淨值
績效
基本
持股
配息
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.31人民幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.06
最高淨值(年)
6.83
幅度
-0.91%
最低淨值(年)
6.16
近20日淨值
日期
淨值
09/10
6.31
09/09
6.37
09/08
6.41
09/04
6.40
09/03
6.42
09/02
6.36
09/01
6.39
08/31
6.43
08/28
6.47
08/27
6.56
日期
淨值
08/26
6.58
08/25
6.58
08/24
6.55
08/21
6.55
08/20
6.59
08/19
6.59
08/18
6.62
08/17
6.66
08/14
6.69
08/13
6.67
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。