國內基金淨值

(E403)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.78750人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00440	最高淨值(年)	11.55330
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.68640

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.78750
07/17	10.79190
07/16	10.78420
07/15	10.78550
07/14	10.79270
07/13	10.80700
07/09	10.83270
07/08	10.83390
07/07	10.83840
07/06	10.84630

日期	淨值
07/03	10.83730
07/02	10.83940
07/01	10.85190
06/30	10.85620
06/29	10.86370
06/26	10.86060
06/25	10.87300
06/24	10.88380
06/23	10.87310
06/22	10.88700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。