(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.1705人民幣(2025/07/31)
漲跌 0.0034 最高淨值(年) 7.4247
幅度 0.05% 最低淨值(年) 6.9270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/317.1705
07/307.1671
07/297.1717
07/287.1557
07/257.1549
07/247.1445
07/237.1464
07/227.1517
07/217.1422
07/187.1253
日期淨值
07/177.1140
07/167.1126
07/157.1049
07/147.1111
07/117.1129
07/107.1281
07/097.1251
07/087.1115
07/077.1173
07/047.1098
投資注意事項