國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0113)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/17	8.6100 美元 / 0.01
(018K)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/17	86.5900 美元 / 0.10
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	09/17	122.0500 美元 / 0.92
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/17	42.0300 美元 / 0.24
(0198)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/17	11.5100 美元 / 0.01
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/17	436.3100 美元 / 1.79
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/17	331.3200 美元 / 2.12
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/17	46.5200 美元 / 0.08
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/17	50.7500 美元 / 0.38
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	09/17	101.1900 美元 / 0.77
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積	09/18	210.7270 美元 / -0.45
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	09/18	280.3511 美元 / -0.55
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積	09/18	434.7519 美元 / 0.20
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)	09/18	16.3200 美元 / -0.08
(0620)富達基金-美國成長基金(A股美元)	09/18	95.5500 美元 / -0.67
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/18	10.2700 美元 / 0.00
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	10.7000 美元 / 0.00
(0671)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)	09/18	41.2900 美元 / -0.39
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/18	8.0120 美元 / 0.00
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	9.5820 澳幣 / 0.00
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/18	7.6550 美元 / 0.00
(0763)景順美國價值股票基金A股美元	09/18	68.3900 美元 / 0.12
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	8.2593 美元 / -0.01
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/18	25.6599 美元 / -0.04
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	7.7804 歐元 / -0.01
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	7.6384 澳幣 / -0.01
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	105.5400 南非幣 / -0.13
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	7.9272 港幣 / -0.01
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	6.9267 紐幣 / -0.01
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	8.6682 美元 / -0.01
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	8.1709 澳幣 / -0.01
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/18	10.7693 美元 / -0.01
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	8.5135 美元 / -0.01
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	7.9421 美元 / -0.01
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	7.7984 澳幣 / -0.01
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	7.5097 美元 / -0.01
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/18	12.1566 美元 / -0.02
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	8.9191 美元 / -0.01
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	8.2938 美元 / -0.01
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/18	9.9353 美元 / -0.01
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	7.5017 美元 / -0.01
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	7.3559 美元 / -0.01
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	09/18	142.8000 美元 / -0.61
(1203)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	09/18	160.9100 美元 / -0.98
(1204)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	09/18	22.3200 美元 / -0.01
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	09/18	37.6900 美元 / -0.06
(1214)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/18	7.3700 美元 / -0.03
(1216)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	09/18	24.1500 美元 / -0.16
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	09/18	98.3800 美元 / -0.35
(1232)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/18	5.3400 美元 / 0.00
(1234)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/18	7.3700 美元 / -0.03
(1235)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/18	5.3400 美元 / 0.00
(1247)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	09/18	22.3200 美元 / -0.01
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	09/18	33.7800 美元 / -0.08
(1273)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/18	10.0300 美元 / -0.02
(129A)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/18	8.0700 美元 / -0.02
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)	09/18	23.8900 美元 / -0.06
(129J)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/18	7.7800 美元 / -0.02
(12B3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/18	111.0100 南非幣 / -0.17
(12B8)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	09/18	24.1300 美元 / -0.17
(12D4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/18	979.3100 日圓 / -1.82
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/18	210.9600 美元 / -0.95
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/18	49.3700 美元 / -0.22
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/18	44.9400 澳幣 / -0.21
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/18	318.9900 南非幣 / -1.40
(1380)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	21.5900 美元 / -0.01
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/18	31.8200 美元 / -0.15
(13A1)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	9.9800 美元 / -0.01
(13A2)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	9.5700 澳幣 / 0.00
(13A3)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/18	66.9000 南非幣 / -0.02
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	09/18	60.8082 美元 / -0.20
(1701)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元	09/18	39.6000 美元 / 0.00
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	09/18	69.7100 美元 / -0.21
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	6.5400 美元 / 0.01
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	32.2000 美元 / 0.03
(1710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元	09/18	10.7900 美元 / -0.01
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元	09/18	39.2800 美元 / -0.03
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險	09/18	33.8400 歐元 / -0.02
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元	09/18	43.7400 美元 / 0.06
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	7.0900 澳幣 / 0.01
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	09/18	13.5500 美元 / -0.05
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	09/18	155.4500 美元 / -0.35
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	0.7868 美元 / 0.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	09/17	598.0200 美元 / 2.09
