國內基金淨值

(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.28460人民幣(2026/07/20)
漲跌	0.00060	最高淨值(年)	1.39910
幅度	0.05%	最低淨值(年)	1.28060

近20日淨值

日期	淨值
07/20	1.28460
07/17	1.28400
07/16	1.28420
07/15	1.28400
07/14	1.28310
07/13	1.28250
07/09	1.28220
07/08	1.28060
07/07	1.28220
07/06	1.29550

日期	淨值
07/03	1.29420
07/02	1.29460
07/01	1.29460
06/30	1.29510
06/29	1.29500
06/26	1.29390
06/25	1.29550
06/24	1.29480
06/23	1.29550
06/22	1.29920

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。