淨值
績效
基本
持股
配息
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
2.84人民幣
(2026/07/20)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
2.98
幅度
-0.23%
最低淨值(年)
2.71
近20日淨值
日期
淨值
07/20
2.84
07/17
2.85
07/16
2.83
07/15
2.81
07/14
2.80
07/13
2.81
07/09
2.81
07/08
2.79
07/07
2.82
07/06
2.81
日期
淨值
07/02
2.83
07/01
2.83
06/30
2.86
06/29
2.92
06/26
2.93
06/25
2.91
06/24
2.91
06/23
2.92
06/22
2.91
06/18
2.88
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。