淨值
績效
基本
持股
配息
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.49人民幣
(2024/12/26)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
6.96
幅度
0.19%
最低淨值(年)
5.77
近20日淨值
日期
淨值
12/26
6.49
12/24
6.48
12/23
6.44
12/20
6.42
12/19
6.32
12/18
6.40
12/17
6.65
12/16
6.68
12/13
6.68
12/12
6.68
日期
淨值
12/11
6.69
12/10
6.68
12/09
6.78
12/06
6.79
12/05
6.78
12/04
6.80
12/03
6.84
12/02
6.86
11/29
6.93
11/27
6.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。