(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8026)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)04/177.74
/ 0.06
(8025)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)04/1711.65
/ 0.08
(5318)元大大中華價值指數基金(台幣)04/1719.2770
/ 0.20
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)04/1722.63
/ 0.16
(7024)瀚亞非洲基金(台幣)04/1724.95
/ -0.14
(2306)台中銀中國精選成長基金(台幣)04/1813.44
/ 0.01
(5124)PGIM保德信全球基礎建設基金04/1719.51
/ 0.14
(2019)日盛中國內需動力基金04/178.79
/ 0.11
(5427)摩根中國亮點基金04/1712.79
/ 0.14
(5819)群益東方盛世基金04/1810.21
/ 0.17
(5418)摩根絕對日本基金-累積型04/1818.64
/ 0.19
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.38
/ 0.13
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.37
/ 0.12
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.20
/ 0.08
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.20
/ 0.08
(8062)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)04/1715.3100
/ -0.01
(2310)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)04/1817.53
/ -0.04
(5429)摩根新金磚五國基金04/1711.63
/ 0.15
(6812)第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.52
/ 0.13
(5409)摩根大歐洲基金-累積型04/1726.20
/ -0.12
(7107)富邦全球不動產基金(台幣)04/179.81
/ 0.14
(5824)群益東協成長基金(台幣)04/1712.84
/ 0.10
(5331)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1500
/ 0.05
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)04/1716.27
/ 0.15
(8024)元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/177.96
/ 0.10
(8023)元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1711.69
/ 0.13
(5815)群益亞太新趨勢平衡基金04/1718.3800
/ 0.20
(7404)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.8837
/ 0.01
(2403)宏利精選中華基金(台幣)04/1710.19
/ 0.08
(6609)台新新興市場機會股票基金04/186.20
/ 0.02
(2024)日盛中國戰略A股基金(台幣)04/188.71
/ 0.00
(5125)PGIM保德信全球消費商機基金04/1731.34
/ 0.23
(5422)摩根新絲路基金04/1710.20
/ 0.12
(6615)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)04/1717.0000
/ 0.06
(6683)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)04/1717.0030
/ 0.06
(5613)永豐亞洲民生消費基金04/1710.01
/ 0.09
(7405)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.6656
/ 0.01
(7305)復華全球消費基金(台幣)04/1717.88
/ 0.15
(5510)匯豐金磚動力基金04/1713.83
/ 0.25
(5035)野村環球基金(台幣)04/1732.63
/ -0.06
(7019)瀚亞歐洲基金04/1716.60
/ -0.09
(5407)摩根龍揚基金-累積型04/1737.41
/ 0.34
(5425)摩根金龍收成基金04/1725.02
/ 0.22
(7602)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.2417
/ 0.01
(6533)安聯中華新思路基金(台幣)04/1718.36
/ 0.08
(7703)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1810.1273
/ 0.02
(7704)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/188.7811
/ 0.02
(5320)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/1715.49
/ 0.20
(5310)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/179.30
/ 0.12
(5436)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.33
/ 0.08
(5610)永豐主流品牌基金04/1728.91
/ 0.06
(5435)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1714.34
/ 0.12
(5621)永豐滬深300紅利指數基金(台幣)04/1721.6500
/ 0.05
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.9050
/ 0.04
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.2966
/ 0.07
(6825)第一金中國世紀基金(台幣)04/1713.36
/ 0.06
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)04/1714.89
/ 0.06
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)04/1714.89
/ 0.06
(8121)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.64
/ -0.03
(8182)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.64
/ -0.03
(7702)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9430
/ 0.00
(8184)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.5500
/ -0.02
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金04/1712.24
/ 0.17
(7701)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.3683
/ 0.00
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)04/176.77
/ 0.06
(8123)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.5400
/ -0.02
(8046)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)04/2123.77
/ -0.32
(8047)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)04/2119.88
/ -0.27
(7020)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息04/1710.47
/ 0.10
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/179.4800
/ 0.00
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1728.51
/ 0.09
(8122)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.1800
/ 0.03
(8183)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.1800
/ 0.03
(6687)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1713.03
/ 0.08
