淨值
績效
基本
持股
配息
(2012)日盛亞洲機會基金
最新淨值
9.21台幣
(2025/08/01)
漲跌
-0.06
最高淨值(年)
9.28
幅度
-0.65%
最低淨值(年)
7.49
近20日淨值
日期
淨值
08/01
9.21
07/31
9.27
07/30
9.27
07/29
9.27
07/28
9.22
07/25
9.23
07/24
9.28
07/23
9.18
07/22
9.17
07/21
9.15
日期
淨值
07/18
9.09
07/17
9.04
07/16
9.06
07/15
9.02
07/14
8.90
07/11
8.84
07/10
8.88
07/09
8.85
07/08
8.90
07/07
8.80
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。