國內基金淨值

(5133)玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.7356台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0318	最高淨值(年)	12.7674
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	11.7806

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.7356
07/17	12.7674
07/16	12.7441
07/15	12.7250
07/14	12.7217
07/13	12.7113
07/09	12.7293
07/08	12.6972
07/07	12.7236
07/06	12.7148

日期	淨值
07/03	12.6842
07/02	12.6767
07/01	12.6502
06/30	12.6527
06/29	12.6918
06/26	12.6965
06/25	12.6809
06/24	12.6636
06/23	12.6196
06/22	12.6102

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。