國內基金淨值

(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.39170人民幣(2025/08/01)
漲跌	-0.00080	最高淨值(年)	1.47250
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	1.34300

近20日淨值

日期	淨值
08/01	1.39170
07/31	1.39250
07/30	1.39100
07/29	1.39020
07/28	1.38920
07/25	1.38770
07/24	1.38770
07/23	1.38660
07/22	1.38570
07/21	1.38420

日期	淨值
07/18	1.38170
07/17	1.38040
07/16	1.38050
07/15	1.38180
07/14	1.38140
07/11	1.38260
07/10	1.38330
07/09	1.38220
07/08	1.38040
07/07	1.38160

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。