國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0113)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.2000 美元 / -0.02
(018K)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	81.0300 美元 / -0.21
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	07/20	173.9300 美元 / 3.44
(018U)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)	07/20	128.4600 美元 / 0.26
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	51.0700 美元 / 0.89
(0198)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.4000 美元 / -0.03
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	533.9400 美元 / 1.13
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	343.2200 美元 / -1.32
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	58.2500 美元 / -0.44
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.7800 美元 / 1.47
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	07/20	147.1200 美元 / 2.93
(01G2)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	07/20	71.3100 美元 / 0.15
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積	07/20	256.6325 美元 / 0.30
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	07/20	353.3589 美元 / 0.26
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積	07/20	534.5312 美元 / 3.17
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)	07/20	18.6500 美元 / -0.08
(0620)富達基金-美國股票基金(A股美元)	07/20	105.7000 美元 / 0.70
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2400 美元 / 0.00
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	10.7000 美元 / 0.00
(068J)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	12.3600 美元 / 0.01
(068K)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.9890 美元 / 0.00
(068L)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	863.9000 日圓 / 0.10
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.7700 美元 / 0.00
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	9.5310 澳幣 / 0.00
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.1620 美元 / 0.00
(06C6)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	20.0700 美元 / 0.01
(06C8)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	878.0000 日圓 / 0.20
(0763)景順美國價值股票基金A股美元	07/20	88.6800 美元 / 0.26
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.6280 美元 / 0.07
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	30.9597 美元 / 0.24
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.1376 歐元 / 0.06
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.9716 澳幣 / 0.06
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	109.0800 南非幣 / 0.84
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.3269 港幣 / 0.06
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.1617 紐幣 / 0.06
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.7968 美元 / 0.07
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.2975 澳幣 / 0.06
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.3719 美元 / -0.01
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0838 美元 / -0.01
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.3068 美元 / -0.01
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.2568 澳幣 / -0.01
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.7190 美元 / -0.01
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	14.5055 美元 / 0.11
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.1918 美元 / 0.07
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.3205 美元 / 0.06
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.3763 美元 / -0.01
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.8509 美元 / -0.01
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.5091 美元 / -0.01
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.3372 美元 / 0.09
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.3506 美元 / 0.08
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9728 美元 / 0.08
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	1832.6800 日圓 / 14.19
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	141.2000 美元 / -0.21
(1203)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	194.4800 美元 / -0.04
(1204)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	07/20	25.9000 美元 / -0.09
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	38.6100 美元 / -0.30
(1214)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.0700 美元 / -0.02
(1216)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	25.7700 美元 / -0.15
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	95.4700 美元 / -0.78
(1232)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.1900 美元 / 0.00
(1234)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.0700 美元 / -0.02
(1235)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.1900 美元 / 0.00
(1247)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	07/20	25.9000 美元 / -0.09
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	07/20	39.3700 美元 / -0.08
(1273)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.8500 美元 / -0.03
(129A)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.7800 美元 / -0.03
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)	07/20	27.3400 美元 / -0.06
(129J)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.3200 美元 / -0.02
(129R)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	909.9000 日圓 / -2.68
(12B3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	114.0100 南非幣 / -0.32
(12B8)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	25.7600 美元 / -0.15
(12D4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	894.8200 日圓 / -2.62
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	253.1800 美元 / -0.08
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	56.9700 美元 / -0.02
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	51.4100 澳幣 / -0.01
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	363.9800 南非幣 / -0.12
(1380)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	23.5900 美元 / -0.01
(138M)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	70.9100 美元 / -0.03
(138N)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	69.8400 澳幣 / -0.02
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	36.1100 美元 / -0.01
(13A1)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2900 美元 / 0.00
(13A2)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.8900 澳幣 / -0.01
(13A3)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	62.3000 南非幣 / -0.02
(13C4)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	72.4600 美元 / -0.03
(13C5)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	71.4800 澳幣 / -0.02
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	07/20	79.1769 美元 / -0.81
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	07/20	85.2600 美元 / 0.11
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.4000 美元 / 0.00
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	35.7100 美元 / -0.01
(1710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元	07/20	10.7600 美元 / 0.00