(6616)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1712.98
/ 0.08
(8120)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.94
/ 0.04
(8181)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.94
/ 0.04
(8119)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.5200
/ -0.04
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2649
/ 0.02
(5013)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1715.54
/ 0.22
(5514)匯豐全球趨勢組合基金04/1820.5700
/ 0.04
(6520)安聯中國東協基金04/1715.91
/ 0.08
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1715.87
/ 0.04
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/176.21
/ 0.01
(5848)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1710.8576
/ 0.01
(5133)PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1812.1157
/ 0.01
(8118)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.6600
/ -0.02
(5720)統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/179.19
/ 0.04
(5721)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/175.51
/ 0.03
(6612)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1726.78
/ 0.33
(7302)復華東協世紀基金04/1715.29
/ 0.08
(2803)聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.1800
/ 0.02
(5441)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/1713.0737
/ 0.07
(5033)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1711.51
/ 0.02
(5034)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/176.17
/ 0.01
(5442)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/178.8615
/ 0.04
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.99
/ 0.01
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.26
/ 0.01
(2804)聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.8400
/ 0.01
(5619)永豐中國經濟建設基金(台幣)04/1728.59
/ 0.28
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.9737
/ 0.02
(5113)PGIM保德信亞太基金04/1727.78
/ 0.14
(6686)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1726.66
/ 0.33
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2162
/ 0.02
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)04/1711.1460
/ 0.00
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)04/1710.1318
/ 0.00
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.0220
/ 0.02
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)04/1718.68
/ 0.00
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)04/1711.4771
/ 0.00
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.8483
/ 0.01
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.2012
/ 0.01
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.2000
/ 0.01
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.8460
/ 0.01
(7014)瀚亞印度基金(台幣)04/1757.39
/ 1.04
(5416)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)04/1715.1293
/ 0.07
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)04/1726.78
/ 0.05
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/176.49
/ 0.02
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/177.19
/ 0.02
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)04/1713.88
/ 0.04
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/176.34
/ 0.02
(5028)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1711.25
/ 0.04
(5029)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/174.41
/ 0.02
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)04/1813.8042
/ 0.02
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1710.93
/ 0.03
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1711.19
/ 0.04
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/176.47
/ 0.02
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/186.2272
/ 0.01
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1810.5671
/ 0.02
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1812.0330
/ 0.02
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/186.0451
/ 0.01
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.2065
/ 0.02
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.2070
/ 0.02
(5026)野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)04/1812.3685
/ 0.01
(2127)新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.2698
/ -0.01
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.9423
/ 0.01
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.9421
/ 0.01
(5027)野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)04/186.4187
/ 0.01
(2128)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.6171
/ -0.01
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/174.87
