國內基金淨值

(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5180人民幣(2025/07/31)
漲跌	0.0075	最高淨值(年)	6.8229
幅度	0.12%	最低淨值(年)	6.3516

近20日淨值

日期	淨值
07/31	6.5180
07/30	6.5105
07/29	6.5164
07/28	6.5016
07/25	6.5020
07/24	6.4932
07/23	6.4967
07/22	6.5004
07/21	6.4936
07/18	6.4801

日期	淨值
07/17	6.4715
07/16	6.4746
07/15	6.4681
07/14	6.4689
07/11	6.4683
07/10	6.4774
07/09	6.4801
07/08	6.4696
07/07	6.4761
07/04	6.4635

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。