淨值
績效
基本
持股
配息
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
3.15人民幣
(2024/12/26)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
3.43
幅度
0.19%
最低淨值(年)
2.97
近20日淨值
日期
淨值
12/26
3.15
12/24
3.14
12/23
3.12
12/20
3.11
12/19
3.06
12/18
3.10
12/17
3.22
12/16
3.23
12/13
3.26
12/12
3.26
日期
淨值
12/11
3.26
12/10
3.26
12/09
3.31
12/06
3.31
12/05
3.31
12/04
3.32
12/03
3.33
12/02
3.34
11/29
3.38
11/27
3.39
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。