國內基金淨值

(F386)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.81000人民幣(2026/07/20)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	7.26000
幅度	0.00	最低淨值(年)	6.81000

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.81000
07/17	6.81000
07/16	6.81000
07/15	6.81000
07/14	6.84000
07/13	6.83000
07/09	6.85000
07/08	6.84000
07/07	6.85000
07/06	6.86000

日期	淨值
07/02	6.85000
07/01	6.84000
06/30	6.84000
06/29	6.84000
06/26	6.83000
06/25	6.84000
06/24	6.84000
06/23	6.84000
06/22	6.85000
06/18	6.85000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。