國內基金淨值

(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8510人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0281	最高淨值(年)	7.4303
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	6.8510

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.8510
09/09	6.8791
09/08	6.8859
09/07	6.8877
09/04	6.8910
09/03	6.8928
09/02	6.8864
09/01	6.8908
08/31	6.9355
08/28	6.9451

日期	淨值
08/27	6.9550
08/26	6.9579
08/25	6.9601
08/24	6.9462
08/21	6.9384
08/20	6.9472
08/19	6.9547
08/18	6.9420
08/17	6.9423
08/14	6.9463

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。