/ 0.02
(5419)摩根新興35基金-累積型04/1715.15
/ 0.16
(5513)匯豐新鑽動力基金04/1711.15
/ 0.10
(6210)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.8877
/ 0.01
(6209)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.6930
/ 0.02
(5414)摩根全球平衡基金04/1715.5095
/ 0.04
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/1711.40
/ 0.04
(6504)安聯全球新興市場基金04/1720.86
/ 0.10
(5041)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1712.35
/ 0.04
(5042)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/176.63
/ 0.02
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)04/1812.88
/ 0.01
(2301)台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2183.32
/ -1.36
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.8898
/ 0.01
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.9687
/ 0.01
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.3115
/ 0.02
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.9849
/ 0.02
(6622)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/189.0816
/ 0.02
(6682)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/189.0834
/ 0.02
(6623)台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/187.4313
/ 0.02
(6681)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/187.4316
/ 0.02
(5313)元大全球ETF成長組合基金04/1714.2800
/ 0.06
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/188.54
/ 0.01
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/188.54
/ 0.01
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1811.29
/ 0.02
(5616)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)04/1711.2387
/ 0.03
(5617)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)04/175.5541
/ 0.01
(6911)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1718.8000
/ 0.07
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1711.2613
/ 0.00
(2405)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)04/1813.3481
/ 0.01
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/185.01
/ 0.00
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1712.1693
/ 0.02
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1713.7831
/ 0.03
(7683)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.03
/ 0.04
(7604)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.03
/ 0.04
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.2859
/ 0.02
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.9337
/ 0.02
(7315)復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/179.56
/ 0.10
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.00
/ 0.02
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.11
/ 0.02
(6912)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1710.5800
/ 0.03
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)04/1715.11
/ 0.05
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.16
/ 0.02
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)04/1713.09
/ 0.04
(7314)復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)04/1716.48
/ 0.16
(5009)野村鑫全球債券組合基金04/1813.9972
/ 0.02
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)04/1711.5789
/ -0.02
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/176.2222
/ -0.01
(7682)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.37
/ 0.05
(7603)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.37
/ 0.05
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/185.28
/ 0.00
(6582)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)04/177.8162
/ 0.02
(6524)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)04/176.8995
/ 0.01
(6523)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)04/1713.2271
/ 0.03
(5037)野村日本領先基金04/1815.05
/ 0.19
(6221)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1712.34
/ 0.11
(6206)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.1921
/ 0.01
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.51
/ 0.01
(5833)群益美國新創亮點基金(台幣)04/1725.66
/ 0.05
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.25
/ 0.01
(6202)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1712.7194
/ 0.03
(6222)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/179.05
/ 0.08
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1712.64
/ 0.03
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)04/1812.9458
/ 0.01
(6707)街口全球時尚精品基金04/1724.03
/ 0.08
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.91
/ -0.01
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.96
/ -0.01
