國內基金淨值

(5028)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.14870台幣(2026/07/20)
漲跌	0.01070	最高淨值(年)	12.15260
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.93170

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.14870
07/17	12.13800
07/16	12.13780
07/15	12.12310
07/14	12.09730
07/13	12.09840
07/09	12.10280
07/08	12.07120
07/07	12.09620
07/06	12.08060

日期	淨值
07/03	12.04280
07/02	12.02550
07/01	12.01590
06/30	11.99230
06/29	11.98730
06/26	11.99210
06/25	11.98130
06/24	11.97910
06/23	11.95310
06/22	11.95380

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。