淨值
績效
基本
持股
配息
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
最新淨值
3.36人民幣
(2025/04/17)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
4.31
幅度
1.29%
最低淨值(年)
3.02
近20日淨值
日期
淨值
04/17
3.36
04/16
3.32
04/15
3.35
04/11
3.21
04/10
3.15
04/09
3.02
04/08
3.11
04/07
3.18
04/02
3.45
04/01
3.42
日期
淨值
03/28
3.49
03/27
3.53
03/26
3.55
03/25
3.54
03/24
3.56
03/21
3.58
03/20
3.59
03/19
3.56
03/18
3.57
03/17
3.52
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。