(6517)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)04/1716.0343
/ 0.03
(7032)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.0700
/ 0.02
(5625)永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.1541
/ 0.02
(6116)兆豐中國A股基金(台幣)04/1819.54
/ 0.03
(7031)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.3300
/ 0.03
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.5454
/ -0.01
(6527)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)04/1718.2900
/ 0.00
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)04/1712.6812
/ -0.01
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)04/1743.92
/ -0.03
(7081)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1100
/ 0.02
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.2884
/ -0.01
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.0592
/ -0.01
(2707)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/174.23
/ 0.01
(2706)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.24
/ 0.02
(2021)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/174.22
/ 0.02
(8186)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.3600
/ -0.01
(8125)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.3600
/ -0.01
(5519)匯豐中國動力基金(台幣)04/1716.74
/ 0.08
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/1715.0000
/ 0.10
(5044)野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.2195
/ 0.01
(5043)野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.6451
/ 0.01
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/1712.6900
/ 0.08
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.2784
/ 0.05
(2809)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.0500
/ 0.02
(5440)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)04/1711.5606
/ 0.04
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.87
/ 0.03
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.1815
/ 0.02
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3212
/ 0.06
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.2865
/ 0.05
(2311)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.4759
/ 0.00
(2380)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.4754
/ 0.00
(2811)聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6900
/ 0.02
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.8700
/ 0.01
(2810)聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.2800
/ 0.01
(2881)聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6800
/ 0.01
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.0500
/ 0.01
(2126)新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.7500
/ 0.03
(2125)新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.5500
/ 0.04
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1715.6200
/ 0.05
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/177.7256
/ 0.01
(5280)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5800
/ 0.07
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.8500
/ 0.01
(6313)凱基新興市場中小基金(台幣)04/1720.89
/ 0.18
(6904)華南永昌全球精品基金04/1820.55
/ 0.05
(5437)摩根中國A股基金-累積型(台幣)04/1715.04
/ 0.05
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.0500
/ 0.01
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金04/1825.5100
/ 0.06
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/175.9100
/ 0.02
(2112)新光中國成長基金(台幣)04/175.21
/ 0.03
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)04/1819.1260
/ 0.05
(8185)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.2700
/ 0.04
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.7643
/ 0.02
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/178.7900
/ 0.02
(2312)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.7817
/ 0.00
(2381)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.7768
/ 0.00
(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.24
/ 0.04
(6518)安聯中國策略基金(台幣)04/1717.32
/ 0.08
(6404)柏瑞全球金牌組合基金04/1819.0000
/ 0.02
(8124)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.2600
/ 0.04
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)04/1718.0400
/ 0.05
(2609)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.3290
/ 0.02
(2608)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)04/178.4502
/ 0.02
(5121)PGIM保德信新興趨勢組合基金04/1811.7800
/ 0.03
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)04/1718.9300
/ 0.02
(2012)日盛亞洲機會基金04/188.40
/ 0.01
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金04/1822.1700
/ 0.04
(5406)摩根亞洲基金-一般型04/1763.86
/ 0.76
