國內基金淨值

(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2103人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0108	最高淨值(年)	9.5152
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	9.2042

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.2103
07/17	9.2211
07/16	9.2153
07/15	9.2132
07/14	9.2130
07/13	9.2242
07/09	9.2384
07/08	9.2431
07/07	9.2585
07/06	9.2630

日期	淨值
07/03	9.2510
07/02	9.2509
07/01	9.2570
06/30	9.2698
06/29	9.2780
06/26	9.2789
06/25	9.2752
06/24	9.2757
06/23	9.2579
06/22	9.2514

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。