淨值
績效
基本
持股
配息
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
2.91人民幣
(2025/08/01)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
3.43
幅度
0.17%
最低淨值(年)
2.73
近20日淨值
日期
淨值
08/01
2.91
07/31
2.91
07/30
2.94
07/29
2.96
07/28
2.92
07/25
2.95
07/24
2.95
07/23
2.97
07/22
2.97
07/21
2.93
日期
淨值
07/18
2.93
07/17
2.92
07/16
2.93
07/15
2.91
07/14
2.96
07/11
2.94
07/10
2.93
07/09
2.92
07/08
2.93
07/07
2.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。