國內基金淨值

(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.1986人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0168	最高淨值(年)	6.8043
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	6.1986

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.1986
09/09	6.2154
09/08	6.2219
09/07	6.2175
09/04	6.2220
09/03	6.2227
09/02	6.2204
09/01	6.2233
08/31	6.2677
08/28	6.2762

日期	淨值
08/27	6.2795
08/26	6.2817
08/25	6.2820
08/24	6.2761
08/21	6.2673
08/20	6.2722
08/19	6.2796
08/18	6.2743
08/17	6.2763
08/14	6.2785

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。