國內基金淨值

(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6823人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0274	最高淨值(年)	7.2473
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	6.6823

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.6823
09/09	6.7097
09/08	6.7164
09/07	6.7182
09/04	6.7213
09/03	6.7231
09/02	6.7169
09/01	6.7211
08/31	6.7648
08/28	6.7741

日期	淨值
08/27	6.7838
08/26	6.7866
08/25	6.7887
08/24	6.7752
08/21	6.7675
08/20	6.7762
08/19	6.7835
08/18	6.7711
08/17	6.7714
08/14	6.7753

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。