(5405)摩根新興日本基金04/1834.15
/ 0.42
(5423)摩根東方內需機會基金04/1719.97
/ 0.24
(5135)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.8828
/ 0.04
(5181)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.6809
/ 0.04
(5136)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.6821
/ 0.04
(5180)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.8825
/ 0.04
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)04/179.6106
/ -0.03
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)04/1710.4363
/ -0.03
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/184.47
/ 0.01
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)04/1811.45
/ 0.02
(5844)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.20
/ 0.12
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.90
/ 0.07
(5401)摩根台灣增長基金04/2185.20
/ -0.87
(5134)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)04/1714.8222
/ 0.06
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/1711.3000
/ 0.02
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1715.7000
/ 0.03
(6651)台新1699貨幣市場基金04/2114.2162
/ 0.00
(8034)元大印度基金04/1718.66
/ 0.36
(6851)第一金台灣貨幣市場基金04/2116.0419
/ 0.00
(5651)永豐貨幣市場基金04/2114.5746
/ 0.00
(5851)群益安穩貨幣市場基金04/2116.8993
/ 0.00
(8052)元大萬泰貨幣市場基金04/2115.8456
/ 0.00
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/186.9456
/ 0.01
(2051)日盛貨幣市場基金04/2115.5427
/ 0.00
(5352)元大得寶貨幣市場基金04/2112.5782
/ 0.00
(5712)統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)04/1711.8353
/ 0.02
(6551)安聯台灣貨幣市場基金04/2113.1297
/ 0.00
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.00
/ 0.03
(6852)第一金全家福貨幣市場基金04/21186.5760
/ 0.02
(6153)兆豐寶鑽貨幣市場基金04/2113.1411
/ 0.00
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1713.93
/ 0.03
(2152)新光吉星貨幣市場基金04/2116.1969
/ 0.00
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)04/1710.4512
/ 0.00
(6751)街口平安貨幣市場基金04/2112.0593
/ 0.00
(5951)野村貨幣市場基金04/2117.0429
/ 0.00
(7051)瀚亞威寶貨幣市場基金04/2114.2082
/ 0.00
(5452)摩根第一貨幣市場基金04/2115.7045
/ 0.00
(5909)野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2164.49
/ -0.95
(5152)PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)04/2116.0990
/ 0.00
(2302)台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2158.95
/ -1.25
(8031)元大全球農業商機基金04/1720.49
/ 0.18
(5010)野村鑫平衡組合基金04/1821.5400
/ 0.05
(5432)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/174.50
/ 0.02
(6225)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.4734
/ 0.02
(5443)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)04/179.88
/ 0.05
(2025)日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)04/179.8500
/ 0.00
(6224)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.0462
/ 0.04
(2451)宏利萬利貨幣市場基金04/2114.0857
/ 0.00
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.20
/ 0.02
(6611)台新印度基金04/1726.58
/ 0.47
(2313)台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2116.47
/ -0.35
(2382)台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2116.49
/ -0.35
(2383)台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2113.90
/ -0.29
(2314)台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2113.85
/ -0.29
(5330)元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.8008
/ -0.02
(5329)元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.2219
/ -0.03
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)04/1713.2700
/ 0.00
(2812)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1714.56
/ -0.01
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1713.1600
/ 0.00
(2813)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1710.14
/ -0.01
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/177.1200
/ 0.00
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/178.1300
/ 0.00
(6515)安聯全球農金趨勢基金04/177.61
/ 0.05
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1710.1600
/ 0.00
(2882)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.72
/ -0.01
(6529)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.8000
/ 0.01
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)04/1712.98
/ -0.02
(6530)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.7000
/ 0.01
(2129)新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)04/2113.20
/ -0.22
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)04/1710.16
/ 0.04
(7304)復華美國新星基金(台幣)04/1721.74
/ -0.04
(6581)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.1700
/ 0.01
(2130)新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2111.62
