國內基金淨值

(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣)
最新淨值	23.42台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.09	最高淨值(年)	26.08
幅度	-0.38%	最低淨值(年)	17.41

近20日淨值

日期	淨值
07/20	23.42
07/17	23.51
07/16	24.50
07/15	24.80
07/14	24.52
07/13	24.73
07/09	25.00
07/08	24.89
07/07	25.18
07/06	25.59

日期	淨值
07/03	25.83
07/02	25.50
07/01	25.79
06/30	25.44
06/29	24.94
06/26	24.73
06/25	25.46
06/24	25.30
06/23	25.33
06/22	26.08

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。