淨值
績效
基本
持股
配息
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.67人民幣
(2026/07/20)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.82
幅度
-0.23%
最低淨值(年)
6.16
近20日淨值
日期
淨值
07/20
6.67
07/17
6.68
07/16
6.66
07/15
6.60
07/14
6.57
07/13
6.59
07/09
6.59
07/08
6.54
07/07
6.62
07/06
6.60
日期
淨值
07/02
6.60
07/01
6.61
06/30
6.66
06/29
6.80
06/26
6.82
06/25
6.79
06/24
6.78
06/23
6.81
06/22
6.79
06/18
6.71
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。