國內基金淨值

(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.84450人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.02090	最高淨值(年)	7.44560
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	6.84450

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.84450
09/09	6.86540
09/08	6.87470
09/04	6.87590
09/03	6.88240
09/02	6.87900
09/01	6.87810
08/31	6.88820
08/28	6.89180
08/27	6.93270

日期	淨值
08/26	6.93190
08/25	6.92960
08/24	6.91990
08/21	6.92030
08/20	6.91810
08/19	6.92580
08/18	6.92210
08/17	6.93000
08/14	6.93700
08/13	6.93820

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。