國內基金淨值

(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.3280人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0055	最高淨值(年)	6.8043
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	6.3280

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.3280
07/17	6.3335
07/16	6.3312
07/15	6.3349
07/14	6.3309
07/13	6.3329
07/09	6.3420
07/08	6.3385
07/07	6.3453
07/06	6.3546

日期	淨值
07/03	6.3415
07/02	6.3471
07/01	6.3447
06/30	6.3894
06/29	6.3970
06/26	6.4010
06/25	6.4000
06/24	6.4011
06/23	6.3886
06/22	6.3902

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。