國內基金淨值

(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.96470人民幣(2026/07/20)
漲跌	0.00150	最高淨值(年)	7.48810
幅度	0.02%	最低淨值(年)	6.94940

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.96470
07/17	6.96320
07/16	6.96820
07/15	6.96750
07/14	6.95710
07/13	6.94940
07/09	6.96710
07/08	6.95620
07/07	6.96340
07/06	6.96810

日期	淨值
07/02	6.95790
07/01	6.95210
06/30	6.95490
06/29	6.95440
06/26	6.98710
06/25	6.98730
06/24	6.98940
06/23	6.98220
06/22	6.98580
06/18	6.98770

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。