(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3030人民幣(2025/07/31)
漲跌 0.0142 最高淨值(年) 12.3030
幅度 0.12% 最低淨值(年) 11.7992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/3112.3030
07/3012.2888
07/2912.3000
07/2812.2720
07/2512.2727
07/2412.2562
07/2312.2627
07/2212.2697
07/2112.2569
07/1812.2315
日期淨值
07/1712.2151
07/1612.2210
07/1512.2087
07/1412.2102
07/1112.2091
07/1012.2264
07/0912.2314
07/0812.2116
07/0712.2238
07/0412.2001
投資注意事項