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	09/17	83.5500 美元 / 0.01
(4812)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	09/17	1302.6400 美元 / 5.29
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/17	319.9800 美元 / 1.33
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/17	144.4700 美元 / 0.61
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	09/18	24.7800 美元 / -0.04
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	09/18	132.5900 美元 / -0.19
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	09/18	135.0900 美元 / -0.19
(82B8)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	09/18	45.8100 美元 / 0.04
(82C9)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	09/18	25.8500 澳幣 / 0.02
(82D1)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	09/18	419.9400 南非幣 / 0.41
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	09/18	15.0420 美元 / -0.03
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	09/18	20.3570 美元 / -0.03
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	20.3320 美元 / 0.04
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	09/18	9.8440 美元 / -0.02
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	09/18	10.4590 美元 / -0.01
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	7.8550 美元 / 0.01
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	09/18	14.4990 美元 / -0.02
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	09/18	9.6520 美元 / -0.01
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	6.8900 南非幣 / 0.01
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	5.8340 南非幣 / 0.01
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	6.2870 澳幣 / 0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	5.3860 澳幣 / 0.01
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	6.5890 紐幣 / 0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	5.7580 紐幣 / 0.01
(8905)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型	09/18	250.8290 美元 / -0.89
(8908)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	105.5070 美元 / 0.03
(8909)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	09/18	89.1090 美元 / 0.03
(8910)PGIM美國公司債基金-T美元累積型	09/18	113.9680 美元 / -0.39
(8911)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型	09/18	92.9230 美元 / -0.32
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)	09/18	55.7112 美元 / 0.00
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)	09/18	20.9951 美元 / 0.00
(9407)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)	09/18	43.9700 美元 / -0.17
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)	09/18	17.6900 美元 / -0.05
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)	09/18	9.1800 美元 / -0.03
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)	09/18	16.2200 美元 / -0.06
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)	09/18	9.7900 美元 / -0.03
(9504)匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	09/17	82.0230 美元 / 0.74
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	09/17	590.9100 美元 / -0.15
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/18	258.9700 美元 / -0.28
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)	09/18	348.1900 美元 / -0.38
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)	09/18	375.0300 美元 / -0.19
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)	09/18	506.6700 美元 / -0.35
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元	09/17	375.0500 美元 / 0.60
(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/18	84.9500 美元 / 0.04
(A314)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	09/18	248.6700 美元 / -0.57
(A315)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型	09/18	389.4600 美元 / -1.55
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	09/18	311.9300 美元 / -0.21
(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	09/18	69.6200 美元 / 0.03
(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	14.1000 美元 / 0.01
(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	6.0500 美元 / 0.00
(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	13.5100 澳幣 / 0.00
(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	5.6600 澳幣 / 0.00
(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	59.7400 南非幣 / 0.04
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	09/18	26.9700 美元 / -0.10
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	09/18	408.7700 南非幣 / -1.44
(A808)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/18	18.1700 美元 / -0.03
(A809)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/18	17.0200 澳幣 / -0.03
(A810)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/18	285.2800 南非幣 / -0.47
(A811)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/18	11.1300 美元 / -0.02
(A812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/18	9.6500 澳幣 / -0.02
(A813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/18	134.6700 南非幣 / -0.22
(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	169.0100 南非幣 / 0.12
(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	11.3100 美元 / 0.01
(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	5.4600 美元 / 0.00
(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	11.0300 澳幣 / 0.00
(A88G)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	4.8700 澳幣 / 0.00
(A88H)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	179.9300 南非幣 / 0.12
(A88J)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	52.4700 南非幣 / 0.04
(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	12.5400 美元 / 0.01
(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	5.3800 美元 / 0.00
(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	9.7900 澳幣 / 0.01
(A88N)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	4.8300 澳幣 / 0.00
(A88P)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	09/18	53.0700 南非幣 / 0.04
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/18	213.8200 美元 / 0.03
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/18	79.1100 美元 / 0.01
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/18	76.5000 澳幣 / 0.01
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/18	218.4500 歐元 / 0.02
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/18	79.9000 美元 / 0.01
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	09/18	89.8000 美元 / 0.01
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	09/18	89.5400 美元 / -0.52
(B602)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)	09/18	82.7300 美元 / 0.19

投資注意事項

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