/ -0.19
(8018)元大亞太成長基金04/187.32
/ 0.08
(7034)瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2110.5700
/ -0.10
(7012)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)04/2140.5800
/ -0.40
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)04/1710.51
/ 0.03
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.90
/ 0.01
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1711.75
/ 0.02
(5408)摩根東方科技基金-累積型04/1743.59
/ 0.49
(6213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)04/189.31
/ 0.00
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.80
/ 0.01
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1711.73
/ 0.01
(6311)凱基新興趨勢ETF組合基金04/187.8100
/ 0.01
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.0400
/ 0.02
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.0400
/ 0.02
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)04/1722.76
/ -0.05
(5114)PGIM保德信大中華基金(台幣)04/1728.77
/ 0.12
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.8800
/ 0.01
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.8800
/ 0.01
(6307)凱基台灣精五門基金04/2150.57
/ -1.11
(5312)元大全球新興市場精選組合基金04/1713.9000
/ 0.11
(5884)群益大印度基金N類型(台幣)04/1717.67
/ 0.21
(5841)群益大印度基金(台幣)04/1720.93
/ 0.25
(6685)台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息)04/2165.2442
/ -1.42
(6624)台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息)04/2162.7263
/ -1.36
(6602)台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息)04/2173.8005
/ -1.60
(6684)台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息)04/2173.8284
/ -1.60
(5811)群益多重資產組合基金04/1720.8000
/ 0.06
(5111)PGIM保德信全球中小基金(台幣)04/1736.82
/ 0.37
(7001)瀚亞高科技基金04/21183.98
/ -2.28
(6531)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)04/1810.49
/ 0.01
(6583)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/187.83
/ 0.01
(6532)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/187.83
/ 0.01
(5355)元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)04/2153.4980
/ -0.78
(6841)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.6351
/ 0.00
(6840)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.9962
/ 0.00
(6205)富蘭克林華美中華基金04/1813.17
/ 0.02
(6810)第一金亞洲科技基金04/1832.37
/ 0.15
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)04/1716.77
/ 0.00
(6910)華南永昌中國A股基金(台幣)04/1810.88
/ 0.00
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)04/178.24
/ 0.09
(2808)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)04/1713.05
/ -0.01
(5904)野村泰國基金04/1830.97
/ 0.16
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)04/1726.11
/ 0.00
(8033)元大新中國基金(台幣)04/1710.23
/ -0.04
(6408)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1814.41
/ 0.05
(6409)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/187.86
/ 0.03
(6121)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1811.5122
/ 0.06
(6120)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)04/1811.8330
/ 0.06
(5023)野村中國機會基金(台幣)04/1712.12
/ 0.12
(5883)群益印度中小基金N類型(台幣)04/1718.08
/ 0.19
(5825)群益印度中小基金(台幣)04/1731.61
/ 0.33
(6308)凱基台商天下基金04/1821.07
/ 0.10
(6219)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)04/178.34
/ 0.02
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)04/1714.52
/ -0.11
(6836)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)04/1710.46
/ 0.13
(6882)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)04/1710.46
/ 0.13
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)04/1716.35
/ -0.02
(6203)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型04/1717.8285
/ -0.13
(5039)野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.1506
/ 0.04
(5038)野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.3415
/ 0.05
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)04/1714.44
/ 0.05
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)04/1714.44
/ 0.05
(7033)瀚亞中國A股基金(台幣)04/1714.94
/ 0.07
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1713.60
/ 0.03
(5882)群益華夏盛世基金N類型(台幣)04/178.31
/ 0.05
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/178.80
/ 0.02
(5820)群益華夏盛世基金(台幣)04/1714.51
/ 0.10
(5411)摩根平衡基金04/2147.2900
/ -0.53
(2124)新光全球AI新創產業基金(台幣)04/1716.71
/ -0.03
(8061)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)04/219.71
/ -0.17
(5106)PGIM保德信中小型股基金04/2186.33
/ -2.06
(8060)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)04/2116.19
/ -0.29
(8044)元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2119.15
/ -0.20
