國內基金淨值

(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.8530人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0182	最高淨值(年)	13.1342
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	12.7511

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.8530
07/17	12.8712
07/16	12.8668
07/15	12.8702
07/14	12.8529
07/13	12.8594
07/09	12.8894
07/08	12.8812
07/07	12.9014
07/06	12.9247

日期	淨值
07/03	12.9054
07/02	12.9120
07/01	12.9157
06/30	12.9344
06/29	12.9453
06/26	12.9490
06/25	12.9494
06/24	12.9464
06/23	12.9199
06/22	12.9182

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。