淨值
績效
基本
持股
配息
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
2.65人民幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
2.95
幅度
-0.90%
最低淨值(年)
2.65
近20日淨值
日期
淨值
09/10
2.65
09/09
2.68
09/08
2.69
09/04
2.69
09/03
2.70
09/02
2.69
09/01
2.70
08/31
2.72
08/28
2.74
08/27
2.77
日期
淨值
08/26
2.78
08/25
2.79
08/24
2.77
08/21
2.77
08/20
2.79
08/19
2.79
08/18
2.80
08/17
2.82
08/14
2.83
08/13
2.82
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。