國內基金淨值

(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	12.35300台幣(2026/09/10)
漲跌	-0.03250	最高淨值(年)	12.59530
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	11.72890

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.35300
09/09	12.38550
09/08	12.40220
09/07	12.38080
09/04	12.43460
09/03	12.45730
09/02	12.42340
09/01	12.40180
08/31	12.43620
08/28	12.45140

日期	淨值
08/27	12.48380
08/26	12.50920
08/25	12.52010
08/24	12.49370
08/21	12.47940
08/20	12.49760
08/19	12.50460
08/18	12.48730
08/17	12.49550
08/14	12.54770

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。