62
08/28
6.67
08/27
6.69
08/26
6.66
08/23
6.67
08/22
6.58
08/21
6.55
08/20
6.54
08/19
6.53
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。