淨值
績效
基本
持股
配息
(6405)柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值
9.60台幣
(2024/09/18)
漲跌
0.05
最高淨值(年)
11.07
幅度
0.52%
最低淨值(年)
9.00
近20日淨值
日期
淨值
09/18
9.60
09/16
9.55
09/13
9.53
09/12
9.42
09/11
9.33
09/10
9.26
09/09
9.37
09/06
9.27
09/05
9.49
09/04
9.43
日期
淨值
09/03
9.34
09/02
9.47
08/30
9.49
08/29
9.45
08/28
9.56
08/27
9.58
08/26
9.63
08/23
9.68
08/22
9.46
08/21
9.67
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。