淨值
績效
基本
持股
配息
(6405)柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值
8.99台幣
(2025/07/31)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
9.85
幅度
0.11%
最低淨值(年)
8.13
近20日淨值
日期
淨值
07/31
8.99
07/30
8.98
07/29
8.96
07/28
8.84
07/25
8.94
07/24
8.99
07/23
9.00
07/22
8.89
07/21
8.91
07/18
8.90
日期
淨值
07/17
9.05
07/16
8.99
07/15
8.95
07/14
8.90
07/11
8.95
07/10
9.04
07/09
9.05
07/08
9.25
07/07
9.22
07/04
9.35
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。