國內基金淨值

(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.26330人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.00340	最高淨值(年)	1.39910
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	1.26330

近20日淨值

日期	淨值
09/10	1.26330
09/09	1.26670
09/08	1.26720
09/07	1.26640
09/04	1.27900
09/03	1.27820
09/02	1.27640
09/01	1.27670
08/31	1.27860
08/28	1.27920

日期	淨值
08/27	1.27940
08/26	1.27900
08/25	1.27900
08/24	1.27700
08/21	1.27690
08/20	1.27720
08/19	1.27770
08/18	1.27500
08/17	1.27830
08/14	1.27960

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。