(8045)元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2112.65
/ -0.13
(6207)富蘭克林華美天然資源組合基金04/177.7825
/ 0.03
(5017)野村全球生技醫療基金04/1723.07
/ -0.07
(5109)PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2150.5100
/ -0.69
(8035)元大新興亞洲基金04/1811.93
/ 0.04
(6506)安聯台灣科技基金04/21172.50
/ -4.04
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)04/1741.32
/ 0.15
(5127)PGIM保德信拉丁美洲基金04/177.64
/ 0.09
(5895)群益馬拉松基金N類型04/21175.40
/ -3.32
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金04/1710.33
/ 0.07
(5803)群益馬拉松基金04/21175.40
/ -3.31
(8068)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)04/1810.30
/ 0.15
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)04/179.81
/ -0.08
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)04/1710.67
/ -0.08
(5885)群益印巴雙星基金N類型04/1712.35
/ 0.14
(6114)兆豐生命科學基金04/1817.17
/ 0.04
(5821)群益印巴雙星基金04/1713.75
/ 0.16
(5713)統一強漢基金(台幣)04/1855.01
/ -0.19
(6004)貝萊德寶利基金04/2154.25
/ -1.12
(6914)華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣)04/2116.4900
/ -0.36
(5220)中國信託越南機會基金(台幣)04/1812.57
/ 0.02
(6915)華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣)04/2113.2000
/ -0.28
(6109)兆豐全球基金04/1839.64
/ 0.09
(2401)宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息)04/2157.15
/ -0.77
(5827)群益大中華雙力優勢基金(台幣)04/1711.36
/ 0.03
(5123)PGIM保德信全球資源基金04/1711.59
/ 0.14
(5025)野村巴西基金04/175.42
/ 0.11
(5527)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)04/1815.84
/ 0.05
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)04/1713.36
/ 0.06
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)04/1711.27
/ 0.06
(5007)野村全球品牌基金(台幣)04/1746.52
/ 0.28
(6514)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)04/1715.91
/ -0.15
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)04/1718.50
/ 0.07
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)04/1711.39
/ -0.08
(5129)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)04/179.22
/ 0.05
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)04/179.40
/ -0.03
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)04/179.40
/ -0.03
(5838)群益中國新機會基金(台幣)04/176.05
/ 0.05
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)04/1710.65
/ 0.03
(5814)群益葛萊美基金04/2146.21
/ -1.37
(5102)PGIM保德信金滿意基金-A累積型04/2172.98
/ -1.32
(6505)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)04/2178.01
/ -1.44
(7101)富邦精準基金04/21116.17
/ -2.90
(2014)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1716.28
/ 0.10
(7104)富邦精銳中小基金04/2130.84
/ -0.90
(5505)匯豐安富基金04/2138.0000
/ -0.42
(8003)元大卓越基金04/2158.74
/ -1.17
(2028)日盛全球智能車基金(台幣)04/1715.37
/ 0.12
(5112)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)04/1744.83
/ -0.17
(5722)統一全球新科技基金(台幣)04/1736.89
/ 0.23
(2121)新光全球生技醫療基金(台幣)04/1714.20
/ 0.04
(7105)富邦高成長基金04/2159.83
/ -1.53
(7117)富邦富邦基金04/2122.43
/ -0.45
(5324)元大巴西指數基金04/175.6760
/ 0.12
(7313)復華大中華中小策略基金04/187.38
/ 0.02
(5604)永豐趨勢平衡基金04/2152.2600
/ -0.70
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)04/177.39
/ 0.04
(6608)台新中國精選中小基金(台幣)04/178.48
/ 0.10
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)04/178.78
/ 0.16
(5804)群益長安基金04/2159.70
/ -1.35
(5016)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1713.26
/ 0.13
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)04/178.77
/ 0.15
(7504)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)04/2116.48
/ -0.33
(7590)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)04/2120.19
/ -0.41
(7503)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)04/2124.70
/ -0.50
(7589)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)04/2119.85
/ -0.40
(5719)統一亞洲大金磚基金04/1817.97
/ 0.05
(2601)合庫台灣基金-A不配息(台幣)04/2121.00
/ -0.23
(7309)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1725.2700
/ 0.07
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)04/177.80
/ 0.09
(7102)富邦長紅基金04/21141.60
/ -2.74
(6604)台新主流基金04/2144.72
/ -1.52
(5101)PGIM保德信高成長基金04/21172.58
/ -3.08
(6217)富蘭克林華美高科技基金04/2150.10
/ -1.10
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型04/188.27
/ 0.02
(5515)匯豐全球關鍵資源基金04/188.27
/ 0.02
(6405)柏瑞拉丁美洲基金04/178.92
/ 0.15
(6805)第一金電子基金04/2168.70
/ -1.43
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)04/1763.59
/ -0.38
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)04/1815.67
/ 0.08
(7002)瀚亞外銷基金04/2180.01
/ -1.23
(5601)永豐永豐基金-A類型04/2147.12
/ -1.05
(5107)PGIM保德信新世紀基金-A累積型04/2114.20
/ -0.12
(5703)統一龍馬基金04/21145.56
/ -2.57
