國內基金淨值

(E404)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.85470人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00230	最高淨值(年)	6.70890
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	5.85280

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.85470
07/17	5.85700
07/16	5.85280
07/15	5.85350
07/14	5.85740
07/13	5.86520
07/09	5.87920
07/08	5.87980
07/07	5.88230
07/06	5.93110

日期	淨值
07/03	5.92620
07/02	5.92730
07/01	5.93410
06/30	5.93650
06/29	5.94060
06/26	5.93920
06/25	5.94590
06/24	5.95190
06/23	5.94600
06/22	5.95360

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。