(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0113)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.3500
美元
/ 0.03
(018K)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0183.2700
美元
/ 0.32
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)08/01147.1600
美元
/ -7.34
(018U)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)08/01113.8700
美元
/ -3.41
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0147.5900
美元
/ -1.69
(0198)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.5100
美元
/ 0.04
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/01468.2800
美元
/ -13.99
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/01312.5000
美元
/ -10.63
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0147.0200
美元
/ -1.32
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0161.7800
美元
/ -3.08
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)08/01123.1700
美元
/ -6.14
(01G2)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)08/0162.5400
美元
/ -1.87
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積08/01206.8331
美元
/ -5.74
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積08/01325.0471
美元
/ -9.53
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積08/01404.5225
美元
/ -15.00
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)08/0116.3700
美元
/ -0.29
(0620)富達基金-美國成長基金(A股美元)08/0197.5700
美元
/ -2.73
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0110.1400
美元
/ -0.08
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0110.5800
美元
/ -0.09
(0671)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)08/0141.6400
美元
/ -0.78
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/017.8060
美元
/ -0.07
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/019.4380
澳幣
/ -0.07
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/017.3220
美元
/ -0.08
(0763)景順美國價值股票基金A股美元08/0173.2400
美元
/ -1.74
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.2806
美元
/ -0.13
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0127.5028
美元
/ -0.42
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.8118
歐元
/ -0.12
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6460
澳幣
/ -0.12
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01105.7400
南非幣
/ -1.61
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.0018
港幣
/ -0.12
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.9181
紐幣
/ -0.11
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5772
美元
/ -0.13
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.0797
澳幣
/ -0.13
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.0175
美元
/ -0.01
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.2984
美元
/ -0.01
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6352
美元
/ -0.01
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.5307
澳幣
/ -0.01
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.1237
美元
/ -0.01
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0112.9608
美元
/ -0.20
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.8870
美元
/ -0.14
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.1623
美元
/ -0.13
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.1115
美元
/ -0.01
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.1762
美元
/ -0.01
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.9414
美元
/ -0.01
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.0651
美元
/ -0.17
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.0264
美元
/ -0.16
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.8281
美元
/ -0.15
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/011854.7600
日圓
/ -28.67
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/01144.2900
美元
/ -2.20
(1203)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)08/01191.9400
美元
/ -4.51
(1204)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)08/0123.8500
美元
/ -0.23
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.5600
美元
/ -0.24
(1214)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/017.1300
美元
/ 0.04
(1216)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)08/0125.1500
美元
/ 0.03
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/0194.5900
美元
/ -0.77
(1232)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/015.2500
美元
/ -0.04
(1234)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/017.1300
美元
/ 0.04
(1235)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/015.2500
美元
/ -0.04
(1247)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)08/0123.8500
美元
/ -0.23
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)08/0136.6700
美元
/ -0.73
(1273)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.5100
美元
/ -0.08
(129A)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.5900
美元
/ -0.06
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)08/0125.7100
美元
/ -0.51
(129J)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/017.4600
美元
/ 0.04
(129R)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01918.9100
日圓
/ -7.11
(12B3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01107.6900
南非幣
/ -0.83
(12B8)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)08/0125.1300
美元
/ 0.02
(12D4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01894.6600
日圓
/ -6.85
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/01237.9500
美元
/ -4.21
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0154.7200
美元
/ -0.97
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0149.4700
澳幣
/ -0.88
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/01351.6800
南非幣
/ -6.23
(1380)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0122.6100
美元
/ 0.07
(138M)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0176.0500
美元
/ -1.35
(138N)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0175.0300
澳幣
/ -1.34
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0135.0200
美元
/ -0.62
(13A1)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.6200
美元
/ 0.03
(13A2)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.2000
澳幣
/ 0.03
(13A3)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0164.4200
南非幣
/ 0.21
(13C4)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0176.8700
美元
/ -1.36
(13C5)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0175.9500
澳幣
/ -1.36
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A08/0166.7001
美元
/ -1.07
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元08/0179.5100
美元
/ -1.86
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.4800
美元
/ -0.01
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0133.7800
美元
/ -0.06
(1710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元08/0110.8300
美元
/ 0.04
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元08/0139.3600
美元
/ -0.60
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險08/0133.4400
歐元
/ -0.50
