國內基金淨值

(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.2014人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0332	最高淨值(年)	12.5565
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	12.2014

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.2014
09/09	12.2346
09/08	12.2473
09/07	12.2387
09/04	12.2475
09/03	12.2489
09/02	12.2444
09/01	12.2502
08/31	12.2665
08/28	12.2831

日期	淨值
08/27	12.2897
08/26	12.2938
08/25	12.2945
08/24	12.2830
08/21	12.2657
08/20	12.2754
08/19	12.2899
08/18	12.2795
08/17	12.2834
08/14	12.2876

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。