淨值
績效
基本
持股
配息
(5436)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
9.95台幣
(2025/08/01)
漲跌
-0.10
最高淨值(年)
10.36
幅度
-1.00%
最低淨值(年)
8.78
近20日淨值
日期
淨值
08/01
9.95
07/31
10.05
07/30
10.06
07/29
10.05
07/28
10.02
07/25
9.98
07/24
10.06
07/23
10.03
07/22
9.94
07/21
9.94
日期
淨值
07/18
9.91
07/17
9.84
07/16
9.86
07/15
9.85
07/14
9.79
07/11
9.77
07/10
9.77
07/09
9.68
07/08
9.69
07/07
9.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。