國內基金淨值

(2003)日盛小而美基金
最新淨值	45.56台幣(2025/08/04)
漲跌	-0.85	最高淨值(年)	46.62
幅度	-1.83%	最低淨值(年)	28.07

近20日淨值

日期	淨值
08/04	45.56
08/01	46.41
07/31	46.46
07/30	44.94
07/29	45.03
07/28	45.12
07/25	44.46
07/24	44.41
07/23	43.98
07/22	43.73

日期	淨值
07/21	44.70
07/18	45.06
07/17	44.17
07/16	44.17
07/15	44.04
07/14	42.94
07/11	43.63
07/10	43.91
07/09	43.48
07/08	42.70

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。