(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.5948人民幣(2024/12/26)
漲跌 0.0028 最高淨值(年) 6.8229
幅度 0.04% 最低淨值(年) 6.5919
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
12/266.5948
12/256.5920
12/246.5919
12/236.5935
12/206.5978
12/196.5950
12/186.6257
12/176.6449
12/166.6537
12/136.6548
日期淨值
12/126.6633
12/116.6658
12/106.6707
12/096.6747
12/066.6734
12/056.6668
12/046.6675
12/036.6640
12/026.6613
11/296.6926
投資注意事項