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元	07/20	48.2300 美元 / -0.56
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險	07/20	40.0600 歐元 / -0.47
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元	07/20	48.5700 美元 / -0.43
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.9000 澳幣 / 0.00
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	07/20	14.7100 美元 / -0.01
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	07/20	161.9800 美元 / 0.50
(1911)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	07/17	55.9350 美元 / -0.37
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	0.7798 美元 / 0.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)	07/17	764.6900 美元 / -6.86
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	07/17	107.0500 美元 / -1.67
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	07/17	417.9300 美元 / -3.08
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	168.2300 美元 / -1.24
(4868)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)	07/17	4218.9700 美元 / -45.54
(8245)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元	07/20	32.8100 美元 / -0.04
(826J)東方匯理基金美國鋒裕股票T美元	07/20	173.2400 美元 / -0.23
(826K)東方匯理基金美國鋒裕股票U美元	07/20	176.4400 美元 / -0.24
(82B8)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	43.5300 美元 / 0.00
(82C9)東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	23.6100 澳幣 / 0.00
(82D1)東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	355.4900 南非幣 / 0.07
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	07/20	15.3140 美元 / -0.06
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	07/20	21.0760 美元 / -0.07
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	22.4760 美元 / -0.02
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	9.5750 美元 / -0.04
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	9.7880 美元 / -0.03
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	7.5060 美元 / -0.01
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	07/20	14.8680 美元 / -0.05
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	9.2010 美元 / -0.03
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.9000 南非幣 / -0.01
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	5.6340 南非幣 / 0.00
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.1140 澳幣 / -0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	5.1430 澳幣 / 0.00
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	6.3120 紐幣 / -0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	5.4160 紐幣 / 0.00
(8905)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型	07/20	317.8750 美元 / 0.31
(8908)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	114.6460 美元 / -0.03
(8909)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	87.6240 美元 / -0.02
(8910)PGIM美國公司債基金-T美元累積型	07/20	116.7560 美元 / -0.30
(8911)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型	07/20	89.4410 美元 / -0.23
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)	07/20	79.3707 美元 / 0.40
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)	07/20	29.3687 美元 / 0.15
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)	07/20	18.0200 美元 / -0.04
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)	07/20	8.7300 美元 / -0.03
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)	07/20	16.6700 美元 / -0.04
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)	07/20	9.3200 美元 / -0.02
(9504)匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	104.5190 美元 / -1.20
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	07/17	567.1900 美元 / -7.53
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	287.3000 美元 / -2.10
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)	07/20	398.9300 美元 / -2.91
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)	07/20	488.3400 美元 / -5.78
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)	07/20	541.3100 美元 / -0.72
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元	07/20	477.1700 美元 / -2.39
(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	85.1400 美元 / -0.03
(A315)美盛美國增值基金A類股美元累積型	07/20	531.9300 美元 / -0.51
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	07/20	459.4000 美元 / -4.52
(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	65.3100 美元 / -0.02
(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	15.2800 美元 / 0.00
(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	5.5400 美元 / 0.01
(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	14.5500 澳幣 / 0.00
(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	5.1500 澳幣 / 0.00
(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	54.2700 南非幣 / 0.02
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	07/20	31.8900 美元 / -0.15
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	07/20	503.1700 南非幣 / -2.33
(A808)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	18.5200 美元 / -0.12
(A809)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	17.1300 澳幣 / -0.11
(A810)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	303.9400 南非幣 / -1.83
(A811)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.5400 美元 / -0.06
(A812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.0200 澳幣 / -0.06
(A813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	126.1800 南非幣 / -0.76
(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	192.2200 南非幣 / 0.06
(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	12.0400 美元 / 0.01
(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	4.8500 美元 / 0.00
(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	11.6700 澳幣 / 0.00
(A88G)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	4.3000 澳幣 / 0.00
(A88H)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	201.0100 南非幣 / 0.04
(A88J)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	46.3500 南非幣 / 0.01
(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	13.3400 美元 / 0.00
(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	4.7700 美元 / 0.00
(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	10.3500 澳幣 / 0.01
(A88N)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	4.2500 澳幣 / 0.00
(A88P)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	07/20	46.8400 南非幣 / 0.01
(B408)摩根士丹利美國增長基金A(美元)	07/20	239.8600 美元 / -0.18
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	232.8700 美元 / -0.08
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	79.0400 美元 / -0.03
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	69.0400 澳幣 / -0.03
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	229.1900 歐元 / -0.07
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	73.2400 美元 / -0.02
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	79.0400 美元 / -0.03
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	07/20	114.8300 美元 / 1.55

投資注意事項

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