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元08/0141.1200
美元
/ -0.67
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.9900
澳幣
/ -0.01
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)08/0114.2300
美元
/ -0.11
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份08/01163.7100
美元
/ -2.24
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/010.7814
美元
/ 0.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)07/31646.6700
美元
/ -3.33
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)07/3198.6200
美元
/ 0.25
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)07/31337.1600
美元
/ -3.75
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/31144.0700
美元
/ -1.60
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元08/0127.7900
美元
/ -0.50
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元08/01147.7600
美元
/ -2.65
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元08/01150.4900
美元
/ -2.70
(82B8)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0144.2900
美元
/ -0.38
(82C9)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0124.4600
澳幣
/ -0.21
(82D1)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/01383.5900
南非幣
/ -5.90
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)08/0115.0510
美元
/ 0.08
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)08/0120.6340
美元
/ 0.13
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0121.3740
美元
/ 0.02
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/019.6280
美元
/ 0.03
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0110.1240
美元
/ 0.01
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/017.6800
美元
/ -0.05
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)08/0114.6140
美元
/ 0.09
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/019.3810
美元
/ 0.03
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.8960
南非幣
/ -0.04
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.7340
南非幣
/ -0.05
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.1900
澳幣
/ -0.03
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.2540
澳幣
/ -0.03
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.4700
紐幣
/ -0.03
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.6030
紐幣
/ -0.03
(8905)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型08/01288.3530
美元
/ -5.72
(8908)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01110.4820
美元
/ -0.06
(8909)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0188.7550
美元
/ -0.05
(8910)PGIM美國公司債基金-T美元累積型08/01114.8660
美元
/ 0.82
(8911)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型08/0190.8560
美元
/ 0.65
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)08/0163.4394
美元
/ -1.72
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)08/0123.7010
美元
/ -0.64
(9407)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)08/0144.3500
美元
/ -0.33
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)08/0117.7400
美元
/ 0.16
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)08/018.9000
美元
/ 0.08
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)08/0116.4800
美元
/ 0.11
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)08/019.5700
美元
/ 0.06
(9504)匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/0185.3040
美元
/ -2.15
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)07/31628.4500
美元
/ -1.39
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/01260.4400
美元
/ -3.45
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)08/01356.3100
美元
/ -4.72
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)08/01387.6600
美元
/ -1.70
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)08/01525.9400
美元
/ 2.65
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元08/01387.1600
美元
/ -4.69
(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0184.3400
美元
/ -0.56
(A314)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型08/01289.4100
美元
/ -4.96
(A315)美盛美國增值基金A類股美元累積型08/01433.8800
美元
/ -7.66
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型08/01317.0000
美元
/ -7.98
(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0167.0700
美元
/ -0.62
(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0114.6700
美元
/ -0.03
(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/015.8000
美元
/ -0.06
(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0114.0000
澳幣
/ -0.03
(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/015.4000
澳幣
/ -0.06
(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0156.9700
南非幣
/ -0.68
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)08/0128.9300
美元
/ -0.44
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)08/01448.0100
南非幣
/ -6.64
(A808)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0116.1200
美元
/ -0.03
(A809)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0114.9400
澳幣
/ -0.03
(A810)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/01258.6000
南非幣
/ -0.45
(A811)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/019.5200
美元
/ -0.05
(A812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/018.1700
澳幣
/ -0.04
(A813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/01114.2500
南非幣
/ -0.86
(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/01180.3600
南非幣
/ -0.27
(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0111.6700
美元
/ -0.02
(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/015.1600
美元
/ -0.05
(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0111.3300
澳幣
/ -0.02
(A88G)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/014.5800
澳幣
/ -0.05
(A88H)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/01190.3600
南非幣
/ -0.29
(A88J)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0149.3500
南非幣
/ -0.59
(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0112.9400
美元
/ -0.02
(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/015.0800
美元
/ -0.06
(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0110.0500
澳幣
/ -0.02
(A88N)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/014.5400
澳幣
/ -0.04
(A88P)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0149.8700
南非幣
/ -0.60
(B408)摩根士丹利美國增長基金A(美元)08/01247.2500
美元
/ -15.11
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/01223.8300
美元
/ -0.24
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0179.3000
美元
/ -0.09
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0172.9700
澳幣
/ -0.08
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/01224.7500
歐元
/ -0.29
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0176.8500
美元
/ -0.08
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0184.8300
美元
/ -0.10
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)08/01102.2300
美元
/ -3.71
(B602)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)08/0180.4500
美元
/ -2.44
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