國內基金淨值

(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8202人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0097	最高淨值(年)	7.2473
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	6.8202

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.8202
07/17	6.8299
07/16	6.8276
07/15	6.8294
07/14	6.8202
07/13	6.8236
07/09	6.8396
07/08	6.8352
07/07	6.8459
07/06	6.8583

日期	淨值
07/03	6.8480
07/02	6.8515
07/01	6.8535
06/30	6.8950
06/29	6.9008
06/26	6.9028
06/25	6.9030
06/24	6.9014
06/23	6.8873
06/22	6.8864

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。