國內基金淨值

(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.1827人民幣(2024/09/18)
漲跌	0.0141	最高淨值(年)	12.1827
幅度	0.12%	最低淨值(年)	11.0223

近20日淨值

日期	淨值
09/18	12.1827
09/16	12.1686
09/13	12.1550
09/12	12.1369
09/11	12.1382
09/10	12.1483
09/09	12.1480
09/06	12.1533
09/05	12.1404
09/04	12.1416

日期	淨值
09/03	12.1384
09/02	12.1174
08/30	12.1358
08/29	12.1413
08/28	12.1532
08/27	12.1518
08/26	12.1503
08/23	12.1306
08/22	12.1158
08/21	12.1227

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。