國內基金淨值

(7804)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.9205台幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0877	最高淨值(年)	11.3229
幅度	-0.80%	最低淨值(年)	10.8176

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.9205
09/09	11.0082
09/08	11.0406
09/04	11.0619
09/03	11.1048
09/02	11.0732
09/01	11.0268
08/31	11.0833
08/28	11.0867
08/27	11.1502

日期	淨值
08/26	11.1774
08/25	11.2068
08/24	11.1492
08/21	11.1244
08/20	11.1549
08/19	11.2117
08/18	11.1463
08/17	11.1156
08/14	11.1925
08/13	11.2468

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。