淨值
績效
基本
持股
配息
(2012)日盛亞洲機會基金
最新淨值
8.42台幣
(2024/11/07)
漲跌
0.11
最高淨值(年)
9.12
幅度
1.32%
最低淨值(年)
7.18
近20日淨值
日期
淨值
11/07
8.42
11/06
8.31
11/05
8.29
11/04
8.15
11/01
8.10
10/30
8.17
10/29
8.24
10/28
8.26
10/25
8.28
10/24
8.29
日期
淨值
10/23
8.36
10/22
8.34
10/21
8.37
10/18
8.46
10/17
8.20
10/16
8.32
10/15
8.37
10/14
8.49
10/11
8.55
10/09
8.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。