國內基金淨值

(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.1070人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0053	最高淨值(年)	6.5684
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	6.1070

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.1070
07/17	6.1123
07/16	6.1102
07/15	6.1137
07/14	6.1098
07/13	6.1117
07/09	6.1205
07/08	6.1171
07/07	6.1237
07/06	6.1327

日期	淨值
07/03	6.1200
07/02	6.1255
07/01	6.1231
06/30	6.1664
06/29	6.1737
06/26	6.1776
06/25	6.1766
06/24	6.1777
06/23	6.1656
06/22	6.1672

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。