國內基金淨值

(7804)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.2438台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0344	最高淨值(年)	11.3229
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	10.4023

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.2438
07/17	11.2782
07/16	11.2740
07/15	11.2659
07/14	11.2364
07/13	11.1972
07/09	11.2833
07/08	11.2094
07/07	11.2663
07/06	11.2895

日期	淨值
07/02	11.2583
07/01	11.2345
06/30	11.2475
06/29	11.2960
06/26	11.2957
06/25	11.2733
06/24	11.2462
06/23	11.1687
06/22	11.1628
06/18	11.1855

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。