國內基金淨值

(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	14.6474人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0242	最高淨值(年)	15.3416
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	13.6371

近20日淨值

日期	淨值
07/20	14.6474
07/17	14.6716
07/16	14.7707
07/15	14.8653
07/14	14.7225
07/13	14.7299
07/09	14.8823
07/08	14.8913
07/07	14.9248
07/06	15.0457

日期	淨值
07/03	14.9948
07/02	14.8277
06/30	15.0259
06/29	15.0285
06/26	15.0397
06/25	15.2108
06/24	15.1332
06/23	15.0336
06/22	15.3054
06/18	15.2698

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。