(5812)群益奧斯卡基金04/2151.01
/ -1.02
(8002)元大多多基金04/2130.17
/ -0.80
(5603)永豐中小基金-A類型04/2184.62
/ -1.70
(5624)永豐領航科技基金04/2148.49
/ -0.99
(6302)凱基開創基金04/2158.04
/ -1.20
(6813)第一金創新趨勢基金04/2140.16
/ -0.82
(5105)PGIM保德信科技島基金04/2152.52
/ -0.88
(5001)野村平衡基金04/2148.6400
/ -0.75
(5710)統一大滿貫基金04/2167.28
/ -1.19
(5709)統一亞太基金04/1835.83
/ 0.13
(2018)日盛MIT主流基金04/2141.76
/ -1.12
(6516)安聯台灣智慧基金04/21102.80
/ -2.50
(7025)瀚亞巴西基金04/175.22
/ 0.12
(6201)富蘭克林華美第一富基金04/2185.75
/ -1.93
(8048)元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)04/2116.83
/ -0.47
(8049)元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)04/2114.13
/ -0.40
(2002)日盛上選基金-A類型04/2181.21
/ -2.18
(8006)元大經貿基金04/2149.19
/ -1.26
(5717)統一新亞洲科技能源基金04/1837.49
/ 0.09
(7308)復華人生目標基金04/2154.7405
/ -1.01
(6413)柏瑞巨人基金04/2119.80
/ -0.35
(5132)PGIM保德信中國中小基金(台幣)04/176.85
/ 0.02
(5716)統一大中華中小基金(台幣)04/1821.05
/ 0.04
(6839)第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2110.10
/ -0.18
(6885)第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2110.13
/ -0.18
(2104)新光台灣富貴基金04/2154.12
/ -1.00
(6884)第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2111.95
/ -0.21
(6838)第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2111.95
/ -0.21
(5402)摩根新興科技基金-一般型04/21108.21
/ -2.66
(5807)群益平衡王基金04/2133.5314
/ -0.63
(5704)統一奔騰基金04/21195.87
/ -4.46
(6101)兆豐電子基金04/2158.76
/ -1.28
(7303)復華復華基金04/2133.41
/ -0.59
(8001)元大多福基金04/2181.75
/ -2.39
(5501)匯豐台灣精典基金04/2142.88
/ -0.70
(5701)統一經建基金04/21104.56
/ -2.23
(5103)PGIM保德信店頭市場基金04/2158.52
/ -1.35
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)04/1715.76
/ 0.20
(8005)元大高科技基金04/2129.62
/ -0.85
(5715)統一大龍印基金04/1723.76
/ 0.16
(5706)統一統信基金04/2172.15
/ -2.08
(5211)中國信託台灣活力基金04/2116.74
/ -0.41
(5002)野村優質基金04/21112.29
/ -2.90
(6802)第一金中概平衡基金04/2146.5300
/ -0.86
(7306)復華全方位基金04/2154.05
/ -0.95
(6702)街口台灣基金04/2141.48
/ -0.99
(5702)統一黑馬基金04/21170.46
/ -3.71
(7004)瀚亞中小型股基金04/2141.57
/ -0.82
(5714)統一台灣動力基金04/2152.07
/ -0.98
(5006)野村中小基金04/21132.96
/ -3.67
(5522)匯豐成功基金04/2145.65
/ -0.89
(5003)野村成長基金04/2191.28
/ -2.57
(2402)宏利台灣動力基金A類04/2162.55
/ -1.06
(5428)摩根台灣金磚基金-累積型04/2135.40
/ -0.84
(6625)台新2000高科技基金-A不配息04/2166.47
/ -2.57
(6703)街口中小型基金04/2141.04
/ -0.99
(5901)野村高科技基金04/2129.60
/ -0.81
(2106)新光大三通基金04/2146.47
/ -0.79
(5403)摩根中小基金04/2141.19
/ -1.19
(6806)第一金小型精選基金04/2165.47
/ -1.37
(2107)新光創新科技基金04/2131.98
/ -0.55
(6108)兆豐第一基金04/2122.72
/ -0.51
(6104)兆豐萬全基金04/2135.0000
/ -0.71
(5503)匯豐龍騰電子基金04/2166.56
/ -1.04
(8004)元大店頭基金04/2115.30
/ -0.51
(2013)日盛首選基金04/2130.81
/ -0.78
(5004)野村e科技基金04/2153.10
/ -1.50
(5705)統一中小基金04/2149.94
/ -1.65
(2108)新光店頭基金04/2154.64
/ -1.02
(5801)群益店頭市場基金04/21138.44
/ -4.27
(5893)群益店頭市場基金N類型04/21138.47
/ -4.27
(5332)元大二○○一基金04/21112.80
/ -2.94
(7312)復華數位經濟基金04/2169.06
/ -1.34
(2009)日盛新台商基金04/2195.81
/ -2.44
(2003)日盛小而美基金04/2132.06
/ -0.76
(5809)群益安家基金04/2131.0921
/ -0.69
(6901)華南永昌永昌基金04/2137.36
/ -0.95
(5326)元大印尼指數基金04/177.4190
/ 0.00
(2004)日盛精選五虎基金04/2174.88
/ -1.46
(7011)瀚亞菁華基金04/2142.84
/ -0.66
(5707)統一全天候基金04/21233.46
/ -4.27
(2005)日盛高科技基金04/2130.70
/ -0.65
(8007)元大新主流基金04/2141.90
/ -1.08
(7307)復華高成長基金04/21117.59
/ -1.91
(5802)群益創新科技基金04/2150.44
/ -1.10
(5894)群益創新科技基金N類型04/2150.44
/ -1.10
(6106)兆豐豐台灣基金04/2156.44
/ -1.25
(5808)群益中小型股基金04/2165.87
/ -1.55
(5806)群益真善美基金04/2120.8742
/ -0.37
(2316)台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/218.17
/ -0.18
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)04/179.4200
/ 0.01
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/179.1500
/ 0.01
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/179.1500
/ 0.02
(5281)中國信託越南機會基金-N類型(台幣)04/189.17
/ 0.01
(2315)台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/218.52
/ -0.14
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.9390
/ 0.06
(5532)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8402
/ 0.00
(5533)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3269
/ 0.00
(5583)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8401
/ 0.00
(5584)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3268
/ 0.00
(5444)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.4700
/ 0.06
(5445)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.0800
/ 0.05
(5480)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.0900
/ 0.06
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)04/177.85
/ -0.02
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)04/177.85
/ -0.02
投資注意事項