(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.7517人民幣(2025/07/31)
漲跌 0.0078 最高淨值(年) 7.0657
幅度 0.12% 最低淨值(年) 6.5789
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/316.7517
07/306.7439
07/296.7501
07/286.7347
07/256.7351
07/246.7260
07/236.7296
07/226.7334
07/216.7264
07/186.7125
日期淨值
07/176.7035
07/166.7067
07/156.7000
07/146.7008
07/116.7002
07/106.7097
07/096.7124
07/086.7016
07/076.7083
07/046.6953
投資注意事項