國內基金淨值

(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	12.52990台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00650	最高淨值(年)	12.53920
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	11.32610

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.52990
07/17	12.53640
07/16	12.53650
07/15	12.53350
07/14	12.51180
07/13	12.51570
07/09	12.53130
07/08	12.48360
07/07	12.53920
07/06	12.52590

日期	淨值
07/03	12.47020
07/02	12.46750
07/01	12.44310
06/30	12.45090
06/29	12.46480
06/26	12.47500
06/25	12.46600
06/24	12.43410
06/23	12.40600
06/22	12.43140

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。