淨值
績效
基本
持股
配息
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
3.41人民幣
(2024/09/16)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
3.43
幅度
-0.37%
最低淨值(年)
2.97
近20日淨值
日期
淨值
09/16
3.41
09/13
3.43
09/12
3.41
09/11
3.40
09/10
3.40
09/09
3.35
09/06
3.31
09/05
3.32
09/04
3.34
09/03
3.34
日期
淨值
08/30
3.33
08/29
3.31
08/28
3.33
08/27
3.34
08/26
3.33
08/23
3.33
08/22
3.29
08/21
3.27
08/20
3.27
08/19
3.26
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。