國內基金淨值

(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.47930台幣(2025/07/31)
漲跌	0.05380	最高淨值(年)	11.90530
幅度	0.47%	最低淨值(年)	11.02330

近20日淨值

日期	淨值
07/31	11.47930
07/30	11.42550
07/29	11.42510
07/28	11.38290
07/25	11.37080
07/24	11.35590
07/23	11.33480
07/22	11.34780
07/21	11.32610
07/18	11.29720

日期	淨值
07/17	11.28110
07/16	11.27860
07/15	11.26580
07/14	11.26740
07/11	11.25510
07/10	11.27170
07/09	11.24420
07/08	11.21180
07/07	11.23560
07/04	11.18590

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。