淨值
績效
基本
持股
配息
(2012)日盛亞洲機會基金
最新淨值
8.34台幣
(2024/12/26)
漲跌
0.08
最高淨值(年)
9.12
幅度
0.97%
最低淨值(年)
7.29
近20日淨值
日期
淨值
12/26
8.34
12/25
8.26
12/24
8.25
12/23
8.23
12/20
8.29
12/19
8.33
12/18
8.29
12/17
8.27
12/16
8.30
12/13
8.35
日期
淨值
12/12
8.41
12/11
8.35
12/10
8.32
12/09
8.39
12/06
8.33
12/05
8.31
12/04
8.31
12/03
8.29
12/02
8.25
11/29
8.13
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。