國內基金淨值

(C628)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣)
最新淨值	20.67人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	23.53
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	17.04

近20日淨值

日期	淨值
07/20	20.67
07/17	20.73
07/16	21.63
07/15	21.94
07/14	21.70
07/13	21.89
07/09	22.13
07/08	22.14
07/07	22.32
07/06	22.77

日期	淨值
07/03	23.05
07/02	22.77
07/01	23.07
06/30	22.78
06/29	22.33
06/26	22.14
06/25	22.82
06/24	22.73
06/23	22.85
06/22	23.51

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。