國內基金淨值

(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.3131人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0108	最高淨值(年)	12.5565
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	12.2111

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.3131
07/17	12.3239
07/16	12.3195
07/15	12.3266
07/14	12.3189
07/13	12.3227
07/09	12.3405
07/08	12.3336
07/07	12.3469
07/06	12.3650

日期	淨值
07/03	12.3395
07/02	12.3505
07/01	12.3458
06/30	12.3625
06/29	12.3771
06/26	12.3849
06/25	12.3830
06/24	12.3851
06/23	12.3609
06/22	12.3641

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。