淨值
績效
基本
持股
配息
(E602)日盛中國戰略A股基金(人民幣)
最新淨值
9.57人民幣
(2025/08/01)
漲跌
-0.04
最高淨值(年)
10.37
幅度
-0.42%
最低淨值(年)
7.59
近20日淨值
日期
淨值
08/01
9.57
07/31
9.61
07/30
9.74
07/29
9.85
07/28
9.78
07/25
9.79
07/24
9.84
07/23
9.83
07/22
9.91
07/21
9.83
日期
淨值
07/18
9.70
07/17
9.67
07/16
9.65
07/15
9.63
07/14
9.59
07/11
9.52
07/10
9.51
07/09
9.55
07/08
9.61
07/07
9.40
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。