日期 | 淨值 |
08/01 | 15.31 | 07/31 | 15.29 | 07/30 | 15.32 | 07/29 | 15.41 | 07/28 | 15.36 | 07/25 | 15.38 | 07/24 | 15.46 | 07/23 | 15.38 | 07/22 | 15.29 | 07/21 | 15.32 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 15.36 | 07/17 | 15.28 | 07/16 | 15.17 | 07/15 | 15.09 | 07/14 | 15.04 | 07/11 | 14.97 | 07/10 | 14.96 | 07/09 | 14.86 | 07/08 | 14.81 | 07/07 | 14.80 | |