淨值
績效
基本
持股
配息
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.51人民幣
(2024/12/26)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
6.98
幅度
0.19%
最低淨值(年)
5.77
近20日淨值
日期
淨值
12/26
6.51
12/24
6.50
12/23
6.45
12/20
6.43
12/19
6.34
12/18
6.41
12/17
6.67
12/16
6.69
12/13
6.70
12/12
6.70
日期
淨值
12/11
6.70
12/10
6.70
12/09
6.80
12/06
6.81
12/05
6.80
12/04
6.82
12/03
6.86
12/02
6.88
11/29
6.95
11/27
6.98
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。